Faktenbasierte Aktienanalyse
Bank Mandiri (IDX:BMRI)
ID1000095003
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Bank Mandiri Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Bank Mandiri (Diversifizierte Banken, Indonesien) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 29 (schlechter als 71% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Bank Mandiri Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 57 (besser als 57% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 53, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 15). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 29 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Bank Mandiri. Das Unternehmen Bank Mandiri weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 57) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 53), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 15). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 57% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Bank Mandiri sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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57 | ||
15 | ||
53 | ||
29 |
Land | Indonesien |
Branche | Diversifizierte Banken |
Index | Gute Governace Wachstumsmärkte, IDX Composite |
Grösse | X-Large |
Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.
27-Mär-2025. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Bank Mandiri
ANALYSE-HISTORIE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 39 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 81 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 81 |
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SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | 100 |
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360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | 97 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Bank Mandiri (Diversifizierte Banken, Indonesien) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 29 (schlechter als 71% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Bank Mandiri Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 57 (besser als 57% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 53, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 15). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 29 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Bank Mandiri. Das Unternehmen Bank Mandiri weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 57) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 53), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 15). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 57% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Bank Mandiri sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 39 |
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41 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 81 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 81 |
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GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 89 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 57 (besser als 57% der Alternativen) ist die Aktie von Bank Mandiri attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Bank Mandiri über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 50, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 50% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Bank Mandiri hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 64% der Alternativen. Die erwartete Dividendenrendite ist ebenfalls positiv, mit einem Dividendenrendite-Rang von 78 (die erwartete Dividende ist höher als 78% anderer Aktien). Allerdings ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche überdurchschnittlich hoch, was die Aktie teurer macht. Nur 66% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, wodurch der Kurs-Buchwert-Rang für Bank Mandiri auf 34 liegt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 57 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Bank Mandiri im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. Es könnte jedoch sein, dass das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen least oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentriert, was im Buchkapital weniger erkenntlich ist. Wenn das der Fall ist, sind die drei guten Wertränge für Umsatz, Gewinn und Dividende verlässliche Indikatoren für den Aktienpreis-Value. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 36 |
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34 |
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41 |
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KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 41 |
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KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 30 |
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DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 74 |
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72 |
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72 |
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GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 39 |
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41 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 15 (besser als 15% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Bank Mandiri eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Bank Mandiri liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 64, d.h. Experten erwarten derzeit ein höheres Wachstum für das Unternehmen als für 64% seiner Wettbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 61 ebenfalls über dem von 21% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangiert jedoch nur bei 21. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Gewinnwachstum als bei 79% der Wettbewerber. Auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von nur 7 unterdurchschnittlich. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 15, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Gewinne sind manchmal gering, wenn das Unternehmen in die Zukunft investiert. Die positiven Umsatz- und Kapitalinvestitionsaussichten bestätigen eine solche Interpretation. Sowohl Umsatz als auch Kapital sind solide Wachstumskennzahlen, und niedrigere Gewinne wären in einem solchen Fall ermutigend. Aber die Investoren sehen das anders und strafen den Aktienkurs ab. Manchmal ist der Markt nicht sehr zuverlässig, da er nicht selten volatil ist. Anleger sollten nach Anzeichen für Wachstumsinvestitionen Ausschau halten, die ein geringes Gewinnwachstum rechtfertigen und zudem begründen könnten, warum die jüngsten Aktienkursentwicklungen die Wachstumsaussichten des Betriebs nicht bestätigen. Obwohl operative Wachstumskennzahlen nicht perfekt sind, sind sie zuverlässigere Kennzahlen für die künftige Performance als Aktienkurse, die Anleger immer wieder überraschen können. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 58 |
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57 |
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GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 63 |
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KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | 89 |
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AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 47 |
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GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 81 |
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83 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 53 (besser als 53% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Bank Mandiri sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Bank Mandiri sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Bank Mandiri über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 52, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 52% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 80 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 80% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Die Refinanzierung ist jedoch mit einem Rang von 29 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 71% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 53 (besser als 53% im Vergleich zu Alternativen) hat Bank Mandiri eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für Bank Mandiri prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. Investoren könnten mit Bank Mandiri ein kurzfristiges Verschuldungsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
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VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 28 |
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66 |
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52 |
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REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 59 |
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32 |
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29 |
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LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 100 |
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GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 81 |
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Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
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ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
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64 |
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MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | 75 |
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50 |
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7 |
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PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | 90 |
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68 |
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23 |
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MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | 28 |
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82 |
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56 |
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | 100 |
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