Faktenbasierte Aktienanalyse
AddLife (OM:ALIF B)
SE0014401378
Wie man die Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
AddLife Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: (Life Sciences Prod. & Dienste, Schweden) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 23 (schlechter als 77% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. AddLife Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 78 (besser als 78% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 48) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 1), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 23 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von AddLife. Das Unternehmen AddLife hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 78), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 48) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 1). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 78% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für AddLife hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 78 | |
Wachstums-Rang | 48 | |
Sicherheitsrang | 1 | |
Kombinierter Rang | 23 |
Land | Schweden |
Branche | Life Sciences Prod. & Dienste |
Index | Mitarbeiterfokus EU, Mitarbeitergesundheit EU, Diversität Europa, SDG 12, SDG 3, SDG 8, Fair Pay Europa |
Grösse | Large |
Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.
18-Apr-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: AddLife
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 63 |
|
62 |
|
72 |
|
78 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 93 |
|
76 |
|
16 |
|
48 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 17 |
|
51 |
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1 |
|
1 |
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SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
|
88 |
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12 |
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new | |
360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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96 |
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8 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: (Life Sciences Prod. & Dienste, Schweden) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 23 (schlechter als 77% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. AddLife Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 78 (besser als 78% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 48) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 1), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 23 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von AddLife. Das Unternehmen AddLife hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 78), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 48) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 1). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 78% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für AddLife hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 63 |
|
62 |
|
72 |
|
78 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 93 |
|
76 |
|
16 |
|
48 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 17 |
|
51 |
|
1 |
|
1 |
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GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 73 |
|
80 |
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10 |
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23 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 78 (besser als 78% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von AddLife deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für AddLife über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 91, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 91% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von AddLife hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 67. Es wird erwartet, dass die Dividendenrendite von AddLife im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche höher ist als für 53% aller Konkurrenten (ein Dividendenrendite Rang von 53). Der einzige niedrige Rang besteht für die erwarteten Gewinne mit einem Kurs-Gewinn-Rang von 30, was darauf hinweist, dass der Markt trotz einer hohen Dividende einen niedrigen Gewinn für das Unternehmen erwartet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 78 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von AddLife im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Der niedrige Gewinnrang könnte aus einer einmaligen Belastung resultieren, beispielsweise aufgrund eines Unfalls, eines Rechtsstreits oder eines Umstrukturierungsprojekts. Wenn das Unternehmen seine Dividenden hoch hält, kann der niedrige erwartete Gewinn vorübergehender Natur sein. Wenn das der Fall ist, sind die drei guten Value-Kennzahlen für Umsatz, Kapital und Dividende verlässliche Indikatoren für einen guten Aktienpreis-Value, d.h. einen niedrigen Aktienkurs. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 53 |
|
61 |
|
87 |
|
91 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 61 |
|
19 |
|
26 |
|
30 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 13 |
|
34 |
|
67 |
|
67 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 69 |
|
62 |
|
51 |
|
53 |
|
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 63 |
|
62 |
|
72 |
|
78 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 48 (besser als 48% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört AddLife zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für AddLife liegt. Das Gewinnwachstum rangiert bei 81, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem höheren Gewinnwachstum des Unternehmens als bei 81% der Wettbewerber. Dies ist ein positives Zeichen für Aktionäre, welches durch einen überdurchschnittlichen Aktienertragsrang von 62 (über 62% der alternativen Anlagen) bestätigt wird. Das Umsatzwachstum liegt jedoch unter dem Medianwert von 22, d.h. dass Experten derzeit ein geringeres Wachstum für das Unternehmen erwarten als für 78% der Wettbewerber. Auch das Kapitalwachstum weist einen niedrigen Rang von 30 auf. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 48, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da Umsatz und Kapitalinvestitionen die solideren Wachstumskennzahlen sind, ist die positive Entwicklung auf der Gewinnseite weniger relevant. Sie könnte durch Kostensenkungen verursacht worden sein, die eine negative Wachstumskennzahl zur Folge haben können. Schließlich gehören die überdurchschnittlichen Aktienrenditen der Vergangenheit an und sind kein guter Indikator für künftige Renditen. Die Anleger sollten darauf vertrauen, dass der Kostenabbau, der zu höheren Gewinnen führt, der Zukunft des Unternehmens dient. Andernfalls ist die Wachstumsdynamik gering, und eine Investition ist nur dann ratsam, wenn die Value Ranks einen guten Investitionszeitpunkt für AddLife signalisieren. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 89 |
|
40 |
|
35 |
|
22 |
|
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | n/a |
|
94 |
|
12 |
|
81 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
18 |
|
34 |
|
30 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 90 |
|
98 |
|
48 |
|
62 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 93 |
|
76 |
|
16 |
|
48 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 1 (besser als 1% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen AddLife deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von AddLife mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für AddLife unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 20, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 80% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 13, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 87% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 1 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 99% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 1 (schlechter als 99% im Vergleich zu Alternativen) hat AddLife eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. Investoren sollten sich die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge ansehen, um einen sehr positiven Ausblick zu bestätigen oder aber mit Investitionen in Aktien von AddLife zur Vorsicht angehalten werden, da das Unternehmen im Falle zukünftiger Schwierigkeiten erheblich leiden könnte. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 18 |
|
57 |
|
11 |
|
13 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 61 |
|
4 |
|
1 |
|
1 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 41 |
|
86 |
|
45 |
|
20 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 17 |
|
51 |
|
1 |
|
1 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
83 |
|
79 |
|
new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
50 |
|
11 |
|
new | |
PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
85 |
|
17 |
|
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MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
19 |
|
17 |
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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88 |
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Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für AddLife vom 18. April 2024.
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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