Faktenbasierte Aktienanalyse
Rotork (LSE:ROR)
GB00BVFNZH21
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Rotork Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Rotork (Industriemaschinen, England) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 44 (schlechter als 56% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Rotork Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 22 schlechten Value (schlechter als 78% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 29), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 92), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 44 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Rotork. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens Rotork eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 22) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 29), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 92) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 22 | |
Wachstums-Rang | 29 | |
Sicherheitsrang | 92 | |
Kombinierter Rang | 44 |
Land | England |
Branche | Industriemaschinen |
Index | FTSE All Shares, FTSE 250, FTSE 350 |
Grösse | Medium |
16-Mai-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Rotork
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 28 |
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23 |
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20 |
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22 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 5 |
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19 |
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35 |
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29 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 52 |
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90 |
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90 |
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92 |
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SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
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61 |
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47 |
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new | |
360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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39 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Rotork (Industriemaschinen, England) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 44 (schlechter als 56% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Rotork Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 22 schlechten Value (schlechter als 78% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 29), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 92), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 44 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Rotork. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens Rotork eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 22) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 29), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 92) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 28 |
|
23 |
|
20 |
|
22 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 5 |
|
19 |
|
35 |
|
29 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 52 |
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90 |
|
90 |
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92 |
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GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 18 |
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40 |
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47 |
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44 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 22 (schlechter als 78% der Alternativen) ist die Aktie von Rotork deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Rotork unter dem Durchschnitt liegen. Lediglich die Kennzahl Dividendenrendite hat einen überdurchschnittlichen Rang, was darauf hindeutet, dass die Dividendenpraktiken voraussichtlich über denen von 56% vergleichbarer Unternehmen liegen werden, was die Aktie zu einem attraktiven Kauf für Dividendeninvestoren macht. Diese könnten jedoch enttäuscht werden, da alle anderen wichtigen Finanzkennzahlen unter dem Marktmedian liegen: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Rang von 9, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 91% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value des Umsatzniveaus von Rotork schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Rang von 23, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 77% vergleichbarer Unternehmen. Darüber hinaus ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 23 ebenfalls niedrig. Im Verhältnis zum investierten Kapital ist der Aktienkurs höher als für 77% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 22 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Rotork im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Sollten sich Dividenden-Investoren für Rotork entscheiden? Die vom Unternehmen gemeldeten Finanzdaten sprechen dagegen. Das Unternehmen ist teuer im Vergleich zu Umsatz und investiertem Kapital, zwei zuverlässige Kennzahlen für die Unternehmensgröße. Darüber hinaus weist es derzeit ein niedriges Niveau an Gewinn auf. Wie können zukünftige Dividenden gezahlt werden, wenn die Gewinne niedrig bleiben? Dividenden-Iinvestoren sollten sich nur dann für Rotork entscheiden, wenn sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass das derzeitige niedrige Gewinnniveau nur vorübergehender Natur ist. Wir empfehleneine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 9 |
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11 |
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11 |
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9 |
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KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 40 |
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25 |
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21 |
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23 |
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KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 15 |
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28 |
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18 |
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23 |
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DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 90 |
|
51 |
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55 |
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56 |
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GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 28 |
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23 |
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20 |
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22 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 29 (besser als 29% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Rotork zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen für Rotork unterdurchschnittlich sind. Während das Umsatzwachstum bei 59 rangiert, erwarten Experten derzeit ein höheres Wachstum des Unternehmens als für 59% der Konkurrenten, während alle anderen Wachstums-Ränge unter dem Marktmedian liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 44, d.h. Experten erwarten aktuell, dass die Unternehmensgewinne geringer ansteigen als bei 56% der Wettbewerber. Das Kapitalwachstum hat einen niedrigen Rang von 24. Die historischen Aktienrenditen waren ebenfalls unterdurchschnittlich mit einem aktuellen Aktienrenditerang von 45, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 55% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 29, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Wenn zwar ein Umsatzanstieg erwartet wird, alle anderen Wachstumskennzahlen jedoch negativ sind, investiert das Unternehmen möglicherweise in zukünftiges Wachstum mit Mitteln, die in der Bilanz nicht sichtbar sind und sich daher nicht im Kapitalwachstum widerspiegeln. Die Tatsache, dass die Aktienrenditen unter dem Marktniveau lagen, bedeutet nicht viel, da dies möglicherweise auf ein zu optimistisches Anlegerverhalten in der Vergangenheit zurückzuführen ist, das kürzlich auf ein angemesseneres Niveau korrigiert wurde. In diesem Fall wäre ein positiver Value-Rang Grund für eine Investition, da das Unternehmen im Wachsen begriffen ist, während die Aktienkurse ein angemesseneres Niveau erreicht haben. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier nicht überragend ist. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 7 |
|
56 |
|
70 |
|
59 |
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GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 61 |
|
8 |
|
64 |
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44 |
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KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
58 |
|
7 |
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24 |
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AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 46 |
|
21 |
|
37 |
|
45 |
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GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 5 |
|
19 |
|
35 |
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29 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 92 (besser als 92% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen Rotork durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Rotork sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Rotork über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 95, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 95% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 96 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 96% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Die Refinanzierung ist jedoch mit einem Rang von 34 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 66% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 92 (besser als 92% im Vergleich zu Alternativen) hat Rotork eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für Rotork prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. Investoren könnten mit Rotork ein kurzfristiges Verschuldungsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 67 |
|
94 |
|
92 |
|
95 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 25 |
|
39 |
|
31 |
|
34 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 81 |
|
92 |
|
90 |
|
96 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 52 |
|
90 |
|
90 |
|
92 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
28 |
|
28 |
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new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
44 |
|
11 |
|
new | |
PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
91 |
|
94 |
|
new | |
MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
65 |
|
66 |
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new | |
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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61 |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Rotork vom 23. Mai 2024.
Obermatt Portfolio Performance
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