Faktenbasierte Aktienanalyse
Brookfield Corp (TSX:BN)

CA11271J1075

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Brookfield Corp Aktienanalyse Zusammenfassung

brookfield.com


ANALYSE: Brookfield Corp (Vermögensverwaltung, Depotbanken, Kanada) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 79 (besser als 79% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Brookfield Corp Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 29 (schlechter als 71% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 89) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 62, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen


EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 79 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Brookfield Corp. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen Brookfield Corp hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 29), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 89) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen, die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 62) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen


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360° Sichtneu
Sentiment Rangneu
Value-Rang 29
Wachstums-Rang 89
Sicherheitsrang 62
Kombinierter Rang 79
Land Kanada
Branche Vermögensverwaltung, Depotbanken
Index
Grösse XX-Large

19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.


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Aktienanalyse Historie: Brookfield Corp

ANALYSE-HISTORIE 2021 2022 2023 2024
VALUE
VALUE n/a
n/a
n/a
29
WACHSTUM
WACHSTUM n/a
n/a
n/a
89
SICHERHEIT
SICHERHEIT n/a
n/a
n/a
62
SENTIMENT
SENTIMENT n/a
n/a
n/a
new
360° SICHT
360° SICHT n/a
n/a
n/a
new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 19-Dez-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Brookfield Corp in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE: Brookfield Corp (Vermögensverwaltung, Depotbanken, Kanada) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 79 (besser als 79% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Brookfield Corp Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 29 (schlechter als 71% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 89) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 62, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 79 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Brookfield Corp. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen Brookfield Corp hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 29), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 89) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen, die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 62) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

ANALYSE-HISTORIE 2021 2022 2023 2024
VALUE
VALUE n/a
n/a
n/a
29
WACHSTUM
WACHSTUM n/a
n/a
n/a
89
SICHERHEIT
SICHERHEIT n/a
n/a
n/a
62
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG n/a
n/a
n/a
79

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 19-Dez-2024. Brookfield Corp-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.


Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 29 (schlechter als 71% der Alternativen), ist die Aktie von Brookfield Corp teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für Brookfield Corp die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) hat einen Rang von 54, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, niedriger ist als für 54% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen guten Wert bezüglich der Gewinnhöhe von Brookfield Corp hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit dem Kurs-Buchwert-Rang von 63, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als für 63% vergleichbare Anlagen. Andererseits ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis ungünstiger als bei 99% der Alternativen (nur 1% der Vergleichsunternehmen haben ein ungünstigeres Verhältnis). Dasselbe gilt für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 80% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Vergleich zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 29 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Brookfield Corp im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Gesamtbild ist widersprüchlich, denn es zeigt hohe Gewinne und niedrige Dividenden. Da der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedrig, hinsichtlich der erwarteten Einnahmen jedoch hoch ist, verfügt das Unternehmen über mehr investiertes Kapital als seine Mitbewerber, um den gleichen Umsatz zu erzielen. Da die Gewinne höher sind, könnte es sich um eine "Cash-Cow"-Situation handeln (unter Verwendung der klassischen Boston Consulting Group- oder BCG-Matrix-Namenskonvention), in der sich das Unternehmen in einem Abwärtstrend befindet und noch immer von den Gewinnen früherer Produkte lebt. Da das Unternehmen niedrige Dividenden ausschüttet, hegt es möglicherweise die Meinung, dass eine Trendwende bevorsteht, und bevorzugt Kapital zu investieren, als es in Form von Dividenden an die Aktionäre auszuschütten, und damit das Schicksal des Unternehmens frühzeitig zu besiegeln. Jeglicher Investment-Optimismus sollte erst nach Abschluss einer gründlichen Recherche ein Kaufauslöser sein. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN 2021 2022 2023 2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV) n/a
n/a
n/a
1
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV) n/a
n/a
n/a
54
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV) n/a
n/a
n/a
63
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE n/a
n/a
n/a
20
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE n/a
n/a
n/a
29

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 19-Dez-2024. Brookfield Corp-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.


Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 89 (besser als 89% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Brookfield Corp zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen von Brookfield Corp über dem Durchschnitt liegen. Das Umsatzwachstum rangiert bei 81, d.h. dass Experten für das Unternehmen derzeit ein höheres Wachstum erwarten als für 81% der Mitbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 71 und für das Kapitalwachstum mit einem Rang von 61. Darüber hinaus hatte die Aktienrendite einen überdurchschnittlichen Rangwert von 75, d.h. sie war höher als 75% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 89 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da alle Wachstums-Ränge positiv sind, weist Brookfield Corp eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik auf. Dies könnte auf eine einzigartig starke Marktposition, eine proprietäre Technologie oder eine umfangreiche Unternehmensübernahme-Strategie zurückzuführen sein. Für Wachstums-Investoren ist dies eine attraktive Anlagemöglichkeit, es sei denn, sie gehen davon aus, dass die derzeitige positive Phase nur vorübergehend ist und eine Verschlechterung in Aussicht steht. Die aktuelle Performance könnte auch die Überwindung eines Tiefpunkts sein, wie z. B. ein Turnaround, und danach wieder abflachen. Ein Turnaround kann aber auch der Beginn einer fortwährenden Erholung sein und wäre damit ein gutes Zeichen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN 2021 2022 2023 2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM n/a
n/a
n/a
81
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM n/a
n/a
n/a
71
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM n/a
n/a
n/a
61
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE n/a
n/a
n/a
75
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM n/a
n/a
n/a
89

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 19-Dez-2024. Brookfield Corp-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.


Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 62 (besser als 62% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Brookfield Corp sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Brookfield Corp sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Brookfield Corp über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 93, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 93% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 31 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 69% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 27 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 73% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 62 (besser als 62% im Vergleich zu Alternativen) hat Brookfield Corp eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für Brookfield Corp liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Langfristig könnten Investoren mit Brookfield Corp eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN 2021 2022 2023 2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG n/a
n/a
n/a
31
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG n/a
n/a
n/a
93
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT n/a
n/a
n/a
27
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT n/a
n/a
n/a
62

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 19-Dez-2024. Brookfield Corp-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.


Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN 2021 2022 2023 2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG n/a
n/a
n/a
new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN n/a
n/a
n/a
new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN n/a
n/a
n/a
new
MARKTPULS
MARKTPULS n/a
n/a
n/a
new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT n/a
n/a
n/a
new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 19-Dez-2024. Brookfield Corp-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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