Faktenbasierte Aktienanalyse
Intel (NasdaqGS:INTC)

US4581401001

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Intel Aktienanalyse Zusammenfassung

intel.com

ANALYSE: Intel (Halbleiter, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 64 (besser als 64% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Intel Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 99 (besser als 99% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 41) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 28), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 64 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Intel. Das Unternehmen Intel hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 99), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 41) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 28). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 99% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Intel hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	99
Wachstums-Rang	41
Sicherheitsrang	28
Kombinierter Rang	64

Land	USA
Branche	Halbleiter
Index	Dow Jones, Dividenden USA, Diversität USA, Menschenrechte, Wenig Abfall, Nutzer Erneuerbare, Recycling, NASDAQ 100, NASDAQ, S&P 500
Grösse	XX-Large

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.

16-Mai-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Intel

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	69	97	93	99
WACHSTUM
WACHSTUM	1	3	59	41
SICHERHEIT
SICHERHEIT	41	78	22	28
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	6	15	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	45	47	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 16-Mai-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Dez-2023. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Intel in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	69	97	93	99
WACHSTUM
WACHSTUM	1	3	59	41
SICHERHEIT
SICHERHEIT	41	78	22	28
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	14	73	67	64

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 16-Mai-2024. Intel-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 99 (besser als 99% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Intel deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Intel alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 70, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 70% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Intel hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 67% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 89. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Intel voraussichtlich höher als für 89% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 89). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 99 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Intel im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Intel zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	52	71	55	70
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	79	73	52	67
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	53	79	84	89
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	67	100	89	89
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	69	97	93	99

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 16-Mai-2024. Intel-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 41 (besser als 41% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Intel zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Intel liegt. Das Gewinnwachstum rangiert bei 65, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem höheren Gewinnwachstum des Unternehmens als bei 65% der Wettbewerber. Dies ist ein positives Zeichen für Aktionäre, welches durch einen überdurchschnittlichen Aktienertragsrang von 53 (über 53% der alternativen Anlagen) bestätigt wird. Das Umsatzwachstum liegt jedoch unter dem Medianwert von 34, d.h. dass Experten derzeit ein geringeres Wachstum für das Unternehmen erwarten als für 66% der Wettbewerber. Auch das Kapitalwachstum weist einen niedrigen Rang von 29 auf. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 41, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da Umsatz und Kapitalinvestitionen die solideren Wachstumskennzahlen sind, ist die positive Entwicklung auf der Gewinnseite weniger relevant. Sie könnte durch Kostensenkungen verursacht worden sein, die eine negative Wachstumskennzahl zur Folge haben können. Schließlich gehören die überdurchschnittlichen Aktienrenditen der Vergangenheit an und sind kein guter Indikator für künftige Renditen. Die Anleger sollten darauf vertrauen, dass der Kostenabbau, der zu höheren Gewinnen führt, der Zukunft des Unternehmens dient. Andernfalls ist die Wachstumsdynamik gering, und eine Investition ist nur dann ratsam, wenn die Value Ranks einen guten Investitionszeitpunkt für Intel signalisieren. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	1	4	66	34
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	63	13	32	65
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	28	29	29
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	7	41	93	53
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	1	3	59	41

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 16-Mai-2024. Intel-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 28 (besser als 28% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Intel risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Intel mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für Intel unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 44, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 56% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 37, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 63% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 41 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 59% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 28 (schlechter als 72% im Vergleich zu Alternativen) hat Intel eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. Investoren sollten sich die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge ansehen, um einen sehr positiven Ausblick zu bestätigen oder aber mit Investitionen in Aktien von Intel zur Vorsicht angehalten werden, da das Unternehmen im Falle zukünftiger Schwierigkeiten erheblich leiden könnte. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	53	38	44	37
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	27	59	19	41
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	54	93	50	44
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	41	78	22	28

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 16-Mai-2024. Intel-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	11	2	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	47	49	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	54	29	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	26	48	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	6	15	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 16-Mai-2024. Intel-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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