Faktenbasierte Aktienanalyse
Britannia Industries (NSEI:BRITANNIA)
INE216A01030
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Britannia Industries Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: (Lebensmittel & Fleisch, Indien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 20 (schlechter als 80% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Britannia Industries Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 7 schlechten Value (schlechter als 93% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 40, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 59). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 20 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Britannia Industries. Da das Unternehmen Britannia Industries mit einem Obermatt Value-Rang von 7 weniger Value aufweist (93% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 59% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 59). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 40 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für Britannia Industries vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
Neuste Obermatt Ränge
Einloggen oder registrieren um die neuen 360° Sicht und Sentiment Ränge zu erhalten.
 360° Sichtneu |
 |
|
 Sentiment Rangneu |
|
|
 Value-Rang |
7 |  |
 Wachstums-Rang |
59 |  |
 Sicherheitsrang |
40 |  |
 Kombinierter Rang |
20 | |
| Land | Indien |
| Branche | Lebensmittel & Fleisch |
| Index | Energieeffizient, Gute Governace Wachstumsmärkte, CNX Nifty 50 |
| Grösse | Large |
Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.
19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
Analysten sind sich selten einig, was die Zukunft einer Aktie angeht. Wem können Sie also glauben? Obermatt erfasst diese kollektiven Ansichten in einen einzigen Sentiment-Rang. Zusammen mit den Finanzrankings erhalten Sie so die ultimative 360° Sicht. Melden Sie sich an um diese Informationen zu erhalten.
Das ist leichter gesagt als getan. Wenn eine Aktie fällt, möchte man sie am liebsten verkaufen und sich einen besseren Performer suchen. Überlegen Sie zweimal oder sogar dreimal, bevor Sie dies tun. Die Gebühren (insbesondere die versteckten) können Ihre Gewinne auffressen.
Aktienanalyse Historie: Britannia Industries
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 19 |
|
7 |
|
8 |
|
7 |
|
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 33 |
|
35 |
|
71 |
|
59 |
|
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 47 |
|
41 |
|
21 |
|
40 |
|
| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | n/a |
|
59 |
|
42 |
|
new |
|
| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | n/a |
|
11 |
|
16 |
|
new |
|
Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: (Lebensmittel & Fleisch, Indien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 20 (schlechter als 80% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Britannia Industries Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 7 schlechten Value (schlechter als 93% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 40, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 59). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 20 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Britannia Industries. Da das Unternehmen Britannia Industries mit einem Obermatt Value-Rang von 7 weniger Value aufweist (93% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 59% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 59). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 40 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für Britannia Industries vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 19 |
|
7 |
|
8 |
|
7 |
|
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 33 |
|
35 |
|
71 |
|
59 |
|
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 47 |
|
41 |
|
21 |
|
40 |
|
| GESAMTWERTUNG | ||||||||
| GESAMTWERTUNG | 25 |
|
9 |
|
10 |
|
20 |
|
Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 7 (schlechter als 93% der Alternativen) ist die Aktie von Britannia Industries deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für Britannia Industries unter dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 7, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 93% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich des Umsatzniveaus von Britannia Industries schließen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) hat ebenfalls einen niedrigen Kurs-Buchwert-Rang von 3, d.h. dass die beiden verlässlichen Kennzahlen für die Unternehmensgröße, den Umsatz und das investierte Kapital, den hohen Aktienkurs von Britannia Industries nicht erklären können. Auch die beiden gewinnbezogenen Value Kennzahlen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) mit einem niedrigen Rang von 11 und die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 77% vergleichbarer Unternehmen, machen die Aktie im Vergleich zu Anlagealternativen teurer. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 7 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Britannia Industries im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Wie können Marktteilnehmer einen so hohen Preis für Britannia Industries zahlen? Ein Grund könnte sein, dass das Unternehmen einfach zu beliebt ist. Wenn sich genügend Leute für eine bestimmte Aktie interessieren, kann ihr Preis ein angemessenes Niveau überschreiten. Dies ist häufig bei Unternehmen der Fall, die neue und aufregende Produkte anbieten und bei denen jeder ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Sollten Sie viel für eine heiße Aktie wie Britannia Industries bezahlen? Das ist riskant, und selbst wenn der Aktienkurs aufgrund der großen Nachfrage weiter steigt, könnte er später wieder auf typischere niedrigere Niveaus zurückkehren. Und diese Trendwende kann plötzlich und schnell erfolgen, so dass es für Privatanleger unmöglich ist, rechtzeitig auszusteigen. Manchmal sind die hohen Preise auch gerechtfertigt. Dies ist dann der Fall, wenn das Unternehmen einen Markt mit hohen Gewinnspannen beherrscht. Dies ist in der Vergangenheit bei vielen Technologieunternehmen und auch bei Pharma-Unternehmen aufgrund bahnbrechender Forschungserkenntnisse der Fall gewesen. Manchmal halten sie sich, manchmal werden sie übernommen. Britannia Industries könnte eine solche Aktie sein. Das sollte Kleinanleger zur Vorsicht anleiten, nur einen kleinen Teil ihres Vermögens in diese spannende Kategorie zu investieren und stets darauf vorbereitet zu sein, mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar die gesamte Investition zu verlieren. Wir empfehleneine weitere Analyse der Aktie mit Hilfe der Obermatt Value-, Safety- und Sentiment-Ränge sowie der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzindikatoren nicht schlüssig sind. ...mehr lesen
| VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
| KURS / UMSATZ (KUV) | 11 |
|
9 |
|
5 |
|
7 |
|
| KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
| KURS / GEWINN (KGV) | 30 |
|
9 |
|
13 |
|
11 |
|
| KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
| KURS / BUCHWERT (KBV) | 2 |
|
5 |
|
5 |
|
3 |
|
| DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
| DIVIDENDENRENDITE | 86 |
|
23 |
|
20 |
|
23 |
|
| GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
| GESAMTWERTUNG VALUE | 19 |
|
7 |
|
8 |
|
7 |
|
Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 59 (besser als 59% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Britannia Industries zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Britannia Industries liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 73, d.h. Experten erwarten derzeit ein höheres Wachstum für das Unternehmen als für 73% seiner Wettbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 73 ebenfalls über dem von 30% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangiert jedoch nur bei 30. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Gewinnwachstum als bei 70% der Wettbewerber. Auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von nur 39 unterdurchschnittlich. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 59 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Gewinne sind manchmal gering, wenn das Unternehmen in die Zukunft investiert. Die positiven Umsatz- und Kapitalinvestitionsaussichten bestätigen eine solche Interpretation. Sowohl Umsatz als auch Kapital sind solide Wachstumskennzahlen, und niedrigere Gewinne wären in einem solchen Fall ermutigend. Aber die Investoren sehen das anders und strafen den Aktienkurs ab. Manchmal ist der Markt nicht sehr zuverlässig, da er nicht selten volatil ist. Anleger sollten nach Anzeichen für Wachstumsinvestitionen Ausschau halten, die ein geringes Gewinnwachstum rechtfertigen und zudem begründen könnten, warum die jüngsten Aktienkursentwicklungen die Wachstumsaussichten des Betriebs nicht bestätigen. Obwohl operative Wachstumskennzahlen nicht perfekt sind, sind sie zuverlässigere Kennzahlen für die künftige Performance als Aktienkurse, die Anleger immer wieder überraschen können. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen
| WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMSATZWACHSTUM | ||||||||
| UMSATZWACHSTUM | 33 |
|
76 |
|
74 |
|
73 |
|
| GEWINNWACHSTUM | ||||||||
| GEWINNWACHSTUM | n/a |
|
18 |
|
63 |
|
30 |
|
| KAPITALWACHSTUM | ||||||||
| KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
12 |
|
27 |
|
73 |
|
| AKTIENRENDITE | ||||||||
| AKTIENRENDITE | 46 |
|
61 |
|
75 |
|
39 |
|
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 33 |
|
35 |
|
71 |
|
59 |
|
Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 40 (besser als 40% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Britannia Industries risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Britannia Industries mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Britannia Industries über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 82, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 82% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 15 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 85% der Wettbewerber. Auch der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 42 hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 58% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 40 (schlechter als 60% im Vergleich zu Alternativen) hat Britannia Industries eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erzielen. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. Wenn das Unternehmen in guten Windverhältnissen segelt, wie aus der Wachstums- und Sentiment Entwicklung ersichtlich, kann das Refinanzierungsrisiko geringer sein, als der niedrige Refinanzieruns-Rang vermuten lässt. ...mehr lesen
| SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 64 |
|
46 |
|
26 |
|
42 |
|
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 32 |
|
11 |
|
13 |
|
15 |
|
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 59 |
|
78 |
|
69 |
|
82 |
|
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 47 |
|
41 |
|
21 |
|
40 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
| SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
| ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
62 |
|
54 |
|
new |
|
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
49 |
|
49 |
|
new |
|
| PROFI INVESTOREN | ||||||||
| PROFI INVESTOREN | n/a |
|
67 |
|
39 |
|
new |
|
| MARKTPULS | ||||||||
| MARKTPULS | n/a |
|
37 |
|
53 |
|
new |
|
| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
|
59 |
|
42 |
|
new |
|
Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Britannia Industries vom 19. Dezember 2024.
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem kostenlosen Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.