Faktenbasierte Aktienanalyse
Accuray (NasdaqGS:ARAY)

US0043971052

14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

Aktienanalyse Historie: Accuray

ANALYSE-HISTORIE	2021		2022		2023		2024
VALUE
VALUE	33		61		48		39
WACHSTUM
WACHSTUM	43		29		89		49
SICHERHEIT
SICHERHEIT	38		72		50		67
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a		32		74		new
360° SICHT
360° SICHT	n/a		41		98		new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 14-Nov-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Jun-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Accuray in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE: Accuray (Gesundheitswesen: Ausstattung, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 59 (besser als 59% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Accuray Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 39 schlechten Value (schlechter als 61% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 49), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 67), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 59 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Accuray. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens Accuray eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 39) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 49), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 67) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

ANALYSE-HISTORIE	2021		2022		2023		2024
VALUE
VALUE	33		61		48		39
WACHSTUM
WACHSTUM	43		29		89		49
SICHERHEIT
SICHERHEIT	38		72		50		67
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	19		50		89		59

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 14-Nov-2024. Accuray-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 39 (schlechter als 61% der Alternativen), ist die Aktie von Accuray teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die meisten Kennzahlen unter und nur eine über dem Durchschnitt für Accuray liegt. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 87, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 87% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Accuray hin. Alle anderen Leistungskennzahlen deuten jedoch in eine andere Richtung. Die Dividendenrendite hat einen Dividendenrendite-Rang von 1, was bedeutet, dass die Dividenden voraussichtlich niedriger sind als bei 99% vergleichbarer Investitionen. Außerdem ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) ungünstiger als für 55% der Alternativen (nur 45% der Vergleichsunternehmen haben ein noch höheres Verhältnis). Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder Kurs-Ertrags-Verhältnis), das höher ist als bei 96% vergleichbarer Unternehmen, wodurch die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Gewinnen des Unternehmens teurer ist. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 39 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Accuray im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da das Kurs-Umsatz-Verhältnis auch in schwierigen Zeiten eine stabile Value-Kennzahl ist, könnte eine Investition in Accuray als Wertanlage betrachtet werden. Allerdings muss es einen guten Grund für den niedrigen Kurs-Buchwert-Rang geben. Verfolgt das Unternehmen eine typische Kapitalanlage-Praxis, kann es sein, dass die Aktie überbewertet ist, da auch die Gewinn- und Dividenden-bezogenen Leistungskennzahlen niedrig sind. Die Aktie hat nur dann guten Value, wenn Anleger in der Zukunft mit steigenden Gewinnen und Dividenden rechnen können. Andernfalls scheint Accuray heute eine teure Investition zu sein. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	92		95		89		87
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	12		50		1		4
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	29		28		34		45
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	1		1		1		1
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	33		61		48		39

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 14-Nov-2024. Accuray-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 49 (besser als 49% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Accuray zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Accuray liegt. Das Gewinnwachstum rangierend bei 90 (besser als 90% seiner Konkurrenten) und das Kapitalwachstum rangierend bei 73 sind beide positiv, was ein gutes Zeichen für eine nachhaltige Entwicklung ist. Das Umsatzwachstum hat jedoch nur einen Rang von 21, d.h. Experten erwarten derzeit, dass die Wachstumsrate des Unternehmens geringer ist als für 79% der Wettbewerber, und die Aktienrenditen rangieren bei 23. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 49, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Aktienrenditen, die der Vergangenheit angehören, sind weniger problematisch. Ein unterdurchschnittliches Ertragswachstum kann auf die Veräußerung von Geschäftsbereichen mit unterdurchschnittlicher Leistung zurückzuführen sein. Sollte dies der Fall sein, dann sind die positiven Entwicklungen des Gewinn- und Kapitalwachstums Anzeichen für ein Unternehmen mit Wachstumspotenzial. Wenn diese Gründe zutreffen, ist das Gesamtwachstum auf bestem Weg, diese Aktie für Wachstumsinvestoren attraktiv zu machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	30		11		20		21
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	74		82		98		90
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a		15		67		73
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	84		57		89		23
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	43		29		89		49

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 14-Nov-2024. Accuray-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 67 (besser als 67% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Accuray sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Accuray sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Accuray überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei Rang 79, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 79% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität liegt mit Rang 63 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 63% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad liegt jedoch mit Rang 6 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 94% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 67 (besser als 67% im Vergleich zu Alternativen) hat Accuray eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und Accuray könnte zu dieser Kategorie gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Dies könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. Langfristig könnten Investoren mit Accuray eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	18		7		8		6
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	84		85		73		79
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	25		67		67		63
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	38		72		50		67

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 14-Nov-2024. Accuray-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a		84		97		new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a		50		50		new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a		8		45		new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a		19		48		new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a		32		74		new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 14-Nov-2024. Accuray-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Accuray vom 14. November 2024.