Faktenbasierte Aktienanalyse
B2Gold (TSX:BTO)

CA11777Q2099

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

B2Gold Aktienanalyse Zusammenfassung

b2gold.com

ANALYSE: B2Gold (Gold Produktion, Kanada) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 88 (besser als 88% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. B2Gold Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 98 (besser als 98% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 84, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 25). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 88 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von B2Gold. Das Unternehmen B2Gold weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 98) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 84), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 25). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 98% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für B2Gold sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	98
Wachstums-Rang	25
Sicherheitsrang	84
Kombinierter Rang	88

Land	Kanada
Branche	Gold Produktion
Index	Menschenrechte, Gold, TSX Composite
Grösse	Large

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.

14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: B2Gold

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	77	79	84	98
WACHSTUM
WACHSTUM	33	5	27	25
SICHERHEIT
SICHERHEIT	93	96	80	84
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	69	94	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	83	94	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 14-Nov-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Jun-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist B2Gold in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	77	79	84	98
WACHSTUM
WACHSTUM	33	5	27	25
SICHERHEIT
SICHERHEIT	93	96	80	84
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	86	70	82	88

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 14-Nov-2024. B2Gold-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 98 (besser als 98% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von B2Gold deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für B2Gold alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 66, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 66% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von B2Gold hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 87% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 83. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von B2Gold voraussichtlich höher als für 97% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 97). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 98 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von B2Gold im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in B2Gold zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	47	49	37	66
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	81	71	72	87
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	66	53	69	83
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	86	93	98	97
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	77	79	84	98

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 14-Nov-2024. B2Gold-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 25 (besser als 25% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört B2Gold zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen für B2Gold unterdurchschnittlich sind. Während das Umsatzwachstum bei 85 rangiert, erwarten Experten derzeit ein höheres Wachstum des Unternehmens als für 85% der Konkurrenten, während alle anderen Wachstums-Ränge unter dem Marktmedian liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 25, d.h. Experten erwarten aktuell, dass die Unternehmensgewinne geringer ansteigen als bei 75% der Wettbewerber. Das Kapitalwachstum hat einen niedrigen Rang von 20. Die historischen Aktienrenditen waren ebenfalls unterdurchschnittlich mit einem aktuellen Aktienrenditerang von 13, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 87% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 25, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Wenn zwar ein Umsatzanstieg erwartet wird, alle anderen Wachstumskennzahlen jedoch negativ sind, investiert das Unternehmen möglicherweise in zukünftiges Wachstum mit Mitteln, die in der Bilanz nicht sichtbar sind und sich daher nicht im Kapitalwachstum widerspiegeln. Die Tatsache, dass die Aktienrenditen unter dem Marktniveau lagen, bedeutet nicht viel, da dies möglicherweise auf ein zu optimistisches Anlegerverhalten in der Vergangenheit zurückzuführen ist, das kürzlich auf ein angemesseneres Niveau korrigiert wurde. In diesem Fall wäre ein positiver Value-Rang Grund für eine Investition, da das Unternehmen im Wachsen begriffen ist, während die Aktienkurse ein angemesseneres Niveau erreicht haben. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier nicht überragend ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	52	46	21	85
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	100	16	67	25
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	22	36	20
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	10	13	31	13
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	33	5	27	25

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 14-Nov-2024. B2Gold-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 84 (besser als 84% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen B2Gold durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von B2Gold sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für B2Gold über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 80, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 80% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 80 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 80% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Die Refinanzierung ist jedoch mit einem Rang von 49 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 51% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 84 (besser als 84% im Vergleich zu Alternativen) hat B2Gold eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für B2Gold prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. Investoren könnten mit B2Gold ein kurzfristiges Verschuldungsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	88	83	82	80
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	82	61	43	49
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	89	91	78	80
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	93	96	80	84

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 14-Nov-2024. B2Gold-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	77	91	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	58	40	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	16	96	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	78	87	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	69	94	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 14-Nov-2024. B2Gold-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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