Faktenbasierte Aktienanalyse
adidas (XTRA:ADS)
DE000A1EWWW0
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
adidas Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: adidas (Bekleidung, Accessoires, Luxus, Deutschland) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 42 (schlechter als 58% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. adidas Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 16 schlechten Value (schlechter als 84% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 14, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 98). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 42 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von adidas. Da das Unternehmen adidas mit einem Obermatt Value-Rang von 16 weniger Value aufweist (84% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 98% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 98). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 14 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für adidas vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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 360° Sichtneu |
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 Sentiment Rangneu |
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 Value-Rang |
16 |  |
 Wachstums-Rang |
98 |  |
 Sicherheitsrang |
14 | |
 Kombinierter Rang |
42 |  |
| Land | Deutschland |
| Branche | Bekleidung, Accessoires, Luxus |
| Index | CDAX, DAX 40, EURO STOXX 50, Mitarbeiterfokus EU, Diversität Europa, Menschenrechte |
| Grösse | XX-Large |
Diese Aktie hat Auszeichnungen: Goldgewinner CEO, Top 10 Aktie.
14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: adidas
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 33 |
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25 |
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17 |
|
16 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 26 |
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51 |
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75 |
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98 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 46 |
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35 |
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17 |
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14 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | n/a |
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23 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | n/a |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: adidas (Bekleidung, Accessoires, Luxus, Deutschland) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 42 (schlechter als 58% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. adidas Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 16 schlechten Value (schlechter als 84% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 14, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 98). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 42 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von adidas. Da das Unternehmen adidas mit einem Obermatt Value-Rang von 16 weniger Value aufweist (84% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 98% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 98). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 14 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für adidas vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 33 |
|
25 |
|
17 |
|
16 |
|
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 26 |
|
51 |
|
75 |
|
98 |
|
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 46 |
|
35 |
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17 |
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14 |
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| GESAMTWERTUNG | ||||||||
| GESAMTWERTUNG | 21 |
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23 |
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21 |
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42 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 16 (schlechter als 84% der Alternativen) ist die Aktie von adidas deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für adidas unter dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 38, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 62% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich des Umsatzniveaus von adidas schließen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) hat ebenfalls einen niedrigen Kurs-Buchwert-Rang von 12, d.h. dass die beiden verlässlichen Kennzahlen für die Unternehmensgröße, den Umsatz und das investierte Kapital, den hohen Aktienkurs von adidas nicht erklären können. Auch die beiden gewinnbezogenen Value Kennzahlen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) mit einem niedrigen Rang von 19 und die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 76% vergleichbarer Unternehmen, machen die Aktie im Vergleich zu Anlagealternativen teurer. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 16 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von adidas im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Wie können Marktteilnehmer einen so hohen Preis für adidas zahlen? Ein Grund könnte sein, dass das Unternehmen einfach zu beliebt ist. Wenn sich genügend Leute für eine bestimmte Aktie interessieren, kann ihr Preis ein angemessenes Niveau überschreiten. Dies ist häufig bei Unternehmen der Fall, die neue und aufregende Produkte anbieten und bei denen jeder ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Sollten Sie viel für eine heiße Aktie wie adidas bezahlen? Das ist riskant, und selbst wenn der Aktienkurs aufgrund der großen Nachfrage weiter steigt, könnte er später wieder auf typischere niedrigere Niveaus zurückkehren. Und diese Trendwende kann plötzlich und schnell erfolgen, so dass es für Privatanleger unmöglich ist, rechtzeitig auszusteigen. Manchmal sind die hohen Preise auch gerechtfertigt. Dies ist dann der Fall, wenn das Unternehmen einen Markt mit hohen Gewinnspannen beherrscht. Dies ist in der Vergangenheit bei vielen Technologieunternehmen und auch bei Pharma-Unternehmen aufgrund bahnbrechender Forschungserkenntnisse der Fall gewesen. Manchmal halten sie sich, manchmal werden sie übernommen. adidas könnte eine solche Aktie sein. Das sollte Kleinanleger zur Vorsicht anleiten, nur einen kleinen Teil ihres Vermögens in diese spannende Kategorie zu investieren und stets darauf vorbereitet zu sein, mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar die gesamte Investition zu verlieren. Wir empfehleneine weitere Analyse der Aktie mit Hilfe der Obermatt Value-, Safety- und Sentiment-Ränge sowie der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzindikatoren nicht schlüssig sind. ...mehr lesen
| VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
| KURS / UMSATZ (KUV) | 30 |
|
41 |
|
41 |
|
38 |
|
| KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
| KURS / GEWINN (KGV) | 41 |
|
28 |
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13 |
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19 |
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| KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
| KURS / BUCHWERT (KBV) | 18 |
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20 |
|
14 |
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12 |
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| DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
| DIVIDENDENRENDITE | 69 |
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19 |
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20 |
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24 |
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| GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
| GESAMTWERTUNG VALUE | 33 |
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25 |
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17 |
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16 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 98 (besser als 98% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört adidas zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen von adidas über dem Durchschnitt liegen. Das Umsatzwachstum rangiert bei 78, d.h. dass Experten für das Unternehmen derzeit ein höheres Wachstum erwarten als für 78% der Mitbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 100 und für das Kapitalwachstum mit einem Rang von 100. Darüber hinaus hatte die Aktienrendite einen überdurchschnittlichen Rangwert von 70, d.h. sie war höher als 70% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 98 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da alle Wachstums-Ränge positiv sind, weist adidas eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik auf. Dies könnte auf eine einzigartig starke Marktposition, eine proprietäre Technologie oder eine umfangreiche Unternehmensübernahme-Strategie zurückzuführen sein. Für Wachstums-Investoren ist dies eine attraktive Anlagemöglichkeit, es sei denn, sie gehen davon aus, dass die derzeitige positive Phase nur vorübergehend ist und eine Verschlechterung in Aussicht steht. Die aktuelle Performance könnte auch die Überwindung eines Tiefpunkts sein, wie z. B. ein Turnaround, und danach wieder abflachen. Ein Turnaround kann aber auch der Beginn einer fortwährenden Erholung sein und wäre damit ein gutes Zeichen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen
| WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMSATZWACHSTUM | ||||||||
| UMSATZWACHSTUM | 39 |
|
52 |
|
62 |
|
78 |
|
| GEWINNWACHSTUM | ||||||||
| GEWINNWACHSTUM | 68 |
|
79 |
|
8 |
|
100 |
|
| KAPITALWACHSTUM | ||||||||
| KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
66 |
|
90 |
|
100 |
|
| AKTIENRENDITE | ||||||||
| AKTIENRENDITE | 10 |
|
7 |
|
97 |
|
70 |
|
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 26 |
|
51 |
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75 |
|
98 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 14 (besser als 14% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen adidas deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von adidas mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für adidas unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 14, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 86% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 19, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 81% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 30 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 70% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 14 (schlechter als 86% im Vergleich zu Alternativen) hat adidas eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. Investoren sollten sich die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge ansehen, um einen sehr positiven Ausblick zu bestätigen oder aber mit Investitionen in Aktien von adidas zur Vorsicht angehalten werden, da das Unternehmen im Falle zukünftiger Schwierigkeiten erheblich leiden könnte. ...mehr lesen
| SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 54 |
|
28 |
|
18 |
|
19 |
|
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 31 |
|
47 |
|
23 |
|
30 |
|
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 67 |
|
40 |
|
28 |
|
14 |
|
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 46 |
|
35 |
|
17 |
|
14 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
| SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
| ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
47 |
|
40 |
|
new |
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| MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
44 |
|
74 |
|
new |
|
| PROFI INVESTOREN | ||||||||
| PROFI INVESTOREN | n/a |
|
29 |
|
7 |
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|
| MARKTPULS | ||||||||
| MARKTPULS | n/a |
|
38 |
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21 |
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| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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23 |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für adidas vom 14. November 2024.
Obermatt Portfolio Performance
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