Faktenbasierte Aktienanalyse
Ramada (ENXTLS:RAM)
PTFRV0AE0004
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Ramada Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Ramada (Stahl, Portugal) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 62 (besser als 62% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Ramada Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 14 schlechten Value (schlechter als 86% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 49), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 63), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 62 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Ramada. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens Ramada eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 14) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 49), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 63) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 14 | |
Wachstums-Rang | 49 | |
Sicherheitsrang | 63 | |
Kombinierter Rang | 62 |
Land | Portugal |
Branche | Stahl |
Index | PSI General |
Grösse | Small |
Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.
16-Mai-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Ramada
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 58 |
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17 |
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14 |
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14 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 29 |
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41 |
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43 |
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49 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 60 |
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62 |
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44 |
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63 |
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SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
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60 |
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32 |
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360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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35 |
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12 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Ramada (Stahl, Portugal) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 62 (besser als 62% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Ramada Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 14 schlechten Value (schlechter als 86% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 49), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 63), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 62 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Ramada. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens Ramada eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 14) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 49), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 63) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 58 |
|
17 |
|
14 |
|
14 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 29 |
|
41 |
|
43 |
|
49 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 60 |
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62 |
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44 |
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63 |
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GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 48 |
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28 |
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12 |
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62 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 14 (schlechter als 86% der Alternativen) ist die Aktie von Ramada deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Ramada unter dem Durchschnitt liegen. Lediglich die Kennzahl Dividendenrendite hat einen überdurchschnittlichen Rang, was darauf hindeutet, dass die Dividendenpraktiken voraussichtlich über denen von 84% vergleichbarer Unternehmen liegen werden, was die Aktie zu einem attraktiven Kauf für Dividendeninvestoren macht. Diese könnten jedoch enttäuscht werden, da alle anderen wichtigen Finanzkennzahlen unter dem Marktmedian liegen: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Rang von 17, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 83% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value des Umsatzniveaus von Ramada schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Rang von 13, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 87% vergleichbarer Unternehmen. Darüber hinaus ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 23 ebenfalls niedrig. Im Verhältnis zum investierten Kapital ist der Aktienkurs höher als für 77% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 14 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Ramada im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Sollten sich Dividenden-Investoren für Ramada entscheiden? Die vom Unternehmen gemeldeten Finanzdaten sprechen dagegen. Das Unternehmen ist teuer im Vergleich zu Umsatz und investiertem Kapital, zwei zuverlässige Kennzahlen für die Unternehmensgröße. Darüber hinaus weist es derzeit ein niedriges Niveau an Gewinn auf. Wie können zukünftige Dividenden gezahlt werden, wenn die Gewinne niedrig bleiben? Dividenden-Iinvestoren sollten sich nur dann für Ramada entscheiden, wenn sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass das derzeitige niedrige Gewinnniveau nur vorübergehender Natur ist. Wir empfehleneine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 37 |
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19 |
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15 |
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17 |
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KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 48 |
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3 |
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15 |
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13 |
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KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 56 |
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42 |
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23 |
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23 |
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DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 84 |
|
79 |
|
90 |
|
84 |
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GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 58 |
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17 |
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14 |
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14 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 49 (besser als 49% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Ramada zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer für Ramada über dem Durchschnitt liegen. Das Umsatzwachstum rangiert bei 70, was bedeutet, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 70% der Mitbewerber. Das Gewinnwachstum mit einem Rang von 52 und das Kapitalwachstum mit einem Rang von 54 zeigen an, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Gewinn- und Kapitalwachstum erwarten als für die Mitbewerber. Die Aktienrendite rangiert jedoch nur bei 43, d.h. dass sie in letzter Zeit unter 57% alternativer Anlagen lag. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 49, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Ramada hat nur eine unterdurchschnittlichen Wachstumskennzahl, die Aktienrendite. Dies ist wahrscheinlich die am wenigsten zuverlässige Wachstumskennzahl, da sie gleichzeitig die Erwartungen des Unternehmens und der Anleger misst. Die drei anderen Wachstumskennzahlen, die alle für Ramada positiv sind, sind zuverlässigere Messgrößen der Wachstumsdynamik. Aus diesem Grund scheint sich das Unternehmen positiv zu entwickeln, es sei denn, Sie sind der Meinung, dass der aktuelle Zeitraum aufgrund einmaliger Ereignisse, die sich in Zukunft nicht wiederholen werden, nicht repräsentativ ist. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 33 |
|
38 |
|
12 |
|
70 |
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GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 57 |
|
40 |
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61 |
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52 |
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KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
18 |
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41 |
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54 |
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AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 66 |
|
95 |
|
51 |
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43 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 29 |
|
41 |
|
43 |
|
49 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 63 (besser als 63% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Ramada sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Ramada sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Ramada über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 53, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 53% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung rangiert bei 29, d.h. dass der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, überdurchschnittlich hoch ist. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 71% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 47, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 53% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 63 (besser als 63% im Vergleich zu Alternativen) hat Ramada eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von Ramada jedoch relativ sicher. Investoren könnten mit Ramada ein kurzfristiges Verschuldung- und Liquiditätsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 40 |
|
54 |
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52 |
|
53 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 70 |
|
53 |
|
25 |
|
29 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 40 |
|
67 |
|
65 |
|
47 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 60 |
|
62 |
|
44 |
|
63 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
15 |
|
9 |
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MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
50 |
|
50 |
|
new | |
PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
48 |
|
38 |
|
new | |
MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
92 |
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57 |
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new | |
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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60 |
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32 |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Ramada vom 23. Mai 2024.
Obermatt Portfolio Performance
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