Faktenbasierte Aktienanalyse
Banca Monte Dei Paschi Di Siena (BIT:BMPS)
IT0005508921
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
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Banca Monte Dei Paschi Di Siena Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Banca Monte Dei Paschi Di Siena (Diversifizierte Banken, Italien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 99 (besser als 99% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Banca Monte Dei Paschi Di Siena Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 91 (besser als 91% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 55) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 99), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 99 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Banca Monte Dei Paschi Di Siena. Das Unternehmen Banca Monte Dei Paschi Di Siena weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 91), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 55) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 99). Es handelt sich somit um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine derart gute finanzielle Leistung kann darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens tatsächlich eine Herausforderung darstellt, da es schwierig sein könnte, die gute Leistung aufrechtzuerhalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von Banca Monte Dei Paschi Di Siena abzuschätzen. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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 360° Sichtneu |
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 Sentiment Rangneu |
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 Value-Rang |
91 |  |
 Wachstums-Rang |
55 |  |
 Sicherheitsrang |
99 | |
 Kombinierter Rang |
99 | |
| Land | Italien |
| Branche | Diversifizierte Banken |
| Index | Nutzer Erneuerbare, Fair Pay Europa |
| Grösse | Large |
Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.
19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Banca Monte Dei Paschi Di Siena
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 75 |
|
61 |
|
92 |
|
91 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 43 |
|
3 |
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96 |
|
55 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 13 |
|
7 |
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99 |
|
99 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | n/a |
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12 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | n/a |
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96 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Banca Monte Dei Paschi Di Siena (Diversifizierte Banken, Italien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 99 (besser als 99% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Banca Monte Dei Paschi Di Siena Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 91 (besser als 91% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 55) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 99), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 99 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Banca Monte Dei Paschi Di Siena. Das Unternehmen Banca Monte Dei Paschi Di Siena weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 91), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 55) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 99). Es handelt sich somit um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine derart gute finanzielle Leistung kann darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens tatsächlich eine Herausforderung darstellt, da es schwierig sein könnte, die gute Leistung aufrechtzuerhalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von Banca Monte Dei Paschi Di Siena abzuschätzen. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 75 |
|
61 |
|
92 |
|
91 |
|
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 43 |
|
3 |
|
96 |
|
55 |
|
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 13 |
|
7 |
|
99 |
|
99 |
|
| GESAMTWERTUNG | ||||||||
| GESAMTWERTUNG | 34 |
|
7 |
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100 |
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99 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 91 (besser als 91% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Banca Monte Dei Paschi Di Siena deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Banca Monte Dei Paschi Di Siena alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 71, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 71% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Banca Monte Dei Paschi Di Siena hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 81% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 81. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Banca Monte Dei Paschi Di Siena voraussichtlich höher als für 100% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 100). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 91 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Banca Monte Dei Paschi Di Siena im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Banca Monte Dei Paschi Di Siena zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
| VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
| KURS / UMSATZ (KUV) | 100 |
|
100 |
|
91 |
|
71 |
|
| KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
| KURS / GEWINN (KGV) | 92 |
|
38 |
|
95 |
|
81 |
|
| KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
| KURS / BUCHWERT (KBV) | 100 |
|
100 |
|
91 |
|
81 |
|
| DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
| DIVIDENDENRENDITE | 1 |
|
1 |
|
38 |
|
100 |
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| GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
| GESAMTWERTUNG VALUE | 75 |
|
61 |
|
92 |
|
91 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 55 (besser als 55% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Banca Monte Dei Paschi Di Siena zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Banca Monte Dei Paschi Di Siena liegt. Das Kapitalwachstum rangiert bei 89, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Steigerung des investierten Kapitals als für 89% der Wettbewerber. Investoren begrüßten dies, was sich im Aktienertragsrang von 99 (über 99% der alternativen Anlagen) zeigt. Das Umsatzwachstum rangiert jedoch nur bei 18, d.h. dass Expertern derzeit mit einem geringeren Wachstum des Unternehmens als bei 82% seiner Konkurrenten rechnen. Auch das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 10 niedrig situiert. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 55 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist ambivalent: Umsatz- und Kapitalwachstum sind stark, auch das Gewinnwachstum scheinbar gut - dies kann jedoch auch ein Hinweis auf eine negative Wachstumsdynamik sein. Die überdurchschnittlich hohen Aktienrenditen sind nicht sehr hilfreich, da sie weniger zuverlässig das zukünftige Wachstumspotenzial eines Unternehmens anzeigen. Die Kurse können sich aus dem einfachen Grund gut entwickeln, dass Investoren in der Vergangenheit zu pessimistisch waren und nun ihre Meinung korrigieren und den Aktienkurs auf ein angemesseneres Niveau bringen. Da das Wachstums-Gesamtbild für Banca Monte Dei Paschi Di Siena ambivalent ist, sollten Anleger Value- und Sentiment Kennzahlen in Betracht ziehen, um sich ein umfassendes Bild von dieser Aktie zu machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen
| WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMSATZWACHSTUM | ||||||||
| UMSATZWACHSTUM | 85 |
|
12 |
|
29 |
|
18 |
|
| GEWINNWACHSTUM | ||||||||
| GEWINNWACHSTUM | 78 |
|
73 |
|
98 |
|
10 |
|
| KAPITALWACHSTUM | ||||||||
| KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
1 |
|
99 |
|
89 |
|
| AKTIENRENDITE | ||||||||
| AKTIENRENDITE | 2 |
|
5 |
|
78 |
|
99 |
|
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 43 |
|
3 |
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96 |
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55 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 99 (besser als 99% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen Banca Monte Dei Paschi Di Siena durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Banca Monte Dei Paschi Di Siena sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Banca Monte Dei Paschi Di Siena überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 70, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 70% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 96, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 96% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 80 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 80% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 99 (besser als 99% im Vergleich zu Alternativen) hat Banca Monte Dei Paschi Di Siena eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. Investoren haben möglicherweise kein Schuldenproblem mit Banca Monte Dei Paschi Di Siena, sollten aber auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
| SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 1 |
|
48 |
|
94 |
|
70 |
|
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 94 |
|
27 |
|
59 |
|
96 |
|
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 1 |
|
6 |
|
67 |
|
80 |
|
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 13 |
|
7 |
|
99 |
|
99 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
| SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
| ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
3 |
|
22 |
|
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|
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
72 |
|
50 |
|
new |
|
| PROFI INVESTOREN | ||||||||
| PROFI INVESTOREN | n/a |
|
46 |
|
8 |
|
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|
| MARKTPULS | ||||||||
| MARKTPULS | n/a |
|
3 |
|
26 |
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| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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12 |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Banca Monte Dei Paschi Di Siena vom 19. Dezember 2024.
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