Faktenbasierte Aktienanalyse
Arab Bank Group (ASE:ARBK)

JO1302311013

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Arab Bank Group Aktienanalyse Zusammenfassung

arabbank.jo

ANALYSE: Arab Bank Group (Diversifizierte Banken, Jordanien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 71 (besser als 71% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Arab Bank Group Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 97 (besser als 97% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 65, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 3). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 71 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Arab Bank Group. Das Unternehmen Arab Bank Group weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 97) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 65), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 3). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 97% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Arab Bank Group sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	n/a
Wachstums-Rang	n/a
Sicherheitsrang	n/a
Kombinierter Rang	n/a

Land	Jordanien
Branche	Diversifizierte Banken
Index	Gute Governace Wachstumsmärkte, Unabhängige Boards Wachstumsmärkte, Nutzer Erneuerbare
Grösse	Large

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.

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Aktienanalyse Historie: Arab Bank Group

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	38	87	89	n/a
WACHSTUM
WACHSTUM	9	73	1	n/a
SICHERHEIT
SICHERHEIT	62	49	71	n/a
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	73	87	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	95	81	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: . Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: . Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Arab Bank Group in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	38	87	89	n/a
WACHSTUM
WACHSTUM	9	73	1	n/a
SICHERHEIT
SICHERHEIT	62	49	71	n/a
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	23	97	65	n/a

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: . Arab Bank Group-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 97 (besser als 97% der Alternativen) für 2025 ist die Aktie von Arab Bank Group deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Arab Bank Group alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 74, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 74% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Arab Bank Group hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 81% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 97. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Arab Bank Group voraussichtlich höher als für 86% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 86). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 97 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Arab Bank Group im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Arab Bank Group zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	42	52	71	n/a
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	4	73	83	n/a
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	88	97	100	n/a
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	28	80	65	n/a
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	38	87	89	n/a

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: . Arab Bank Group-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 3 (besser als 3% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Arab Bank Group eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für Arab Bank Group liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 1, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 99% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 20 und das Kapitalwachstum mit 49. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 19, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 81% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 3, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gering ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	9	58	1	n/a
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	n/a	71	21	n/a
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	63	53	n/a
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	38	61	23	n/a
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	9	73	1	n/a

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: . Arab Bank Group-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 65 (besser als 65% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Arab Bank Group sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Arab Bank Group sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Arab Bank Group über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 100, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 100% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung rangiert bei 22, d.h. dass der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, überdurchschnittlich hoch ist. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 78% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 48, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 52% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 65 (besser als 65% im Vergleich zu Alternativen) hat Arab Bank Group eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von Arab Bank Group jedoch relativ sicher. Investoren könnten mit Arab Bank Group ein kurzfristiges Verschuldung- und Liquiditätsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	98	98	100	n/a
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	20	34	22	n/a
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	57	21	51	n/a
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	62	49	71	n/a

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: . Arab Bank Group-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	87	95	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	50	50	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	8	42	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	90	100	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	73	87	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: . Arab Bank Group-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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