Faktenbasierte Aktienanalyse
Ship Healthcare Holdings (TSE:3360)
JP3274150006
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
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Ship Healthcare Holdings Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Ship Healthcare Holdings (Gesundheitswesen: Vertreiber, Japan) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 42 (schlechter als 58% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Ship Healthcare Holdings Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 23 (schlechter als 77% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 57) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 71, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 42 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Ship Healthcare Holdings. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen Ship Healthcare Holdings hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 23), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 57) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen, die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 71) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 23 | |
Wachstums-Rang | 57 | |
Sicherheitsrang | 71 | |
Kombinierter Rang | 42 |
Land | Japan |
Branche | Gesundheitswesen: Vertreiber |
Index | |
Grösse | X-Large |
16-Mai-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Ship Healthcare Holdings
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 73 |
|
17 |
|
30 |
|
23 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 20 |
|
33 |
|
61 |
|
57 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 88 |
|
65 |
|
67 |
|
71 |
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SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
|
73 |
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26 |
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360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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29 |
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35 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Ship Healthcare Holdings (Gesundheitswesen: Vertreiber, Japan) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 42 (schlechter als 58% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Ship Healthcare Holdings Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 23 (schlechter als 77% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 57) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 71, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 42 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Ship Healthcare Holdings. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen Ship Healthcare Holdings hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 23), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 57) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen, die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 71) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 73 |
|
17 |
|
30 |
|
23 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 20 |
|
33 |
|
61 |
|
57 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 88 |
|
65 |
|
67 |
|
71 |
|
GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 76 |
|
16 |
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44 |
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42 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 23 (schlechter als 77% der Alternativen) ist die Aktie von Ship Healthcare Holdings deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die meisten Kennzahlen unter und nur eine über dem Durchschnitt für Ship Healthcare Holdings liegt. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 72, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 72% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Ship Healthcare Holdings hin. Alle anderen Leistungskennzahlen deuten jedoch in eine andere Richtung. Die Dividendenrendite hat einen Dividendenrendite-Rang von 22, was bedeutet, dass die Dividenden voraussichtlich niedriger sind als bei 78% vergleichbarer Investitionen. Außerdem ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) ungünstiger als für 56% der Alternativen (nur 44% der Vergleichsunternehmen haben ein noch höheres Verhältnis). Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder Kurs-Ertrags-Verhältnis), das höher ist als bei 51% vergleichbarer Unternehmen, wodurch die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Gewinnen des Unternehmens teurer ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 23 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Ship Healthcare Holdings im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da das Kurs-Umsatz-Verhältnis auch in schwierigen Zeiten eine stabile Value-Kennzahl ist, könnte eine Investition in Ship Healthcare Holdings als Wertanlage betrachtet werden. Allerdings muss es einen guten Grund für den niedrigen Kurs-Buchwert-Rang geben. Verfolgt das Unternehmen eine typische Kapitalanlage-Praxis, kann es sein, dass die Aktie überbewertet ist, da auch die Gewinn- und Dividenden-bezogenen Leistungskennzahlen niedrig sind. Die Aktie hat nur dann guten Value, wenn Anleger in der Zukunft mit steigenden Gewinnen und Dividenden rechnen können. Andernfalls scheint Ship Healthcare Holdings heute eine teure Investition zu sein. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 81 |
|
67 |
|
79 |
|
72 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 69 |
|
37 |
|
58 |
|
49 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 60 |
|
34 |
|
49 |
|
44 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 56 |
|
12 |
|
34 |
|
22 |
|
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 73 |
|
17 |
|
30 |
|
23 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 57 (besser als 57% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Ship Healthcare Holdings zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Ship Healthcare Holdings liegt. Das Gewinnwachstum rangierend bei 52 (besser als 52% seiner Konkurrenten) und das Kapitalwachstum rangierend bei 86 sind beide positiv, was ein gutes Zeichen für eine nachhaltige Entwicklung ist. Das Umsatzwachstum hat jedoch nur einen Rang von 35, d.h. Experten erwarten derzeit, dass die Wachstumsrate des Unternehmens geringer ist als für 65% der Wettbewerber, und die Aktienrenditen rangieren bei 34. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 57 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Aktienrenditen, die der Vergangenheit angehören, sind weniger problematisch. Ein unterdurchschnittliches Ertragswachstum kann auf die Veräußerung von Geschäftsbereichen mit unterdurchschnittlicher Leistung zurückzuführen sein. Sollte dies der Fall sein, dann sind die positiven Entwicklungen des Gewinn- und Kapitalwachstums Anzeichen für ein Unternehmen mit Wachstumspotenzial. Wenn diese Gründe zutreffen, ist das Gesamtwachstum auf bestem Weg, diese Aktie für Wachstumsinvestoren attraktiv zu machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 32 |
|
64 |
|
42 |
|
35 |
|
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 80 |
|
25 |
|
66 |
|
52 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
55 |
|
86 |
|
86 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 34 |
|
21 |
|
15 |
|
34 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 20 |
|
33 |
|
61 |
|
57 |
|
Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 71 (besser als 71% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Ship Healthcare Holdings sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Ship Healthcare Holdings sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Ship Healthcare Holdings überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 57, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 57% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 58, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 58% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 74 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 74% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 71 (besser als 71% im Vergleich zu Alternativen) hat Ship Healthcare Holdings eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. Investoren haben möglicherweise kein Schuldenproblem mit Ship Healthcare Holdings, sollten aber auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 86 |
|
44 |
|
44 |
|
57 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 32 |
|
47 |
|
53 |
|
58 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 100 |
|
74 |
|
71 |
|
74 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 88 |
|
65 |
|
67 |
|
71 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
53 |
|
59 |
|
new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
83 |
|
4 |
|
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PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
21 |
|
14 |
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MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
60 |
|
59 |
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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Obermatt Portfolio Performance
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