Faktenbasierte Aktienanalyse
Birchcliff (TSX:BIR)

CA0906971035

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Birchcliff Aktienanalyse Zusammenfassung

birchcliffenergy.com

ANALYSE: Birchcliff (Öl & Gas: Produktion, Kanada) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 53 (besser als 53% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Birchcliff Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 64 (besser als 64% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 55, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 32). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 53 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Birchcliff. Das Unternehmen Birchcliff weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 64) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 55), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 32). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 64% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Birchcliff sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	64
Wachstums-Rang	32
Sicherheitsrang	55
Kombinierter Rang	53

Land	Kanada
Branche	Öl & Gas: Produktion
Index
Grösse	Medium

19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Birchcliff

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	74	67	67	64
WACHSTUM
WACHSTUM	76	19	13	32
SICHERHEIT
SICHERHEIT	55	91	84	55
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	97	69	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	95	67	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 19-Dez-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Birchcliff in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	74	67	67	64
WACHSTUM
WACHSTUM	76	19	13	32
SICHERHEIT
SICHERHEIT	55	91	84	55
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	88	67	60	53

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 19-Dez-2024. Birchcliff-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 64 (besser als 64% der Alternativen) ist die Aktie von Birchcliff attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Birchcliff über dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis gennant) hat einen Rang von 54, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, niedriger ist als für 13% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Gewinnhöhe von Birchcliff hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 91, und auch für die Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 96. Im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche liegt der Aktienkurs jedoch hinsichtlich der erwarteten Umsätze über dem Durchschnitt. Nur 87% aller Mitbewerber haben einen noch höheren Aktienkurs im Verhältnis zu den Umsätzen (ein Price-to-Sales Rank von 13). Gewinne, Höhe des investierten Kapitals und Dividendenpolitik lassen darauf schließen, dass diese Aktie preislich attraktiv ist. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 64 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Birchcliff im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf der teuren Seite liegt, kann dies bedeuten, dass Birchcliff auf seinem Vertriebsmarkt über Preissetzungsmacht verfügt, da es höhere Preise als seine Wettbewerber verlangen kann. Wenn dies der Fall ist, sind alle vier Value-Kennzahlen positive Signale für den Kauf von Birchcliff-Aktien. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, inklusive der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	50	46	9	13
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	61	72	39	54
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	71	88	91	91
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	49	31	98	96
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	74	67	67	64

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 19-Dez-2024. Birchcliff-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 32 (besser als 32% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Birchcliff zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen für Birchcliff unterdurchschnittlich sind. Während das Umsatzwachstum bei 94 rangiert, erwarten Experten derzeit ein höheres Wachstum des Unternehmens als für 94% der Konkurrenten, während alle anderen Wachstums-Ränge unter dem Marktmedian liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 12, d.h. Experten erwarten aktuell, dass die Unternehmensgewinne geringer ansteigen als bei 88% der Wettbewerber. Das Kapitalwachstum hat einen niedrigen Rang von 34. Die historischen Aktienrenditen waren ebenfalls unterdurchschnittlich mit einem aktuellen Aktienrenditerang von 26, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 74% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 32, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Wenn zwar ein Umsatzanstieg erwartet wird, alle anderen Wachstumskennzahlen jedoch negativ sind, investiert das Unternehmen möglicherweise in zukünftiges Wachstum mit Mitteln, die in der Bilanz nicht sichtbar sind und sich daher nicht im Kapitalwachstum widerspiegeln. Die Tatsache, dass die Aktienrenditen unter dem Marktniveau lagen, bedeutet nicht viel, da dies möglicherweise auf ein zu optimistisches Anlegerverhalten in der Vergangenheit zurückzuführen ist, das kürzlich auf ein angemesseneres Niveau korrigiert wurde. In diesem Fall wäre ein positiver Value-Rang Grund für eine Investition, da das Unternehmen im Wachsen begriffen ist, während die Aktienkurse ein angemesseneres Niveau erreicht haben. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier nicht überragend ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	38	12	96	94
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	82	63	6	12
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	10	12	34
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	90	79	11	26
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	76	19	13	32

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 19-Dez-2024. Birchcliff-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 55 (besser als 55% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Birchcliff sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Birchcliff sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, von denen zwei von drei für Birchcliff über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 75, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 75% seiner Konkurrenten.Die Refinanzierung rangiert bei 57, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 57% der Konkurrenten. Die Liquidität liegt bei 31, was bedeutet, dass das Unternehmen weniger Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 69% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 55 (besser als 55% im Vergleich zu Alternativen) hat Birchcliff eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Eine geringe Verschuldung und ein geringes Refinanzierungsrisiko bedeuten eine sicherere Finanzierungssituation. Eine niedrige Liquidität bedeutet jedoch, dass der aktuelle Cashflow des Unternehmens im Verhältnis zur Höhe der Verschuldung gering ist. Dies ist ein Zeichen der Vorsicht, sollten die Gewinne dauerhaft niedrig bleiben. Investoren sollten die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Sie sollten auch analysieren, warum die Cashflows voraussichtlich niedrig sein werden, was die Schuldentilgung für Birchcliff erschwert. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	41	75	90	75
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	76	69	64	57
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	48	81	77	31
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	55	91	84	55

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 19-Dez-2024. Birchcliff-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	86	34	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	50	50	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	100	90	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	66	58	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	97	69	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 19-Dez-2024. Birchcliff-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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