Faktenbasierte Aktienanalyse
Balchem (NasdaqGS:BCPC)

US0576652004

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Aktienanalyse Historie: Balchem

ANALYSE-HISTORIE	2021		2022		2023		2024
VALUE
VALUE	21		37		43		n/a
WACHSTUM
WACHSTUM	64		31		33		n/a
SICHERHEIT
SICHERHEIT	29		80		53		n/a
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a		86		72		new
360° SICHT
360° SICHT	n/a		70		47		new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: . Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: . Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Balchem in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE: Balchem (Spezialchemikalien, USA) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 34 (schlechter als 66% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Balchem Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 52 (besser als 52% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 60, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 35). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 34 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Balchem. Das Unternehmen Balchem weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 52) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 60), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 35). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 52% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Balchem sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

ANALYSE-HISTORIE	2021		2022		2023		2024
VALUE
VALUE	21		37		43		n/a
WACHSTUM
WACHSTUM	64		31		33		n/a
SICHERHEIT
SICHERHEIT	29		80		53		n/a
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	24		52		29		n/a

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: . Balchem-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 52 (besser als 52% der Alternativen) ist die Aktie von Balchem attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Balchem unter dem Durchschnitt liegen. Lediglich die Kennzahl Dividendenrendite hat einen überdurchschnittlichen Rang, was darauf hindeutet, dass die Dividendenpraktiken voraussichtlich über denen von 86% vergleichbarer Unternehmen liegen werden, was die Aktie zu einem attraktiven Kauf für Dividendeninvestoren macht. Diese könnten jedoch enttäuscht werden, da alle anderen wichtigen Finanzkennzahlen unter dem Marktmedian liegen: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Rang von 25, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 75% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value des Umsatzniveaus von Balchem schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Rang von 19, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 81% vergleichbarer Unternehmen. Darüber hinaus ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 24 ebenfalls niedrig. Im Verhältnis zum investierten Kapital ist der Aktienkurs höher als für 76% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 52 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Balchem im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Sollten sich Dividenden-Investoren für Balchem entscheiden? Die vom Unternehmen gemeldeten Finanzdaten sprechen dagegen. Das Unternehmen ist teuer im Vergleich zu Umsatz und investiertem Kapital, zwei zuverlässige Kennzahlen für die Unternehmensgröße. Darüber hinaus weist es derzeit ein niedriges Niveau an Gewinn auf. Wie können zukünftige Dividenden gezahlt werden, wenn die Gewinne niedrig bleiben? Dividenden-Iinvestoren sollten sich nur dann für Balchem entscheiden, wenn sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass das derzeitige niedrige Gewinnniveau nur vorübergehender Natur ist. Wir empfehleneine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	25		22		20		n/a
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	39		18		23		n/a
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	14		14		24		n/a
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	43		86		84		n/a
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	21		37		43		n/a

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: . Balchem-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 35 (besser als 35% im Vergleich zu Alternativen) für 2025, gehört Balchem zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Balchem liegen. Das Umsatzwachstum hat einen unterdurchschnittlichen Rang von 37, was bedeutet, dass Experten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 63% der Wettbewerber erwarten. Das Gleiche gilt für das Kapitalwachstum, rangierend bei 43, und das Gewinnwachstum, mit Rang 40. Experten rechnen mit einer schwächeren Gewinnsteigerung als bei 60% seiner Wettbewerber). Nur die Aktionäre sind optimistisch. Die Aktienrenditen liegen mit einem Rang von 67 über dem Durchschnitt, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit über 67% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 35, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Dieses Bild könnte sich für ein Unternehmen ergeben, das den Tiefpunkt erreicht hat. Für Balchem ging alles schief, und es sieht immer noch schlecht aus. Anleger sehen jedoch bereits Licht am Ende des Tunnels und belohnen daher das Unternehmen mit einer Aktienrendite über dem Marktdurchschnitt. Es könnte auch bedeuten, dass die Anleger eine Überreaktion auf negative Nachrichten korrigieren. Sollte dies der Fall sein, sind die positiven Aktienrenditen noch kein Zeichen für eine Trendumkehr. Anleger sollten sich die Kennzahlen Value und Sentiment genau ansehen, bevor sie eine Kaufentscheidung für die Aktie treffen, da Wachstum wahrscheinlich nicht das treibende Argument für diese Investition ist. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gering ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	45		39		40		n/a
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	42		43		39		n/a
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a		17		25		n/a
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	80		83		69		n/a
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	64		31		33		n/a

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: . Balchem-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 60 (besser als 60% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Balchem sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Balchem sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Balchem über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 51, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 51% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 84 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 84% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Die Refinanzierung ist jedoch mit einem Rang von 23 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 77% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 60 (besser als 60% im Vergleich zu Alternativen) hat Balchem eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für Balchem prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. Investoren könnten mit Balchem ein kurzfristiges Verschuldungsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	39		69		51		n/a
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	16		15		23		n/a
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	64		94		82		n/a
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	29		80		53		n/a

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: . Balchem-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a		27		50		new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a		50		50		new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a		90		62		new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a		94		71		new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a		86		72		new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: . Balchem-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Balchem vom 9. Januar 2025.