Faktenbasierte Aktienanalyse
ASKUL (TSE:2678)

JP3119920001

Wie man die Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

ASKUL Aktienanalyse Zusammenfassung

askul.co.jp

ANALYSE: ASKUL (Internet Shopping, Japan) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 86 (besser als 86% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. ASKUL Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 47 (schlechter als 53% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 97) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 52, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 86 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von ASKUL. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen ASKUL hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 47), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 97) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen, die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 52) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	47
Wachstums-Rang	97
Sicherheitsrang	52
Kombinierter Rang	86

Land	Japan
Branche	Internet Shopping
Index
Grösse	X-Large

18-Apr-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: ASKUL

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	97	73	45	47
WACHSTUM
WACHSTUM	31	9	95	97
SICHERHEIT
SICHERHEIT	86	53	50	52
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	70	85	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	54	98	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 18-Apr-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 31-Dez-2023. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist ASKUL in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	97	73	45	47
WACHSTUM
WACHSTUM	31	9	95	97
SICHERHEIT
SICHERHEIT	86	53	50	52
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	91	28	90	86

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 18-Apr-2024. ASKUL-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 47 (schlechter als 53% der Alternativen), ist die Aktie von ASKUL teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die meisten Kennzahlen unter und nur eine über dem Durchschnitt für ASKUL liegt. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 70, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 70% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von ASKUL hin. Alle anderen Leistungskennzahlen deuten jedoch in eine andere Richtung. Die Dividendenrendite hat einen Dividendenrendite-Rang von 44, was bedeutet, dass die Dividenden voraussichtlich niedriger sind als bei 56% vergleichbarer Investitionen. Außerdem ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) ungünstiger als für 72% der Alternativen (nur 28% der Vergleichsunternehmen haben ein noch höheres Verhältnis). Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder Kurs-Ertrags-Verhältnis), das höher ist als bei 51% vergleichbarer Unternehmen, wodurch die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Gewinnen des Unternehmens teurer ist. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 47 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von ASKUL im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da das Kurs-Umsatz-Verhältnis auch in schwierigen Zeiten eine stabile Value-Kennzahl ist, könnte eine Investition in ASKUL als Wertanlage betrachtet werden. Allerdings muss es einen guten Grund für den niedrigen Kurs-Buchwert-Rang geben. Verfolgt das Unternehmen eine typische Kapitalanlage-Praxis, kann es sein, dass die Aktie überbewertet ist, da auch die Gewinn- und Dividenden-bezogenen Leistungskennzahlen niedrig sind. Die Aktie hat nur dann guten Value, wenn Anleger in der Zukunft mit steigenden Gewinnen und Dividenden rechnen können. Andernfalls scheint ASKUL heute eine teure Investition zu sein. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	86	89	70	70
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	68	75	41	49
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	56	49	27	28
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	84	52	46	44
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	97	73	45	47

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 18-Apr-2024. ASKUL-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 97 (besser als 97% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört ASKUL zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine über dem Durchschnitt für ASKUL liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 77, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Gewinnsteigerung als für 77% der Wettbewerber. Dasselbe gilt für das Kapitalwachstum und die Aktienrendite. Das Kapitalwachstum rangiert bei 98, und die Aktienrendite bei 77, d.h. die Aktienrendite lag zuletzt über 77% alternativer Anlagen. Nur das Umsatzwachstum ist niedrig, rangierend bei 46 (54% der Wettbewerber sind besser). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 97 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Vielzahl der positiven Wachstumskennzahlen weist auf eine positive Wachstumsdynamik bei nur geringem Umsatzwachstum hin. Dies kann auch auf Veräußerungen oder den Verkauf unrentabler Geschäftsbereiche zurückgeführt werden. Sollte dies der Grund sein, ist die Aktie insgesamt auf bestem Weg, um für Wachstumsinvestoren attraktiv zu sein. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	22	24	49	46
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	1	69	52	77
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	1	100	98
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	42	15	91	77
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	31	9	95	97

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 18-Apr-2024. ASKUL-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 52 (besser als 52% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen ASKUL sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von ASKUL sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für ASKUL überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei Rang 68, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 68% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität liegt mit Rang 60 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 60% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad liegt jedoch mit Rang 34 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 66% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 52 (besser als 52% im Vergleich zu Alternativen) hat ASKUL eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und ASKUL könnte zu dieser Kategorie gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Dies könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. Langfristig könnten Investoren mit ASKUL eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	78	42	34	34
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	18	72	62	68
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	94	54	61	60
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	86	53	50	52

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 18-Apr-2024. ASKUL-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	87	70	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	63	50	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	10	71	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	65	71	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	70	85	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 18-Apr-2024. ASKUL-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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