Faktenbasierte Aktienanalyse
Ambuja Cements (BSE:500425)

INE079A01024

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Ambuja Cements Aktienanalyse Zusammenfassung

ambujacement.com

ANALYSE: Ambuja Cements (Baustoffe, Indien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 90 (besser als 90% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Ambuja Cements Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 52 (besser als 52% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 98, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 49). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 90 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Ambuja Cements. Das Unternehmen Ambuja Cements weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 52) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 98), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 49). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 52% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Ambuja Cements sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	52
Wachstums-Rang	49
Sicherheitsrang	98
Kombinierter Rang	90

Land	Indien
Branche	Baustoffe
Index	Tiefe Emissionen, Gute Governace Wachstumsmärkte, Unabhängige Boards Wachstumsmärkte
Grösse	X-Large

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.

27-Mär-2025. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Ambuja Cements

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	51	39	49	52
WACHSTUM
WACHSTUM	57	59	53	49
SICHERHEIT
SICHERHEIT	89	98	98	98
SENTIMENT
SENTIMENT	41	26	64	^new
360° SICHT
360° SICHT	79	56	88	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 27-Mär-2025. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 31-Mär-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Ambuja Cements in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	51	39	49	52
WACHSTUM
WACHSTUM	57	59	53	49
SICHERHEIT
SICHERHEIT	89	98	98	98
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	89	53	96	90

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 27-Mär-2025. Ambuja Cements-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 52 (besser als 52% der Alternativen) ist die Aktie von Ambuja Cements attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei von vier unter dem Durchschnitt für Ambuja Cements liegen. Nur das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) deutet auf einen guten Aktienpreis-Value hin, mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 55, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zum investierten Kapital niedriger ist als bei 55% vergleichbarer Investitionen. Alle anderen Value-Kennzahlen liegen unter dem Marktmedian. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis rangiert bei 36, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 64% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich der Gewinnhöhe von Ambuja Cements schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 55 und für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 54% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 52 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Ambuja Cements im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Warum zahlen Marktteilnehmer einen so hohen Preis für Ambuja Cements, wenn drei von vier Wertkennzahlen unterdurchschnittlich sind? Ein Grund könnte darin liegen, dass das Unternehmen gut finanziert ist, wie das hohe Buchkapital zeigt, und eine vielversprechende Zukunft hat, die sich noch nicht in den ausgewiesenen Umsätzen und Gewinnen widerspiegelt. Das würde auch die niedrige Dividendenrendite erklären, da das Unternehmen das Kapital verwendet, um in seine Zukunft zu investieren. Wenn Anleger ein Bild in diesem Sinne bestätigen können, ist die Aktie möglicherweise immer noch eine gute Investition, auch wenn die aktuellen Finanzdaten des Unternehmens die aktuellen Aktienkurse nicht vollständig erklären. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	51	30	39	36
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	54	23	38	37
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	56	53	58	55
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	46	46	45	46
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	51	39	49	52

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 27-Mär-2025. Ambuja Cements-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 49 (besser als 49% im Vergleich zu Alternativen) für 2025, gehört Ambuja Cements zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Ambuja Cements liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 89, d.h. Experten prognostizieren dem Unternehmen derzeit ein höheres Wachstum als 89% seiner Wettbewerber. Das Gewinnwachstum mit einem Rang von 52 liegt ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum erreicht jedoch nur einen Rang von 7 und die Aktienrenditen mit Rang 39 sind ebenfalls unterdurchschnittlich. Sie lagen für Ambuja Cements zuletzt unter 61% alternativer Anlagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 49, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Prognostizieren Investoren Probleme aufgrund mangelnder operativer Investitionstätigkeit des Unternehmens? Dies könnte eine Erklärung dafür sein, warum die Aktienrenditen niedrig sind. Aktienrenditen können aber auch das Ergebnis der Korrektur eines Fehlers in der Vergangenheit sein, in diesem Fall eine zu optimistische Zukunftsprognose, die jetzt realistischer ist. Die Value Ranks könnten ein solches Bild bestätigen. Die wichtigeren Wachstumskennzahlen sind Umsatz und Gewinn, die beide für Ambuja Cements über dem Durchschnitt liegen. Dies ist ein positives Signal von der operativen Seite des Unternehmens und könnte den Anlegern trotz der zuletzt schwachen Aktienkursentwicklung Mut machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	15	50	90	89
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	46	69	55	52
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	96	55	6	7
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	65	35	33	39
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	57	59	53	49

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 27-Mär-2025. Ambuja Cements-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 98 (besser als 98% im Vergleich zu Alternativen) für 2025 zeichnet sich das Unternehmen Ambuja Cements durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Ambuja Cements sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Ambuja Cements überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 91, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 91% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 56, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 56% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 87 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 87% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 98 (besser als 98% im Vergleich zu Alternativen) hat Ambuja Cements eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. Investoren haben möglicherweise kein Schuldenproblem mit Ambuja Cements, sollten aber auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	90	90	89	91
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	43	57	62	56
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	90	92	84	87
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	89	98	98	98

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 27-Mär-2025. Ambuja Cements-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	39	61	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	2	50	44	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	78	43	39	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	40	21	66	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	41	26	64	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 27-Mär-2025. Ambuja Cements-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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