Faktenbasierte Aktienanalyse
Banco de Sabadell (BME:SAB)

ES0113860A34

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Banco de Sabadell Aktienanalyse Zusammenfassung

bancsabadell.com

ANALYSE: Banco de Sabadell (Diversifizierte Banken, Spanien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 87 (besser als 87% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Banco de Sabadell Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 87 (besser als 87% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 73), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 31), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 87 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Banco de Sabadell. Das Unternehmen Banco de Sabadell weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value-Rang von 87) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 73). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 31) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	87
Wachstums-Rang	73
Sicherheitsrang	31
Kombinierter Rang	87

Land	Spanien
Branche	Diversifizierte Banken
Index	IBEX 35, Nutzer Erneuerbare
Grösse	XX-Large

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.

14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Banco de Sabadell

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	54	93	94	87
WACHSTUM
WACHSTUM	98	39	64	73
SICHERHEIT
SICHERHEIT	1	25	27	31
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	4	26	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	25	61	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 14-Nov-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Jun-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Banco de Sabadell in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	54	93	94	87
WACHSTUM
WACHSTUM	98	39	64	73
SICHERHEIT
SICHERHEIT	1	25	27	31
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	38	51	78	87

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 14-Nov-2024. Banco de Sabadell-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 87 (besser als 87% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Banco de Sabadell deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Banco de Sabadell alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 80, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 80% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Banco de Sabadell hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 82% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 77. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Banco de Sabadell voraussichtlich höher als für 79% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 79). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 87 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Banco de Sabadell im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Banco de Sabadell zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	98	95	86	80
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	2	79	93	82
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	100	97	88	77
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	1	66	91	79
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	54	93	94	87

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 14-Nov-2024. Banco de Sabadell-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 73 (besser als 73% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Banco de Sabadell zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Banco de Sabadell liegt. Das Gewinnwachstum rangiert bei 82, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem höheren Gewinnwachstum des Unternehmens als bei 82% der Wettbewerber. Dies ist ein positives Zeichen für Aktionäre, welches durch einen überdurchschnittlichen Aktienertragsrang von 87 (über 87% der alternativen Anlagen) bestätigt wird. Das Umsatzwachstum liegt jedoch unter dem Medianwert von 46, d.h. dass Experten derzeit ein geringeres Wachstum für das Unternehmen erwarten als für 54% der Wettbewerber. Auch das Kapitalwachstum weist einen niedrigen Rang von 29 auf. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 73 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da Umsatz und Kapitalinvestitionen die solideren Wachstumskennzahlen sind, ist die positive Entwicklung auf der Gewinnseite weniger relevant. Sie könnte durch Kostensenkungen verursacht worden sein, die eine negative Wachstumskennzahl zur Folge haben können. Schließlich gehören die überdurchschnittlichen Aktienrenditen der Vergangenheit an und sind kein guter Indikator für künftige Renditen. Die Anleger sollten darauf vertrauen, dass der Kostenabbau, der zu höheren Gewinnen führt, der Zukunft des Unternehmens dient. Andernfalls ist die Wachstumsdynamik gering, und eine Investition ist nur dann ratsam, wenn die Value Ranks einen guten Investitionszeitpunkt für Banco de Sabadell signalisieren. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	79	9	53	46
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	80	100	66	82
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	11	45	29
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	100	83	66	87
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	98	39	64	73

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 14-Nov-2024. Banco de Sabadell-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 31 (besser als 31% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Banco de Sabadell risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Banco de Sabadell mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Banco de Sabadell über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 82, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 82% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung rangiert bei 35, d.h. dass der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, überdurchschnittlich hoch ist. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 65% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 7, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 93% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 31 (schlechter als 69% im Vergleich zu Alternativen) hat Banco de Sabadell eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von Banco de Sabadell jedoch relativ sicher. Investoren könnten mit Banco de Sabadell ein kurzfristiges Verschuldung- und Liquiditätsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	1	84	88	82
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	1	28	35	35
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	62	12	15	7
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	1	25	27	31

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 14-Nov-2024. Banco de Sabadell-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	7	36	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	26	54	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	42	34	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	13	36	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	4	26	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 14-Nov-2024. Banco de Sabadell-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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