Faktenbasierte Aktienanalyse
Amada (TSE:6113)

JP3122800000

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Amada Aktienanalyse Zusammenfassung

amada.co.jp

ANALYSE: Amada (Industriemaschinen, Japan) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 96 (besser als 96% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Amada Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 77 (besser als 77% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 96, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 41). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 96 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Amada. Das Unternehmen Amada weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 77) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 96), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 41). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 77% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Amada sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	77
Wachstums-Rang	41
Sicherheitsrang	96
Kombinierter Rang	96

Land	Japan
Branche	Industriemaschinen
Index	Nikkei 225
Grösse	Large

19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Amada

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	93	81	77	77
WACHSTUM
WACHSTUM	9	25	77	41
SICHERHEIT
SICHERHEIT	100	98	98	96
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	63	86	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	85	100	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 19-Dez-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Amada in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	93	81	77	77
WACHSTUM
WACHSTUM	9	25	77	41
SICHERHEIT
SICHERHEIT	100	98	98	96
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	83	82	100	96

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 19-Dez-2024. Amada-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 77 (besser als 77% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Amada deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Amada alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 56, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 56% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Amada hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 70% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 78. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Amada voraussichtlich höher als für 89% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 89). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 77 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Amada im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Amada zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	77	51	46	56
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	73	72	72	70
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	98	84	85	78
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	88	96	91	89
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	93	81	77	77

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 19-Dez-2024. Amada-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 41 (besser als 41% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Amada zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Amada liegt. Das Kapitalwachstum rangiert bei 76, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Steigerung des investierten Kapitals als für 76% der Wettbewerber. Investoren begrüßten dies, was sich im Aktienertragsrang von 57 (über 57% der alternativen Anlagen) zeigt. Das Umsatzwachstum rangiert jedoch nur bei 21, d.h. dass Expertern derzeit mit einem geringeren Wachstum des Unternehmens als bei 79% seiner Konkurrenten rechnen. Auch das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 19 niedrig situiert. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 41, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist ambivalent: Umsatz- und Kapitalwachstum sind stark, auch das Gewinnwachstum scheinbar gut - dies kann jedoch auch ein Hinweis auf eine negative Wachstumsdynamik sein. Die überdurchschnittlich hohen Aktienrenditen sind nicht sehr hilfreich, da sie weniger zuverlässig das zukünftige Wachstumspotenzial eines Unternehmens anzeigen. Die Kurse können sich aus dem einfachen Grund gut entwickeln, dass Investoren in der Vergangenheit zu pessimistisch waren und nun ihre Meinung korrigieren und den Aktienkurs auf ein angemesseneres Niveau bringen. Da das Wachstums-Gesamtbild für Amada ambivalent ist, sollten Anleger Value- und Sentiment Kennzahlen in Betracht ziehen, um sich ein umfassendes Bild von dieser Aktie zu machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	11	64	8	21
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	1	53	62	19
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	15	89	76
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	58	51	79	57
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	9	25	77	41

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 19-Dez-2024. Amada-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 96 (besser als 96% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen Amada durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Amada sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Amada überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 88, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 88% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 83, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 83% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 83 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 83% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 96 (besser als 96% im Vergleich zu Alternativen) hat Amada eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. Investoren haben möglicherweise kein Schuldenproblem mit Amada, sollten aber auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	88	84	94	88
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	86	83	81	83
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	100	79	90	83
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	100	98	98	96

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 19-Dez-2024. Amada-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	5	28	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	50	75	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	94	100	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	64	64	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	63	86	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 19-Dez-2024. Amada-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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