Faktenbasierte Aktienanalyse
Alliance Resource (NasdaqGS:ARLP)
US01877R1086
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Alliance Resource Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Alliance Resource (Kohle & Verbrauchsbrennstoffe, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 92 (besser als 92% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Alliance Resource Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 77 (besser als 77% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 63) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 86), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 92 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Alliance Resource. Das Unternehmen Alliance Resource weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 77), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 63) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 86). Es handelt sich somit um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine derart gute finanzielle Leistung kann darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens tatsächlich eine Herausforderung darstellt, da es schwierig sein könnte, die gute Leistung aufrechtzuerhalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von Alliance Resource abzuschätzen. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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 360° Sichtneu |
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 Sentiment Rangneu |
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 Value-Rang |
77 |  |
 Wachstums-Rang |
63 |  |
 Sicherheitsrang |
86 | |
 Kombinierter Rang |
92 | |
| Land | USA |
| Branche | Kohle & Verbrauchsbrennstoffe |
| Index | Dividenden USA, Fair Pay USA, NASDAQ |
| Grösse | Large |
Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.
14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Alliance Resource
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 80 |
|
69 |
|
96 |
|
77 |
|
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 32 |
|
37 |
|
61 |
|
63 |
|
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 88 |
|
90 |
|
82 |
|
86 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | n/a |
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99 |
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92 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | n/a |
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100 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Alliance Resource (Kohle & Verbrauchsbrennstoffe, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 92 (besser als 92% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Alliance Resource Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 77 (besser als 77% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 63) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 86), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 92 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Alliance Resource. Das Unternehmen Alliance Resource weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 77), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 63) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 86). Es handelt sich somit um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine derart gute finanzielle Leistung kann darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens tatsächlich eine Herausforderung darstellt, da es schwierig sein könnte, die gute Leistung aufrechtzuerhalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von Alliance Resource abzuschätzen. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 80 |
|
69 |
|
96 |
|
77 |
|
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 32 |
|
37 |
|
61 |
|
63 |
|
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 88 |
|
90 |
|
82 |
|
86 |
|
| GESAMTWERTUNG | ||||||||
| GESAMTWERTUNG | 80 |
|
86 |
|
98 |
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92 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 77 (besser als 77% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Alliance Resource deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Alliance Resource über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 61, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 61% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Alliance Resource hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 78% der Alternativen. Die erwartete Dividendenrendite ist ebenfalls positiv, mit einem Dividendenrendite-Rang von 99 (die erwartete Dividende ist höher als 99% anderer Aktien). Allerdings ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche überdurchschnittlich hoch, was die Aktie teurer macht. Nur 62% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, wodurch der Kurs-Buchwert-Rang für Alliance Resource auf 38 liegt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 77 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Alliance Resource im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. Es könnte jedoch sein, dass das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen least oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentriert, was im Buchkapital weniger erkenntlich ist. Wenn das der Fall ist, sind die drei guten Wertränge für Umsatz, Gewinn und Dividende verlässliche Indikatoren für den Aktienpreis-Value. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
| VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
| KURS / UMSATZ (KUV) | 72 |
|
70 |
|
75 |
|
61 |
|
| KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
| KURS / GEWINN (KGV) | 59 |
|
1 |
|
95 |
|
78 |
|
| KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
| KURS / BUCHWERT (KBV) | 46 |
|
62 |
|
52 |
|
38 |
|
| DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
| DIVIDENDENRENDITE | 74 |
|
95 |
|
98 |
|
99 |
|
| GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
| GESAMTWERTUNG VALUE | 80 |
|
69 |
|
96 |
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77 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 63 (besser als 63% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Alliance Resource zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Alliance Resource liegt. Das Kapitalwachstum rangiert bei 85, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Steigerung des investierten Kapitals als für 85% der Wettbewerber. Investoren begrüßten dies, was sich im Aktienertragsrang von 91 (über 91% der alternativen Anlagen) zeigt. Das Umsatzwachstum rangiert jedoch nur bei 12, d.h. dass Expertern derzeit mit einem geringeren Wachstum des Unternehmens als bei 88% seiner Konkurrenten rechnen. Auch das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 42 niedrig situiert. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 63 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist ambivalent: Umsatz- und Kapitalwachstum sind stark, auch das Gewinnwachstum scheinbar gut - dies kann jedoch auch ein Hinweis auf eine negative Wachstumsdynamik sein. Die überdurchschnittlich hohen Aktienrenditen sind nicht sehr hilfreich, da sie weniger zuverlässig das zukünftige Wachstumspotenzial eines Unternehmens anzeigen. Die Kurse können sich aus dem einfachen Grund gut entwickeln, dass Investoren in der Vergangenheit zu pessimistisch waren und nun ihre Meinung korrigieren und den Aktienkurs auf ein angemesseneres Niveau bringen. Da das Wachstums-Gesamtbild für Alliance Resource ambivalent ist, sollten Anleger Value- und Sentiment Kennzahlen in Betracht ziehen, um sich ein umfassendes Bild von dieser Aktie zu machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen
| WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMSATZWACHSTUM | ||||||||
| UMSATZWACHSTUM | 16 |
|
29 |
|
23 |
|
12 |
|
| GEWINNWACHSTUM | ||||||||
| GEWINNWACHSTUM | 4 |
|
60 |
|
78 |
|
42 |
|
| KAPITALWACHSTUM | ||||||||
| KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
25 |
|
71 |
|
85 |
|
| AKTIENRENDITE | ||||||||
| AKTIENRENDITE | 94 |
|
75 |
|
51 |
|
91 |
|
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 32 |
|
37 |
|
61 |
|
63 |
|
Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 86 (besser als 86% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen Alliance Resource durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Alliance Resource sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Alliance Resource überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 74, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 74% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 90, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 90% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 79 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 79% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 86 (besser als 86% im Vergleich zu Alternativen) hat Alliance Resource eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. Investoren haben möglicherweise kein Schuldenproblem mit Alliance Resource, sollten aber auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
| SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 60 |
|
62 |
|
72 |
|
74 |
|
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 68 |
|
82 |
|
88 |
|
90 |
|
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 72 |
|
72 |
|
56 |
|
79 |
|
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 88 |
|
90 |
|
82 |
|
86 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
| SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
| ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
76 |
|
100 |
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new |
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| MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
99 |
|
50 |
|
new |
|
| PROFI INVESTOREN | ||||||||
| PROFI INVESTOREN | n/a |
|
84 |
|
81 |
|
new |
|
| MARKTPULS | ||||||||
| MARKTPULS | n/a |
|
70 |
|
50 |
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| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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99 |
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92 |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Alliance Resource vom 14. November 2024.
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem kostenlosen Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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