Faktenbasierte Aktienanalyse
Adobe (NasdaqGS:ADBE)
US00724F1012
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Adobe Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Adobe (Anwendungs-Software, USA) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 30 (schlechter als 70% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Adobe Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 27 schlechten Value (schlechter als 73% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 23), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 69), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 30 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Adobe. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens Adobe eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 27) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 23), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 69) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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 360° Sichtneu |
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 Sentiment Rangneu |
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 Value-Rang |
27 |  |
 Wachstums-Rang |
23 |  |
 Sicherheitsrang |
69 |  |
 Kombinierter Rang |
30 | |
| Land | USA |
| Branche | Anwendungs-Software |
| Index | Mitarbeiterfokus US, Diversität USA, Nutzer Erneuerbare, NASDAQ 100, NASDAQ, S&P 500 |
| Grösse | XX-Large |
Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.
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Aktienanalyse Historie: Adobe
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 3 |
|
37 |
|
27 |
|
27 |
|
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 81 |
|
53 |
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49 |
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23 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 62 |
|
92 |
|
93 |
|
69 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | n/a |
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100 |
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77 |
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new |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | n/a |
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95 |
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82 |
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new |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Adobe (Anwendungs-Software, USA) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 30 (schlechter als 70% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Adobe Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 27 schlechten Value (schlechter als 73% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 23), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 69), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 30 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Adobe. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens Adobe eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 27) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 23), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 69) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 3 |
|
37 |
|
27 |
|
27 |
|
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 81 |
|
53 |
|
49 |
|
23 |
|
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 62 |
|
92 |
|
93 |
|
69 |
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| GESAMTWERTUNG | ||||||||
| GESAMTWERTUNG | 55 |
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81 |
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74 |
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30 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 27 (schlechter als 73% der Alternativen), ist die Aktie von Adobe teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Adobe unter dem Durchschnitt liegen. Nur das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) rangiert gut bei 62, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, niedriger ist als für 62% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen guten Value hinsichtlich des Gewinn Niveaus von Adobe hin. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat jedoch einen Rang von 22, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für künftige Gewinne erwarten, höher ist als bei 78% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value der Gewinne von Adobe schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 15 und für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 99% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 27 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Adobe im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Können wir uns auf eine einzige gute Value-Kennzahl verlassen? Nur wenn wir das Unternehmen gut kennen. In diesem Fall bedeutet ein hoher Kurs-Gewinn-Rang, während Kurs-Umsatz- und Kurs-Buchwert-Rang beide unter dem marktüblichen Niveau liegen, dass das Unternehmen höhere Preise für seine Produkte verlangen kann und weniger Kapital für deren Herstellung benötigt. Wenn dies nachhaltig ist, dann ist Adobe eine gute Investition, da Gewinne bei der Unternehmensbewertung am meisten zählen. Die niedrige Dividendenrendite deutet darauf hin, dass das Unternehmen zuversichtlich ist, mit dem erwirtschafteten Kapital wertschaffender investieren zu können, als die Gewinne in Form von Dividenden an die Aktionäre auszuschütten. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen
| VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
| KURS / UMSATZ (KUV) | 3 |
|
15 |
|
7 |
|
22 |
|
| KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
| KURS / GEWINN (KGV) | 30 |
|
72 |
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65 |
|
62 |
|
| KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
| KURS / BUCHWERT (KBV) | 11 |
|
24 |
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21 |
|
15 |
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| DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
| DIVIDENDENRENDITE | 1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
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| GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
| GESAMTWERTUNG VALUE | 3 |
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37 |
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27 |
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27 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 23 (besser als 23% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Adobe eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen für Adobe unterdurchschnittlich sind. Während das Umsatzwachstum bei 53 rangiert, erwarten Experten derzeit ein höheres Wachstum des Unternehmens als für 53% der Konkurrenten, während alle anderen Wachstums-Ränge unter dem Marktmedian liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 26, d.h. Experten erwarten aktuell, dass die Unternehmensgewinne geringer ansteigen als bei 74% der Wettbewerber. Das Kapitalwachstum hat einen niedrigen Rang von 38. Die historischen Aktienrenditen waren ebenfalls unterdurchschnittlich mit einem aktuellen Aktienrenditerang von 25, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 75% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 23, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Wenn zwar ein Umsatzanstieg erwartet wird, alle anderen Wachstumskennzahlen jedoch negativ sind, investiert das Unternehmen möglicherweise in zukünftiges Wachstum mit Mitteln, die in der Bilanz nicht sichtbar sind und sich daher nicht im Kapitalwachstum widerspiegeln. Die Tatsache, dass die Aktienrenditen unter dem Marktniveau lagen, bedeutet nicht viel, da dies möglicherweise auf ein zu optimistisches Anlegerverhalten in der Vergangenheit zurückzuführen ist, das kürzlich auf ein angemesseneres Niveau korrigiert wurde. In diesem Fall wäre ein positiver Value-Rang Grund für eine Investition, da das Unternehmen im Wachsen begriffen ist, während die Aktienkurse ein angemesseneres Niveau erreicht haben. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier nicht überragend ist. ...mehr lesen
| WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMSATZWACHSTUM | ||||||||
| UMSATZWACHSTUM | 70 |
|
27 |
|
53 |
|
53 |
|
| GEWINNWACHSTUM | ||||||||
| GEWINNWACHSTUM | 100 |
|
50 |
|
32 |
|
26 |
|
| KAPITALWACHSTUM | ||||||||
| KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
52 |
|
35 |
|
38 |
|
| AKTIENRENDITE | ||||||||
| AKTIENRENDITE | 51 |
|
75 |
|
91 |
|
25 |
|
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 81 |
|
53 |
|
49 |
|
23 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 69 (besser als 69% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Adobe sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Adobe sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Adobe über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 51, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 51% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 98 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 98% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Die Refinanzierung ist jedoch mit einem Rang von 23 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 77% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 69 (besser als 69% im Vergleich zu Alternativen) hat Adobe eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für Adobe prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. Investoren könnten mit Adobe ein kurzfristiges Verschuldungsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
| SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 47 |
|
67 |
|
68 |
|
51 |
|
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 44 |
|
29 |
|
29 |
|
23 |
|
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 82 |
|
100 |
|
98 |
|
98 |
|
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 62 |
|
92 |
|
93 |
|
69 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
| SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
| ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
80 |
|
76 |
|
new |
|
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
36 |
|
34 |
|
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|
| PROFI INVESTOREN | ||||||||
| PROFI INVESTOREN | n/a |
|
93 |
|
75 |
|
new |
|
| MARKTPULS | ||||||||
| MARKTPULS | n/a |
|
94 |
|
62 |
|
new |
|
| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
|
100 |
|
77 |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Adobe vom 19. Dezember 2024.
Obermatt Portfolio Performance
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