Faktenbasierte Aktienanalyse
APG|SGA (SWX:APGN)
CH0019107025
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
APG|SGA Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: APG|SGA (Werbung, Schweiz) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 40 (schlechter als 60% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. APG|SGA Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 22 schlechten Value (schlechter als 78% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 44), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 88), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 40 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von APG|SGA. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens APG|SGA eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 22) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 44), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 88) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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Aktienanalyse Historie: APG|SGA
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 28 |
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37 |
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17 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 33 |
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35 |
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61 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 75 |
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100 |
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88 |
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88 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | n/a |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | n/a |
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76 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: APG|SGA (Werbung, Schweiz) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 40 (schlechter als 60% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. APG|SGA Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 22 schlechten Value (schlechter als 78% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 44), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 88), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 40 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von APG|SGA. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens APG|SGA eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 22) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 44), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 88) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 28 |
|
37 |
|
17 |
|
22 |
|
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 33 |
|
35 |
|
61 |
|
44 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 75 |
|
100 |
|
88 |
|
88 |
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| GESAMTWERTUNG | ||||||||
| GESAMTWERTUNG | 35 |
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60 |
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47 |
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40 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 22 (schlechter als 78% der Alternativen) ist die Aktie von APG|SGA deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für APG|SGA unter dem Durchschnitt liegen. Lediglich die Kennzahl Dividendenrendite hat einen überdurchschnittlichen Rang, was darauf hindeutet, dass die Dividendenpraktiken voraussichtlich über denen von 86% vergleichbarer Unternehmen liegen werden, was die Aktie zu einem attraktiven Kauf für Dividendeninvestoren macht. Diese könnten jedoch enttäuscht werden, da alle anderen wichtigen Finanzkennzahlen unter dem Marktmedian liegen: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Rang von 25, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 75% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value des Umsatzniveaus von APG|SGA schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Rang von 26, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 74% vergleichbarer Unternehmen. Darüber hinaus ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 12 ebenfalls niedrig. Im Verhältnis zum investierten Kapital ist der Aktienkurs höher als für 88% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 22 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von APG|SGA im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Sollten sich Dividenden-Investoren für APG|SGA entscheiden? Die vom Unternehmen gemeldeten Finanzdaten sprechen dagegen. Das Unternehmen ist teuer im Vergleich zu Umsatz und investiertem Kapital, zwei zuverlässige Kennzahlen für die Unternehmensgröße. Darüber hinaus weist es derzeit ein niedriges Niveau an Gewinn auf. Wie können zukünftige Dividenden gezahlt werden, wenn die Gewinne niedrig bleiben? Dividenden-Iinvestoren sollten sich nur dann für APG|SGA entscheiden, wenn sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass das derzeitige niedrige Gewinnniveau nur vorübergehender Natur ist. Wir empfehleneine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen
| VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
| KURS / UMSATZ (KUV) | 29 |
|
37 |
|
30 |
|
25 |
|
| KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
| KURS / GEWINN (KGV) | 67 |
|
45 |
|
24 |
|
26 |
|
| KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
| KURS / BUCHWERT (KBV) | 16 |
|
25 |
|
10 |
|
12 |
|
| DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
| DIVIDENDENRENDITE | 1 |
|
92 |
|
86 |
|
86 |
|
| GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
| GESAMTWERTUNG VALUE | 28 |
|
37 |
|
17 |
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22 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 44 (besser als 44% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört APG|SGA zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für APG|SGA liegt. Das Gewinnwachstum rangiert bei 55, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem höheren Gewinnwachstum des Unternehmens als bei 55% der Wettbewerber. Dies ist ein positives Zeichen für Aktionäre, welches durch einen überdurchschnittlichen Aktienertragsrang von 64 (über 64% der alternativen Anlagen) bestätigt wird. Das Umsatzwachstum liegt jedoch unter dem Medianwert von 22, d.h. dass Experten derzeit ein geringeres Wachstum für das Unternehmen erwarten als für 78% der Wettbewerber. Auch das Kapitalwachstum weist einen niedrigen Rang von 41 auf. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 44, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da Umsatz und Kapitalinvestitionen die solideren Wachstumskennzahlen sind, ist die positive Entwicklung auf der Gewinnseite weniger relevant. Sie könnte durch Kostensenkungen verursacht worden sein, die eine negative Wachstumskennzahl zur Folge haben können. Schließlich gehören die überdurchschnittlichen Aktienrenditen der Vergangenheit an und sind kein guter Indikator für künftige Renditen. Die Anleger sollten darauf vertrauen, dass der Kostenabbau, der zu höheren Gewinnen führt, der Zukunft des Unternehmens dient. Andernfalls ist die Wachstumsdynamik gering, und eine Investition ist nur dann ratsam, wenn die Value Ranks einen guten Investitionszeitpunkt für APG|SGA signalisieren. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen
| WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMSATZWACHSTUM | ||||||||
| UMSATZWACHSTUM | 23 |
|
65 |
|
13 |
|
22 |
|
| GEWINNWACHSTUM | ||||||||
| GEWINNWACHSTUM | 29 |
|
29 |
|
68 |
|
55 |
|
| KAPITALWACHSTUM | ||||||||
| KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
59 |
|
23 |
|
41 |
|
| AKTIENRENDITE | ||||||||
| AKTIENRENDITE | 40 |
|
21 |
|
85 |
|
64 |
|
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 33 |
|
35 |
|
61 |
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44 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 88 (besser als 88% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen APG|SGA durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von APG|SGA sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für APG|SGA über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 100, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 100% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 100 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 100% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Die Refinanzierung ist jedoch mit einem Rang von 34 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 66% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 88 (besser als 88% im Vergleich zu Alternativen) hat APG|SGA eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für APG|SGA prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. Investoren könnten mit APG|SGA ein kurzfristiges Verschuldungsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
| SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 72 |
|
96 |
|
66 |
|
100 |
|
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 32 |
|
100 |
|
29 |
|
34 |
|
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 50 |
|
100 |
|
98 |
|
100 |
|
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 75 |
|
100 |
|
88 |
|
88 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
| SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
| ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
7 |
|
71 |
|
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|
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
4 |
|
95 |
|
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|
| PROFI INVESTOREN | ||||||||
| PROFI INVESTOREN | n/a |
|
53 |
|
70 |
|
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|
| MARKTPULS | ||||||||
| MARKTPULS | n/a |
|
96 |
|
91 |
|
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| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
|
22 |
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100 |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für APG|SGA vom 19. Dezember 2024.
Obermatt Portfolio Performance
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