Faktenbasierte Aktienanalyse
Balfour Beatty (LSE:BBY)
GB0000961622
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Balfour Beatty Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Balfour Beatty (Bau- & Ingenieurswesen, England) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 43 (schlechter als 57% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Balfour Beatty Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 43 schlechten Value (schlechter als 57% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 41, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 57). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 43 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Balfour Beatty. Da das Unternehmen Balfour Beatty mit einem Obermatt Value-Rang von 43 weniger Value aufweist (57% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 57% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 57). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 41 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für Balfour Beatty vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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 360° Sichtneu |
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 Sentiment Rangneu |
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 Value-Rang |
43 |  |
 Wachstums-Rang |
57 |  |
 Sicherheitsrang |
41 | |
 Kombinierter Rang |
43 | |
| Land | England |
| Branche | Bau- & Ingenieurswesen |
| Index | FTSE All Shares, FTSE 250, FTSE 350, Kundenfokus EU, Mitarbeiterfokus EU, Menschenrechte, SDG 11, SDG 12, SDG 13, SDG 8, SDG 9, Wassertechnologie |
| Grösse | X-Large |
Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.
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Aktienanalyse Historie: Balfour Beatty
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 23 |
|
53 |
|
75 |
|
43 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 1 |
|
47 |
|
5 |
|
57 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 46 |
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23 |
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34 |
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41 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | n/a |
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56 |
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93 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | n/a |
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33 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Balfour Beatty (Bau- & Ingenieurswesen, England) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 43 (schlechter als 57% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Balfour Beatty Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 43 schlechten Value (schlechter als 57% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 41, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 57). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 43 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Balfour Beatty. Da das Unternehmen Balfour Beatty mit einem Obermatt Value-Rang von 43 weniger Value aufweist (57% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 57% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 57). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 41 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für Balfour Beatty vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 23 |
|
53 |
|
75 |
|
43 |
|
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 1 |
|
47 |
|
5 |
|
57 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 46 |
|
23 |
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34 |
|
41 |
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| GESAMTWERTUNG | ||||||||
| GESAMTWERTUNG | 17 |
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37 |
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29 |
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43 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 43 (schlechter als 57% der Alternativen), ist die Aktie von Balfour Beatty teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die meisten Kennzahlen unter und nur eine über dem Durchschnitt für Balfour Beatty liegt. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 77, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 77% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Balfour Beatty hin. Alle anderen Leistungskennzahlen deuten jedoch in eine andere Richtung. Die Dividendenrendite hat einen Dividendenrendite-Rang von 34, was bedeutet, dass die Dividenden voraussichtlich niedriger sind als bei 66% vergleichbarer Investitionen. Außerdem ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) ungünstiger als für 55% der Alternativen (nur 45% der Vergleichsunternehmen haben ein noch höheres Verhältnis). Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder Kurs-Ertrags-Verhältnis), das höher ist als bei 51% vergleichbarer Unternehmen, wodurch die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Gewinnen des Unternehmens teurer ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 43 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Balfour Beatty im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da das Kurs-Umsatz-Verhältnis auch in schwierigen Zeiten eine stabile Value-Kennzahl ist, könnte eine Investition in Balfour Beatty als Wertanlage betrachtet werden. Allerdings muss es einen guten Grund für den niedrigen Kurs-Buchwert-Rang geben. Verfolgt das Unternehmen eine typische Kapitalanlage-Praxis, kann es sein, dass die Aktie überbewertet ist, da auch die Gewinn- und Dividenden-bezogenen Leistungskennzahlen niedrig sind. Die Aktie hat nur dann guten Value, wenn Anleger in der Zukunft mit steigenden Gewinnen und Dividenden rechnen können. Andernfalls scheint Balfour Beatty heute eine teure Investition zu sein. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen
| VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
| KURS / UMSATZ (KUV) | 73 |
|
81 |
|
81 |
|
77 |
|
| KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
| KURS / GEWINN (KGV) | 27 |
|
64 |
|
69 |
|
49 |
|
| KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
| KURS / BUCHWERT (KBV) | 43 |
|
67 |
|
62 |
|
45 |
|
| DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
| DIVIDENDENRENDITE | 22 |
|
39 |
|
56 |
|
34 |
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| GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
| GESAMTWERTUNG VALUE | 23 |
|
53 |
|
75 |
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43 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 57 (besser als 57% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Balfour Beatty zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Balfour Beatty liegt. Das Umsatzwachstum rangiert bei 69, d.h. Experten erwarten für das Unternehmen aktuell ein höheres Wachstum als für 69% seiner Wettbewerber. Auch die Aktienrendite liegt mit einem Rang von 81 über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum rangiert jedoch nur bei 17, was bedeutet, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein geringeres Wachstum des investierten Kapitals erwarten als für 83% der Mitbewerber. Das Gewinnwachstum ist ebenfalls niedrig, mit einem Rang von nur 47, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem unterdurchschnittlichen Gewinnwachstum für das Unternehmen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 57 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist überraschend, da die Kennzahlen des operativen Wachstums d.h. Umsatz, Gewinn und Kapitalinvestitionen gemischt sind, während die Aktienrenditen über dem Durchschnitt liegen. Dies kann auf neue immaterielle Aktiva hindeuten, wie z. B. die Aufwertung der Marke oder eine starke Marktposition, die sich in den Einnahmen, nicht aber im Kapital niederschlägt. Die niedrige Gewinnwachstumsrate kann auf eine frühe Phase hinweisen, in der die Kosten noch hoch sind und die Einnahmen die Vorabinvestitionen oder Fixkosten nicht vollständig decken. Der positive Investor-Ausblick mit einer 81%igen Wertsteigerung gegenüber der Konkurrenz wird in diesem Fall bestätigt, was ein gutes Zeichen für eine Investition in ein gut geschütztes, wachstumsstarkes Unternehmen sein kann. Diese Tatsache sollte durch Recherchen auf der Unternehmenswebsite und in der Presse bestätigt werden. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ist. ...mehr lesen
| WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMSATZWACHSTUM | ||||||||
| UMSATZWACHSTUM | 7 |
|
34 |
|
17 |
|
69 |
|
| GEWINNWACHSTUM | ||||||||
| GEWINNWACHSTUM | 79 |
|
98 |
|
15 |
|
47 |
|
| KAPITALWACHSTUM | ||||||||
| KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
31 |
|
21 |
|
17 |
|
| AKTIENRENDITE | ||||||||
| AKTIENRENDITE | 16 |
|
17 |
|
23 |
|
81 |
|
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 1 |
|
47 |
|
5 |
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57 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 41 (besser als 41% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Balfour Beatty risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Balfour Beatty mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Balfour Beatty über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 50, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 50% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung rangiert bei 33, d.h. dass der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, überdurchschnittlich hoch ist. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 67% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 39, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 61% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 41 (schlechter als 59% im Vergleich zu Alternativen) hat Balfour Beatty eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von Balfour Beatty jedoch relativ sicher. Investoren könnten mit Balfour Beatty ein kurzfristiges Verschuldung- und Liquiditätsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
| SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 64 |
|
72 |
|
68 |
|
50 |
|
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 14 |
|
11 |
|
18 |
|
33 |
|
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 31 |
|
16 |
|
30 |
|
39 |
|
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 46 |
|
23 |
|
34 |
|
41 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
| SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
| ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
75 |
|
97 |
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| MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
50 |
|
98 |
|
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|
| PROFI INVESTOREN | ||||||||
| PROFI INVESTOREN | n/a |
|
13 |
|
42 |
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| MARKTPULS | ||||||||
| MARKTPULS | n/a |
|
79 |
|
73 |
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| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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56 |
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93 |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Balfour Beatty vom 19. Dezember 2024.
Obermatt Portfolio Performance
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