Faktenbasierte Aktienanalyse
PacWest (NasdaqGS:PACW)
US6952631033
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
PacWest Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: (Regionale Banken, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 24 (schlechter als 76% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. PacWest Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 43 (schlechter als 57% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 85) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 80, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 24 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von PacWest. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen PacWest hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 43), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 85) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen, die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 80) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 43 | |
Wachstums-Rang | 85 | |
Sicherheitsrang | 80 | |
Kombinierter Rang | 24 |
Land | USA |
Branche | Regionale Banken |
Index | Dividenden USA, NASDAQ, D.J. US Banken, S&P MIDCAP |
Grösse | XX-Large |
Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.
16-Mai-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: PacWest
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 55 |
|
51 |
|
43 |
|
43 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 94 |
|
64 |
|
1 |
|
85 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 95 |
|
27 |
|
21 |
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80 |
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SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
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4 |
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360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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17 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: (Regionale Banken, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 24 (schlechter als 76% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. PacWest Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 43 (schlechter als 57% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 85) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 80, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 24 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von PacWest. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen PacWest hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 43), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 85) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen, die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 80) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 55 |
|
51 |
|
43 |
|
43 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 94 |
|
64 |
|
1 |
|
85 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 95 |
|
27 |
|
21 |
|
80 |
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GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 100 |
|
40 |
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24 |
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24 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 43 (schlechter als 57% der Alternativen), ist die Aktie von PacWest teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für PacWest über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 97, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 97% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von PacWest hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 97. Es wird erwartet, dass die Dividendenrendite von PacWest im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche höher ist als für 100% aller Konkurrenten (ein Dividendenrendite Rang von 100). Der einzige niedrige Rang besteht für die erwarteten Gewinne mit einem Kurs-Gewinn-Rang von 1, was darauf hinweist, dass der Markt trotz einer hohen Dividende einen niedrigen Gewinn für das Unternehmen erwartet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 43 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von PacWest im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Der niedrige Gewinnrang könnte aus einer einmaligen Belastung resultieren, beispielsweise aufgrund eines Unfalls, eines Rechtsstreits oder eines Umstrukturierungsprojekts. Wenn das Unternehmen seine Dividenden hoch hält, kann der niedrige erwartete Gewinn vorübergehender Natur sein. Wenn das der Fall ist, sind die drei guten Value-Kennzahlen für Umsatz, Kapital und Dividende verlässliche Indikatoren für einen guten Aktienpreis-Value, d.h. einen niedrigen Aktienkurs. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 47 |
|
37 |
|
97 |
|
97 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 81 |
|
69 |
|
1 |
|
1 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 35 |
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14 |
|
97 |
|
97 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 84 |
|
91 |
|
100 |
|
100 |
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GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 55 |
|
51 |
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43 |
|
43 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 85 (besser als 85% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, gehört PacWest zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für PacWest liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 81, d.h. Experten erwarten aktuell für das Unternehmen ein stärkeres Wachstum als für 81% der Mitbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 53 ebenfalls über dem von 53% der Konkurrenten, und auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von 88 überdurchschnittlich. Nur das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 39 niedrig, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Gewinnwachstum als 61% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 85 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Alle drei operativen Wachstumskennzahlen, nämlich Umsatz-, Gewinn- und Kapitalwachstum, zeigen Verbesserungen. Dies ist ein gutes Zeichen für ein Unternehmen mit einer positiven Zukunft. Das könnte gleichzeitig der einfache Grund sein, warum das Gewinnwachstum gering ist. Ein wachsendes Unternehmen braucht Geld und kann daher noch kein hohes Gewinnwachstum vorweisen. Achten Sie auf Hinweise in der Unternehmenskommunikation auf zusätzliche Wachstumsaktivitäten die Zeit und Geld kosten. Sollte das der Fall sein, ist PacWest eine gute Wachstumsaktie. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 98 |
|
56 |
|
19 |
|
81 |
|
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 97 |
|
92 |
|
7 |
|
39 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
1 |
|
49 |
|
53 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 78 |
|
87 |
|
1 |
|
88 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 94 |
|
64 |
|
1 |
|
85 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 80 (besser als 80% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 zeichnet sich das Unternehmen PacWest durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von PacWest sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für PacWest überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei Rang 89, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 89% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität liegt mit Rang 95 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 95% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad liegt jedoch mit Rang 1 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 99% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 80 (besser als 80% im Vergleich zu Alternativen) hat PacWest eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und PacWest könnte zu dieser Kategorie gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Dies könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. Langfristig könnten Investoren mit PacWest eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 73 |
|
22 |
|
1 |
|
1 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 59 |
|
88 |
|
95 |
|
89 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 85 |
|
8 |
|
13 |
|
95 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 95 |
|
27 |
|
21 |
|
80 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
90 |
|
36 |
|
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MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
18 |
|
24 |
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PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
4 |
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1 |
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MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
1 |
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1 |
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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