Faktenbasierte Aktienanalyse
BB Seguridade (BOVESPA:BBSE3)

BRBBSEACNOR5

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

BB Seguridade Aktienanalyse Zusammenfassung

bbseguridaderi.com.brpt

ANALYSE: BB Seguridade (Diversifizierte Versicherungen, Brasilien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 88 (besser als 88% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. BB Seguridade Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 32 (schlechter als 68% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 67) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 85, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 88 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von BB Seguridade. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen BB Seguridade hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 32), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 67) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen, die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 85) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	n/a
Wachstums-Rang	n/a
Sicherheitsrang	n/a
Kombinierter Rang	n/a

Land	Brasilien
Branche	Diversifizierte Versicherungen
Index	BOVESPA, Unabhängige Boards Wachstumsmärkte
Grösse	Large

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.

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Aktienanalyse Historie: BB Seguridade

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	26	43	34	n/a
WACHSTUM
WACHSTUM	1	3	39	n/a
SICHERHEIT
SICHERHEIT	78	85	85	n/a
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	88	96	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	38	84	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: . Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: . Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist BB Seguridade in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	26	43	34	n/a
WACHSTUM
WACHSTUM	1	3	39	n/a
SICHERHEIT
SICHERHEIT	78	85	85	n/a
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	25	88	88	n/a

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: . BB Seguridade-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 32 (schlechter als 68% der Alternativen), ist die Aktie von BB Seguridade teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für BB Seguridade die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) hat einen Rang von 71, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, niedriger ist als bei 71% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen guten Wert bezüglich der Gewinnhöhe von BB Seguridade hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 7, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 7% vergleichbarer Anlagen. Andererseits ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis ungünstiger als bei 91% der Alternativen (nur 9% der Vergleichsunternehmen haben ein noch ungünstigeres Verhältnis). Dasselbe gilt für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 8% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 32 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von BB Seguridade im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Gesamtbild ist widersprüchlich, denn es zeigt hohe Gewinne und niedrige Dividenden. Da der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedrig, zu den erwarteten Einnahmen jedoch hoch ist, bedeutet dies, dass das Unternehmen über mehr investiertes Kapital verfügt als seine Mitbewerber, um den gleichen Umsatz zu erzielen. Da die Gewinne höher sind, könnte es sich um eine "Cash-Cow"-Situation handeln (unter Verwendung der klassischen Boston Consulting Group- oder BCG-Matrix-Namenskonvention), in der sich das Unternehmen in einem Abwärtstrend befindet und immer noch von den Gewinnen früherer Produkte lebt. Da das Unternehmen niedrige Dividenden ausschüttet, hegt es möglicherweise die Meinung, dass eine Trendwende bevorsteht, und bevorzugt Kapital zu investieren, als es an die Aktionäre auszuschütten, und damit das Schicksal des Unternehmens frühzeitig zu besiegeln. Jeglicher Investment-Optimismus sollte erst nach Abschluss einer gründlichen Recherche ein Kaufauslöser sein. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	3	17	10	n/a
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	42	87	67	n/a
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	2	20	3	n/a
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	92	92	94	n/a
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	26	43	34	n/a

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: . BB Seguridade-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 67 (besser als 67% im Vergleich zu Alternativen) für 2022, gehört BB Seguridade zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer für BB Seguridade über dem Durchschnitt liegen. Das Umsatzwachstum rangiert bei 74, was bedeutet, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 74% der Mitbewerber. Das Gewinnwachstum mit einem Rang von 54 und das Kapitalwachstum mit einem Rang von 78 zeigen an, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Gewinn- und Kapitalwachstum erwarten als für die Mitbewerber. Die Aktienrendite rangiert jedoch nur bei 45, d.h. dass sie in letzter Zeit unter 55% alternativer Anlagen lag. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 67 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. BB Seguridade hat nur eine unterdurchschnittlichen Wachstumskennzahl, die Aktienrendite. Dies ist wahrscheinlich die am wenigsten zuverlässige Wachstumskennzahl, da sie gleichzeitig die Erwartungen des Unternehmens und der Anleger misst. Die drei anderen Wachstumskennzahlen, die alle für BB Seguridade positiv sind, sind zuverlässigere Messgrößen der Wachstumsdynamik. Aus diesem Grund scheint sich das Unternehmen positiv zu entwickeln, es sei denn, Sie sind der Meinung, dass der aktuelle Zeitraum aufgrund einmaliger Ereignisse, die sich in Zukunft nicht wiederholen werden, nicht repräsentativ ist. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	24	9	11	n/a
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	n/a	18	55	n/a
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	29	79	n/a
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	16	11	33	n/a
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	1	3	39	n/a

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: . BB Seguridade-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 85 (besser als 85% im Vergleich zu Alternativen) für 2022 zeichnet sich das Unternehmen BB Seguridade durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von BB Seguridade sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für BB Seguridade über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 100, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 100% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung rangiert bei 20, d.h. dass der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, überdurchschnittlich hoch ist. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 80% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 1, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 99% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 85 (besser als 85% im Vergleich zu Alternativen) hat BB Seguridade eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von BB Seguridade jedoch relativ sicher. Investoren könnten mit BB Seguridade ein kurzfristiges Verschuldung- und Liquiditätsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	83	100	100	n/a
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	29	20	20	n/a
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	97	90	90	n/a
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	78	85	85	n/a

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: . BB Seguridade-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	51	37	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	82	82	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	34	75	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	89	89	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	88	96	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: . BB Seguridade-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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