Faktenbasierte Aktienanalyse
Brookfield Infrastructure Partners (NYSE:BIP)

BMG162521014

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Brookfield Infrastructure Partners Aktienanalyse Zusammenfassung

bip.brookfield.com

ANALYSE: (Multi-Versorger, Bermuda) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 14 (schlechter als 86% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Brookfield Infrastructure Partners Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 24 schlechten Value (schlechter als 76% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 4, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 80). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 14 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Brookfield Infrastructure Partners. Da das Unternehmen Brookfield Infrastructure Partners mit einem Obermatt Value-Rang von 24 weniger Value aufweist (76% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 80% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 80). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 4 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für Brookfield Infrastructure Partners vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

Neuste Obermatt Ränge

Einloggen oder registrieren um die neuen 360° Sicht und Sentiment Ränge zu erhalten.


360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	24
Wachstums-Rang	80
Sicherheitsrang	4
Kombinierter Rang	14

Land	Bermuda
Branche	Multi-Versorger
Index	Gute Governace Wachstumsmärkte, Unabhängige Boards Wachstumsmärkte, Wassertechnologie, TSX Composite
Grösse	XX-Large

19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

Weitere Informationen

Über das Unternehmen

Letzte Nachrichten

Zur Watchliste hinzufügen

Ähnliche Aktien sehen

Für Updates registrieren

Mehrere Meinungen. Eine Zahl.

Analysten sind sich selten einig, was die Zukunft einer Aktie angeht. Wem können Sie also glauben? Obermatt erfasst diese kollektiven Ansichten in einen einzigen Sentiment-Rang. Zusammen mit den Finanzrankings erhalten Sie so die ultimative 360° Sicht. Melden Sie sich an um diese Informationen zu erhalten.

Warum beliebte Aktien niedrige Bewertungen haben

Das ist leichter gesagt als getan. Wenn eine Aktie fällt, möchte man sie am liebsten verkaufen und sich einen besseren Performer suchen. Überlegen Sie zweimal oder sogar dreimal, bevor Sie dies tun. Die Gebühren (insbesondere die versteckten) können Ihre Gewinne auffressen.

Aktienanalyse Historie: Brookfield Infrastructure Partners

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	29	14	34	24
WACHSTUM
WACHSTUM	90	51	37	80
SICHERHEIT
SICHERHEIT	1	5	5	4
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	64	12	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	10	4	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 19-Dez-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Brookfield Infrastructure Partners in der entsprechenden Anlagestrategie.
Premium Abo abschliessen um die neuesten Ränge zu erhalten.

Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	29	14	34	24
WACHSTUM
WACHSTUM	90	51	37	80
SICHERHEIT
SICHERHEIT	1	5	5	4
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	34	4	8	14

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 19-Dez-2024. Brookfield Infrastructure Partners-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 24 (schlechter als 76% der Alternativen) ist die Aktie von Brookfield Infrastructure Partners deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für Brookfield Infrastructure Partners die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 58, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 58% vergleichbarer Unternehmen, was auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Brookfield Infrastructure Partners hinweist. Dasselbe gilt für die Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 70, was bedeutet, dass die erwarteten Dividenden höher sind als bei 70% vergleichbarer Anlagen. Andererseits ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) ungünstiger als für 85% der Alternativen (nur 15% der Vergleichsunternehmen haben ein noch höheres Verhältnis). Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder Kurs-Ertrags-Verhältnis), das höher ist als bei 99% der Vergleichsunternehmen, wodurch die Aktie im Vergleich zu den erwarteten Gewinnen des Unternehmens teurer ist. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 24 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Brookfield Infrastructure Partners im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Gesamtbild ist überraschend, denn es bedeutet, dass die Gewinne niedrig und die Dividenden hoch sind. Eine Interpretation könnte sein, dass mit steigenden Gewinnen gerechnet wird, was die hohen Dividendenzahlungen rechtfertigt. Es könnte aber auch bedeuten, dass das Unternehmen verzweifelt an den hohen Dividenden festhält, um einen Absturz des Aktienkurses zu verhindern. Dies wäre eine ziemlich gefährliche Konstellation. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	54	13	49	58
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	31	3	3	1
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	17	12	32	15
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	63	67	70	70
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	29	14	34	24

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 19-Dez-2024. Brookfield Infrastructure Partners-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 80 (besser als 80% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Brookfield Infrastructure Partners zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für Brookfield Infrastructure Partners liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 92, d.h. dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 92% der Mitbewerber. Sowohl das Gewinnwachstum, mit einem Rang von 98, als auch die Aktienrendite, mit einem Rang von 64, liegen ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum hingegen rangiert nur bei 12, d.h. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Wachstum des investierten Kapitals als für 88% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 80 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das kann ein gutes Zeichen sein, wenn das Unternehmen bereits gut aufgestellt ist und derzeit keine weiteren Investitionen benötigt. Es kann sich darauf konzentrieren, den Umsatz und den Gewinn zu steigern, was in jüngster Zeit mit überdurchschnittlichen Aktienrenditen für die Aktionäre belohnt wurde. Es kann aber auch ein Zeichen der Gefahr sein, da das Unternehmen mit seinen Investitionsaktivitäten im Hinblick auf den Wettbewerb zurückfällt. Dies erfordert eine eingehendere Analyse der Unternehmenskommunikation. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	83	6	6	92
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	n/a	100	82	98
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	18	56	12
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	56	69	27	64
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	90	51	37	80

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 19-Dez-2024. Brookfield Infrastructure Partners-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 4 (besser als 4% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Brookfield Infrastructure Partners deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Brookfield Infrastructure Partners mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für Brookfield Infrastructure Partners unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 18, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 82% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 33, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 67% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 4 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 96% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 4 (schlechter als 96% im Vergleich zu Alternativen) hat Brookfield Infrastructure Partners eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. Investoren sollten sich die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge ansehen, um einen sehr positiven Ausblick zu bestätigen oder aber mit Investitionen in Aktien von Brookfield Infrastructure Partners zur Vorsicht angehalten werden, da das Unternehmen im Falle zukünftiger Schwierigkeiten erheblich leiden könnte. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	6	30	28	33
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	4	17	1	4
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	15	15	21	18
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	1	5	5	4

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 19-Dez-2024. Brookfield Infrastructure Partners-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	75	74	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	50	50	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	12	10	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	79	5	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	64	12	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 19-Dez-2024. Brookfield Infrastructure Partners-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
Premium Abo abschliessen um die neuesten Ränge zu erhalten.