Faktenbasierte Aktienanalyse
Almirall (BME:ALM)

ES0157097017

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Almirall Aktienanalyse Zusammenfassung

almirall.es

ANALYSE: Almirall (Pharmazeutika, Spanien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 63 (besser als 63% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Almirall Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 82 (besser als 82% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 44) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 43), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 63 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Almirall. Das Unternehmen Almirall hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 82), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 44) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 43). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 82% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Almirall hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	82
Wachstums-Rang	44
Sicherheitsrang	43
Kombinierter Rang	63

Land	Spanien
Branche	Pharmazeutika
Index	IBEX 35, Fair Pay Europa
Grösse	Large

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.

14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Almirall

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	63	72	67	82
WACHSTUM
WACHSTUM	8	41	27	44
SICHERHEIT
SICHERHEIT	23	70	68	43
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	54	54	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	72	59	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 14-Nov-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Jun-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Almirall in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	63	72	67	82
WACHSTUM
WACHSTUM	8	41	27	44
SICHERHEIT
SICHERHEIT	23	70	68	43
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	29	63	60	63

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 14-Nov-2024. Almirall-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 82 (besser als 82% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Almirall deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Almirall über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 68, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 68% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Almirall hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 83. Es wird erwartet, dass die Dividendenrendite von Almirall im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche höher ist als für 55% aller Konkurrenten (ein Dividendenrendite Rang von 55). Der einzige niedrige Rang besteht für die erwarteten Gewinne mit einem Kurs-Gewinn-Rang von 30, was darauf hinweist, dass der Markt trotz einer hohen Dividende einen niedrigen Gewinn für das Unternehmen erwartet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 82 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Almirall im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Der niedrige Gewinnrang könnte aus einer einmaligen Belastung resultieren, beispielsweise aufgrund eines Unfalls, eines Rechtsstreits oder eines Umstrukturierungsprojekts. Wenn das Unternehmen seine Dividenden hoch hält, kann der niedrige erwartete Gewinn vorübergehender Natur sein. Wenn das der Fall ist, sind die drei guten Value-Kennzahlen für Umsatz, Kapital und Dividende verlässliche Indikatoren für einen guten Aktienpreis-Value, d.h. einen niedrigen Aktienkurs. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	63	83	69	68
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	24	37	22	30
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	55	83	88	83
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	73	57	55	55
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	63	72	67	82

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 14-Nov-2024. Almirall-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 44 (besser als 44% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Almirall zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Almirall liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 69, d.h. Experten prognostizieren dem Unternehmen derzeit ein höheres Wachstum als 69% seiner Wettbewerber. Das Gewinnwachstum mit einem Rang von 68 liegt ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum erreicht jedoch nur einen Rang von 20 und die Aktienrenditen mit Rang 41 sind ebenfalls unterdurchschnittlich. Sie lagen für Almirall zuletzt unter 59% alternativer Anlagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 44, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Prognostizieren Investoren Probleme aufgrund mangelnder operativer Investitionstätigkeit des Unternehmens? Dies könnte eine Erklärung dafür sein, warum die Aktienrenditen niedrig sind. Aktienrenditen können aber auch das Ergebnis der Korrektur eines Fehlers in der Vergangenheit sein, in diesem Fall eine zu optimistische Zukunftsprognose, die jetzt realistischer ist. Die Value Ranks könnten ein solches Bild bestätigen. Die wichtigeren Wachstumskennzahlen sind Umsatz und Gewinn, die beide für Almirall über dem Durchschnitt liegen. Dies ist ein positives Signal von der operativen Seite des Unternehmens und könnte den Anlegern trotz der zuletzt schwachen Aktienkursentwicklung Mut machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	13	37	56	69
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	n/a	39	33	68
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	71	16	20
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	56	42	46	41
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	8	41	27	44

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 14-Nov-2024. Almirall-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 43 (besser als 43% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Almirall risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Almirall mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, von denen zwei von drei für Almirall über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 60, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 60% seiner Konkurrenten.Die Refinanzierung rangiert bei 63, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 63% der Konkurrenten. Die Liquidität liegt bei 26, was bedeutet, dass das Unternehmen weniger Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 74% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 43 (schlechter als 57% im Vergleich zu Alternativen) hat Almirall eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Eine geringe Verschuldung und ein geringes Refinanzierungsrisiko bedeuten eine sicherere Finanzierungssituation. Eine niedrige Liquidität bedeutet jedoch, dass der aktuelle Cashflow des Unternehmens im Verhältnis zur Höhe der Verschuldung gering ist. Dies ist ein Zeichen der Vorsicht, sollten die Gewinne dauerhaft niedrig bleiben. Investoren sollten die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Sie sollten auch analysieren, warum die Cashflows voraussichtlich niedrig sein werden, was die Schuldentilgung für Almirall erschwert. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	22	45	56	60
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	43	80	79	63
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	37	41	36	26
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	23	70	68	43

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 14-Nov-2024. Almirall-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	69	53	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	50	63	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	22	24	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	65	71	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	54	54	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 14-Nov-2024. Almirall-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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