Faktenbasierte Aktienanalyse
Sleep Country Canada (TSX:ZZZ)

CA83125J1049

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Sleep Country Canada Aktienanalyse Zusammenfassung

sleepcountryir.ca

ANALYSE: Sleep Country Canada (Einzelhandel Einrichtung, Kanada) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 52 (besser als 52% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Sleep Country Canada Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 90 (besser als 90% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 29) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 32), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 52 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Sleep Country Canada. Das Unternehmen Sleep Country Canada hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 90), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 29) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 32). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 90% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Sleep Country Canada hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	90
Wachstums-Rang	29
Sicherheitsrang	32
Kombinierter Rang	52

Land	Kanada
Branche	Einzelhandel Einrichtung
Index	TSX Composite
Grösse	Medium

16-Mai-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Sleep Country Canada

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	62	53	90	90
WACHSTUM
WACHSTUM	90	85	45	29
SICHERHEIT
SICHERHEIT	5	25	30	32
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	55	76	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	61	72	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 16-Mai-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 31-Dez-2023. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Sleep Country Canada in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	62	53	90	90
WACHSTUM
WACHSTUM	90	85	45	29
SICHERHEIT
SICHERHEIT	5	25	30	32
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	54	60	59	52

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 16-Mai-2024. Sleep Country Canada-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 90 (besser als 90% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Sleep Country Canada deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Sleep Country Canada über dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis gennant) hat einen Rang von 75, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, niedriger ist als für 38% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Gewinnhöhe von Sleep Country Canada hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 50, und auch für die Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 98. Im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche liegt der Aktienkurs jedoch hinsichtlich der erwarteten Umsätze über dem Durchschnitt. Nur 62% aller Mitbewerber haben einen noch höheren Aktienkurs im Verhältnis zu den Umsätzen (ein Price-to-Sales Rank von 38). Gewinne, Höhe des investierten Kapitals und Dividendenpolitik lassen darauf schließen, dass diese Aktie preislich attraktiv ist. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 90 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Sleep Country Canada im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf der teuren Seite liegt, kann dies bedeuten, dass Sleep Country Canada auf seinem Vertriebsmarkt über Preissetzungsmacht verfügt, da es höhere Preise als seine Wettbewerber verlangen kann. Wenn dies der Fall ist, sind alle vier Value-Kennzahlen positive Signale für den Kauf von Sleep Country Canada-Aktien. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, inklusive der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	36	22	33	38
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	61	31	80	75
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	37	48	54	50
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	80	88	94	98
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	62	53	90	90

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 16-Mai-2024. Sleep Country Canada-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 29 (besser als 29% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Sleep Country Canada zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen für Sleep Country Canada unterdurchschnittlich sind. Während das Umsatzwachstum bei 60 rangiert, erwarten Experten derzeit ein höheres Wachstum des Unternehmens als für 60% der Konkurrenten, während alle anderen Wachstums-Ränge unter dem Marktmedian liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 31, d.h. Experten erwarten aktuell, dass die Unternehmensgewinne geringer ansteigen als bei 69% der Wettbewerber. Das Kapitalwachstum hat einen niedrigen Rang von 38. Die historischen Aktienrenditen waren ebenfalls unterdurchschnittlich mit einem aktuellen Aktienrenditerang von 47, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 53% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 29, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Wenn zwar ein Umsatzanstieg erwartet wird, alle anderen Wachstumskennzahlen jedoch negativ sind, investiert das Unternehmen möglicherweise in zukünftiges Wachstum mit Mitteln, die in der Bilanz nicht sichtbar sind und sich daher nicht im Kapitalwachstum widerspiegeln. Die Tatsache, dass die Aktienrenditen unter dem Marktniveau lagen, bedeutet nicht viel, da dies möglicherweise auf ein zu optimistisches Anlegerverhalten in der Vergangenheit zurückzuführen ist, das kürzlich auf ein angemesseneres Niveau korrigiert wurde. In diesem Fall wäre ein positiver Value-Rang Grund für eine Investition, da das Unternehmen im Wachsen begriffen ist, während die Aktienkurse ein angemesseneres Niveau erreicht haben. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier nicht überragend ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	62	75	65	60
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	79	23	38	31
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	100	22	38
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	90	71	65	47
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	90	85	45	29

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 16-Mai-2024. Sleep Country Canada-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 32 (besser als 32% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Sleep Country Canada risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Sleep Country Canada mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Sleep Country Canada über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 56, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 56% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 16 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 84% der Wettbewerber. Auch der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 43 hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 57% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 32 (schlechter als 68% im Vergleich zu Alternativen) hat Sleep Country Canada eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erzielen. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. Wenn das Unternehmen in guten Windverhältnissen segelt, wie aus der Wachstums- und Sentiment Entwicklung ersichtlich, kann das Refinanzierungsrisiko geringer sein, als der niedrige Refinanzieruns-Rang vermuten lässt. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	24	36	39	43
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	22	6	16	16
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	55	50	51	56
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	5	25	30	32

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 16-Mai-2024. Sleep Country Canada-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	28	60	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	26	25	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	45	92	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	98	81	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	55	76	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 16-Mai-2024. Sleep Country Canada-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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