Faktenbasierte Aktienanalyse
ATSG (NasdaqGS:ATSG)

US00922R1059

19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

Aktienanalyse Historie: ATSG

ANALYSE-HISTORIE	2021		2022		2023		2024
VALUE
VALUE	51		41		53		36
WACHSTUM
WACHSTUM	31		18		3		42
SICHERHEIT
SICHERHEIT	38		32		43		35
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a		53		51		new
360° SICHT
360° SICHT	n/a		12		14		new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 19-Dez-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist ATSG in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE: (Luftfracht & Logistikdienste, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 16 (schlechter als 84% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. ATSG Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 36 schlechten Value (schlechter als 64% der Alternativen), weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 42) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 35), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 16 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von ATSG. Da die wichtigsten Finanzkennzahlen des Unternehmens ATSG alle eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie z.B. schlechter Value (Obermatt Value-Rang von 36), niedriges Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 42), und riskante Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 35), handelt es sich um eine etwas fragwürdige Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, beträchtlich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. Eine derart schlechte finanzielle Leistung deutet manchmal darauf hin, dass sich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ausschließlich auf eine ferne Zukunft konzentriert. Dies ist manchmal bei Hightech- oder Biotechnologieunternehmen der Fall. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und riskant erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

ANALYSE-HISTORIE	2021		2022		2023		2024
VALUE
VALUE	51		41		53		36
WACHSTUM
WACHSTUM	31		18		3		42
SICHERHEIT
SICHERHEIT	38		32		43		35
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	28		8		10		16

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 19-Dez-2024. ATSG-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 36 (schlechter als 64% der Alternativen), ist die Aktie von ATSG teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für ATSG die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 55, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 55% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von ATSG hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis, das besser ist als für 84% der Alternativen (16% vergleichbarer Unternehmen haben ein höheres Verhältnis). Die erwartete Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 1 ist jedoch niedriger als der Durchschnitt (die Dividenden werden voraussichtlich niedriger sein als bei 99% der anderen Aktien), während das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Kurs-Gewinn-Rang von 30 höher als der Durchschnitt ist, was die Aktie im Vergleich zum erwarteten Gewinnniveau des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 36 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von ATSG im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Niedrige Gewinne und niedrige Dividenden, wie hier für ATSG zu sehen, können auf eine Umstrukturierungsphase hinweisen. Diese könnte vorübergehender Natur sein und das Unternehmen zu einem guten Value machen, wenn sich die Gewinne erholen und die Dividenden wieder auf ein höheres Niveau steigen. Vergleicht man den Aktienkurs mit den Größenkennzahlen für Umsatz und investiertes Kapital, so liegt er niedrig, was diese Aktie - abgesehen von den aktuellen Gewinn- und Dividendenerwartungen - zu einer werthaltigen Investition macht. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	66		47		67		55
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	88		52		66		30
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	51		64		79		84
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	1		1		1		1
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	51		41		53		36

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 19-Dez-2024. ATSG-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 42 (besser als 42% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört ATSG zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für ATSG liegen. Das Umsatzwachstum hat einen unterdurchschnittlichen Rang von 48, was bedeutet, dass Experten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 52% der Wettbewerber erwarten. Das Gleiche gilt für das Kapitalwachstum, rangierend bei 43, und das Gewinnwachstum, mit Rang 21. Experten rechnen mit einer schwächeren Gewinnsteigerung als bei 79% seiner Wettbewerber). Nur die Aktionäre sind optimistisch. Die Aktienrenditen liegen mit einem Rang von 74 über dem Durchschnitt, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit über 74% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 42, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Dieses Bild könnte sich für ein Unternehmen ergeben, das den Tiefpunkt erreicht hat. Für ATSG ging alles schief, und es sieht immer noch schlecht aus. Anleger sehen jedoch bereits Licht am Ende des Tunnels und belohnen daher das Unternehmen mit einer Aktienrendite über dem Marktdurchschnitt. Es könnte auch bedeuten, dass die Anleger eine Überreaktion auf negative Nachrichten korrigieren. Sollte dies der Fall sein, sind die positiven Aktienrenditen noch kein Zeichen für eine Trendumkehr. Anleger sollten sich die Kennzahlen Value und Sentiment genau ansehen, bevor sie eine Kaufentscheidung für die Aktie treffen, da Wachstum wahrscheinlich nicht das treibende Argument für diese Investition ist. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gering ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	33		32		21		48
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	50		12		36		21
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a		69		11		43
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	37		39		7		74
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	31		18		3		42

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 19-Dez-2024. ATSG-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 35 (besser als 35% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen ATSG risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von ATSG mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für ATSG unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 42, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 58% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 43, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 57% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 34 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 66% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 35 (schlechter als 65% im Vergleich zu Alternativen) hat ATSG eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. Investoren sollten sich die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge ansehen, um einen sehr positiven Ausblick zu bestätigen oder aber mit Investitionen in Aktien von ATSG zur Vorsicht angehalten werden, da das Unternehmen im Falle zukünftiger Schwierigkeiten erheblich leiden könnte. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	31		32		42		43
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	51		25		35		34
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	50		64		51		42
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	38		32		43		35

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 19-Dez-2024. ATSG-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a		98		85		new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a		50		50		new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a		3		45		new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a		36		23		new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a		53		51		new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 19-Dez-2024. ATSG-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für ATSG vom 19. Dezember 2024.