Faktenbasierte Aktienanalyse
BASF (XTRA:BAS)

DE000BASF111

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

BASF Aktienanalyse Zusammenfassung

basf.com

ANALYSE: BASF (Diverse Chemikalien, Deutschland) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 68 (besser als 68% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. BASF Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 83 (besser als 83% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 68, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 19). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 68 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von BASF. Das Unternehmen BASF weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 83) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 68), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 19). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 83% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für BASF sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	83
Wachstums-Rang	19
Sicherheitsrang	68
Kombinierter Rang	68

Land	Deutschland
Branche	Diverse Chemikalien
Index	CDAX, DAX 40, EURO STOXX 50, Tiefe Emissionen, Dividenden Europa, Energieeffizient, Diversität Europa, Menschenrechte, Wassereffizienz
Grösse	XX-Large

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Einsicht 2023-11-02, Top 10 Aktie.

31-Jul-2025. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: BASF

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	87	87	69	83
WACHSTUM
WACHSTUM	53	73	54	19
SICHERHEIT
SICHERHEIT	66	56	63	68
SENTIMENT
SENTIMENT	47	24	44	^new
360° SICHT
360° SICHT	81	80	85	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 31-Jul-2025. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 31-Mär-2025. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist BASF in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	87	87	69	83
WACHSTUM
WACHSTUM	53	73	54	19
SICHERHEIT
SICHERHEIT	66	56	63	68
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	84	92	72	68

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 31-Jul-2025. BASF-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 83 (besser als 83% der Alternativen) für 2025 ist die Aktie von BASF deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für BASF alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 67, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 67% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von BASF hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 64% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 58. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von BASF voraussichtlich höher als für 88% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 88). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 83 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von BASF im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in BASF zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	75	71	56	67
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	67	73	59	64
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	68	60	56	58
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	94	98	85	88
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	87	87	69	83

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 31-Jul-2025. BASF-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 19 (besser als 19% im Vergleich zu Alternativen), zeigt BASF eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für BASF liegen. Das Umsatzwachstum hat einen unterdurchschnittlichen Rang von 27, was bedeutet, dass Experten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 73% der Wettbewerber erwarten. Das Gleiche gilt für das Kapitalwachstum, rangierend bei 11, und das Gewinnwachstum, mit Rang 23. Experten rechnen mit einer schwächeren Gewinnsteigerung als bei 77% seiner Wettbewerber). Nur die Aktionäre sind optimistisch. Die Aktienrenditen liegen mit einem Rang von 69 über dem Durchschnitt, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit über 69% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 19, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Dieses Bild könnte sich für ein Unternehmen ergeben, das den Tiefpunkt erreicht hat. Für BASF ging alles schief, und es sieht immer noch schlecht aus. Anleger sehen jedoch bereits Licht am Ende des Tunnels und belohnen daher das Unternehmen mit einer Aktienrendite über dem Marktdurchschnitt. Es könnte auch bedeuten, dass die Anleger eine Überreaktion auf negative Nachrichten korrigieren. Sollte dies der Fall sein, sind die positiven Aktienrenditen noch kein Zeichen für eine Trendumkehr. Anleger sollten sich die Kennzahlen Value und Sentiment genau ansehen, bevor sie eine Kaufentscheidung für die Aktie treffen, da Wachstum wahrscheinlich nicht das treibende Argument für diese Investition ist. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gering ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	8	50	41	27
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	68	32	64	23
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	88	81	21	11
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	31	79	79	69
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	53	73	54	19

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 31-Jul-2025. BASF-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 68 (besser als 68% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen BASF sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von BASF sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für BASF überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei Rang 67, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 67% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität liegt mit Rang 63 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 63% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad liegt jedoch mit Rang 40 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 60% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 68 (besser als 68% im Vergleich zu Alternativen) hat BASF eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und BASF könnte zu dieser Kategorie gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Dies könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. Langfristig könnten Investoren mit BASF eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	49	55	48	40
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	64	68	57	67
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	46	44	40	63
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	66	56	63	68

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 31-Jul-2025. BASF-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	21	56	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	9	31	27	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	67	56	45	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	44	42	56	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	47	24	44	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 31-Jul-2025. BASF-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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