Faktenbasierte Aktienanalyse
Aozora Bank (TSE:8304)

JP3711200000

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Aozora Bank Aktienanalyse Zusammenfassung

aozorabank.co.jp

ANALYSE: Aozora Bank (Diversifizierte Banken, Japan) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 57 (besser als 57% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Aozora Bank Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 67 (besser als 67% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 55), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 28), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 57 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Aozora Bank. Das Unternehmen Aozora Bank weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value-Rang von 67) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 55). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 28) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	67
Wachstums-Rang	55
Sicherheitsrang	28
Kombinierter Rang	57

Land	Japan
Branche	Diversifizierte Banken
Index	Nikkei 225
Grösse	Small

27-Mär-2025. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Aozora Bank

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	55	28	69	67
WACHSTUM
WACHSTUM	67	41	61	55
SICHERHEIT
SICHERHEIT	8	24	28	28
SENTIMENT
SENTIMENT	1	1	1	^new
360° SICHT
360° SICHT	7	6	28	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 27-Mär-2025. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 31-Dez-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Aozora Bank in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	55	28	69	67
WACHSTUM
WACHSTUM	67	41	61	55
SICHERHEIT
SICHERHEIT	8	24	28	28
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	32	16	56	57

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 27-Mär-2025. Aozora Bank-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 67 (besser als 67% der Alternativen) ist die Aktie von Aozora Bank attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Aozora Bank alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 76, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 76% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Aozora Bank hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 57% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 64. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Aozora Bank voraussichtlich höher als für 56% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 56). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 67 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Aozora Bank im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Aozora Bank zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	49	46	76	76
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	57	17	48	57
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	52	37	73	64
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	65	70	45	56
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	55	28	69	67

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 27-Mär-2025. Aozora Bank-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 55 (besser als 55% im Vergleich zu Alternativen) für 2025, gehört Aozora Bank zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Aozora Bank liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 100, d.h. Experten prognostizieren dem Unternehmen derzeit ein höheres Wachstum als 100% seiner Wettbewerber. Das Gewinnwachstum mit einem Rang von 98 liegt ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum erreicht jedoch nur einen Rang von 1 und die Aktienrenditen mit Rang 11 sind ebenfalls unterdurchschnittlich. Sie lagen für Aozora Bank zuletzt unter 89% alternativer Anlagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 55 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Prognostizieren Investoren Probleme aufgrund mangelnder operativer Investitionstätigkeit des Unternehmens? Dies könnte eine Erklärung dafür sein, warum die Aktienrenditen niedrig sind. Aktienrenditen können aber auch das Ergebnis der Korrektur eines Fehlers in der Vergangenheit sein, in diesem Fall eine zu optimistische Zukunftsprognose, die jetzt realistischer ist. Die Value Ranks könnten ein solches Bild bestätigen. Die wichtigeren Wachstumskennzahlen sind Umsatz und Gewinn, die beide für Aozora Bank über dem Durchschnitt liegen. Dies ist ein positives Signal von der operativen Seite des Unternehmens und könnte den Anlegern trotz der zuletzt schwachen Aktienkursentwicklung Mut machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	50	17	92	100
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	31	100	98	98
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	83	11	1	1
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	81	65	11	11
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	67	41	61	55

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 27-Mär-2025. Aozora Bank-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 28 (besser als 28% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Aozora Bank risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Aozora Bank mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, von denen zwei von drei für Aozora Bank über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 77, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 77% seiner Konkurrenten.Die Refinanzierung rangiert bei 59, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 59% der Konkurrenten. Die Liquidität liegt bei 1, was bedeutet, dass das Unternehmen weniger Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 99% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 28 (schlechter als 72% im Vergleich zu Alternativen) hat Aozora Bank eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Eine geringe Verschuldung und ein geringes Refinanzierungsrisiko bedeuten eine sicherere Finanzierungssituation. Eine niedrige Liquidität bedeutet jedoch, dass der aktuelle Cashflow des Unternehmens im Verhältnis zur Höhe der Verschuldung gering ist. Dies ist ein Zeichen der Vorsicht, sollten die Gewinne dauerhaft niedrig bleiben. Investoren sollten die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Sie sollten auch analysieren, warum die Cashflows voraussichtlich niedrig sein werden, was die Schuldentilgung für Aozora Bank erschwert. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	37	62	76	77
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	50	39	61	59
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	1	15	1	1
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	8	24	28	28

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 27-Mär-2025. Aozora Bank-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	5	5	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	23	50	38	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	33	4	3	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	20	7	15	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	1	1	1	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 27-Mär-2025. Aozora Bank-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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