Faktenbasierte Aktienanalyse
Builders FirstSource (NasdaqGS:BLDR)
US12008R1077
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Builders FirstSource Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: (Baumaterialien, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 14 (schlechter als 86% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Builders FirstSource Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 14 schlechten Value (schlechter als 86% der Alternativen), weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 40) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 45), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 14 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Builders FirstSource. Da die wichtigsten Finanzkennzahlen des Unternehmens Builders FirstSource alle eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie z.B. schlechter Value (Obermatt Value-Rang von 14), niedriges Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 40), und riskante Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 45), handelt es sich um eine etwas fragwürdige Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, beträchtlich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. Eine derart schlechte finanzielle Leistung deutet manchmal darauf hin, dass sich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ausschließlich auf eine ferne Zukunft konzentriert. Dies ist manchmal bei Hightech- oder Biotechnologieunternehmen der Fall. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und riskant erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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 360° Sichtneu |
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 Sentiment Rangneu |
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 Value-Rang |
14 |  |
 Wachstums-Rang |
40 |  |
 Sicherheitsrang |
45 | |
 Kombinierter Rang |
14 | |
| Land | USA |
| Branche | Baumaterialien |
| Index | NASDAQ, S&P MIDCAP |
| Grösse | XX-Large |
19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Builders FirstSource
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 49 |
|
39 |
|
11 |
|
14 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 88 |
|
61 |
|
35 |
|
40 |
|
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 51 |
|
8 |
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36 |
|
45 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | n/a |
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83 |
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95 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | n/a |
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35 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: (Baumaterialien, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 14 (schlechter als 86% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Builders FirstSource Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 14 schlechten Value (schlechter als 86% der Alternativen), weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 40) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 45), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 14 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Builders FirstSource. Da die wichtigsten Finanzkennzahlen des Unternehmens Builders FirstSource alle eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie z.B. schlechter Value (Obermatt Value-Rang von 14), niedriges Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 40), und riskante Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 45), handelt es sich um eine etwas fragwürdige Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, beträchtlich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. Eine derart schlechte finanzielle Leistung deutet manchmal darauf hin, dass sich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ausschließlich auf eine ferne Zukunft konzentriert. Dies ist manchmal bei Hightech- oder Biotechnologieunternehmen der Fall. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und riskant erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 49 |
|
39 |
|
11 |
|
14 |
|
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 88 |
|
61 |
|
35 |
|
40 |
|
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 51 |
|
8 |
|
36 |
|
45 |
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| GESAMTWERTUNG | ||||||||
| GESAMTWERTUNG | 75 |
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14 |
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6 |
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14 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 14 (schlechter als 86% der Alternativen) ist die Aktie von Builders FirstSource deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Builders FirstSource unter dem Durchschnitt liegen. Nur das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) rangiert gut bei 69, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, niedriger ist als für 69% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen guten Value hinsichtlich des Gewinn Niveaus von Builders FirstSource hin. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat jedoch einen Rang von 48, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für künftige Gewinne erwarten, höher ist als bei 52% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value der Gewinne von Builders FirstSource schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 21 und für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 99% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 14 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Builders FirstSource im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Können wir uns auf eine einzige gute Value-Kennzahl verlassen? Nur wenn wir das Unternehmen gut kennen. In diesem Fall bedeutet ein hoher Kurs-Gewinn-Rang, während Kurs-Umsatz- und Kurs-Buchwert-Rang beide unter dem marktüblichen Niveau liegen, dass das Unternehmen höhere Preise für seine Produkte verlangen kann und weniger Kapital für deren Herstellung benötigt. Wenn dies nachhaltig ist, dann ist Builders FirstSource eine gute Investition, da Gewinne bei der Unternehmensbewertung am meisten zählen. Die niedrige Dividendenrendite deutet darauf hin, dass das Unternehmen zuversichtlich ist, mit dem erwirtschafteten Kapital wertschaffender investieren zu können, als die Gewinne in Form von Dividenden an die Aktionäre auszuschütten. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen
| VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
| KURS / UMSATZ (KUV) | 79 |
|
61 |
|
46 |
|
48 |
|
| KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
| KURS / GEWINN (KGV) | 74 |
|
80 |
|
56 |
|
69 |
|
| KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
| KURS / BUCHWERT (KBV) | 32 |
|
44 |
|
20 |
|
21 |
|
| DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
| DIVIDENDENRENDITE | 1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
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| GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
| GESAMTWERTUNG VALUE | 49 |
|
39 |
|
11 |
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14 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 40 (besser als 40% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Builders FirstSource zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen für Builders FirstSource unterdurchschnittlich sind. Während das Umsatzwachstum bei 54 rangiert, erwarten Experten derzeit ein höheres Wachstum des Unternehmens als für 54% der Konkurrenten, während alle anderen Wachstums-Ränge unter dem Marktmedian liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 23, d.h. Experten erwarten aktuell, dass die Unternehmensgewinne geringer ansteigen als bei 77% der Wettbewerber. Das Kapitalwachstum hat einen niedrigen Rang von 44. Die historischen Aktienrenditen waren ebenfalls unterdurchschnittlich mit einem aktuellen Aktienrenditerang von 46, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 54% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 40, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Wenn zwar ein Umsatzanstieg erwartet wird, alle anderen Wachstumskennzahlen jedoch negativ sind, investiert das Unternehmen möglicherweise in zukünftiges Wachstum mit Mitteln, die in der Bilanz nicht sichtbar sind und sich daher nicht im Kapitalwachstum widerspiegeln. Die Tatsache, dass die Aktienrenditen unter dem Marktniveau lagen, bedeutet nicht viel, da dies möglicherweise auf ein zu optimistisches Anlegerverhalten in der Vergangenheit zurückzuführen ist, das kürzlich auf ein angemesseneres Niveau korrigiert wurde. In diesem Fall wäre ein positiver Value-Rang Grund für eine Investition, da das Unternehmen im Wachsen begriffen ist, während die Aktienkurse ein angemesseneres Niveau erreicht haben. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier nicht überragend ist. ...mehr lesen
| WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMSATZWACHSTUM | ||||||||
| UMSATZWACHSTUM | 100 |
|
9 |
|
37 |
|
54 |
|
| GEWINNWACHSTUM | ||||||||
| GEWINNWACHSTUM | 82 |
|
94 |
|
15 |
|
23 |
|
| KAPITALWACHSTUM | ||||||||
| KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
13 |
|
14 |
|
44 |
|
| AKTIENRENDITE | ||||||||
| AKTIENRENDITE | 70 |
|
93 |
|
100 |
|
46 |
|
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 88 |
|
61 |
|
35 |
|
40 |
|
Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 45 (besser als 45% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Builders FirstSource risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Builders FirstSource mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Builders FirstSource über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 77, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 77% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 22 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 78% der Wettbewerber. Auch der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 39 hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 61% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 45 (schlechter als 55% im Vergleich zu Alternativen) hat Builders FirstSource eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erzielen. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. Wenn das Unternehmen in guten Windverhältnissen segelt, wie aus der Wachstums- und Sentiment Entwicklung ersichtlich, kann das Refinanzierungsrisiko geringer sein, als der niedrige Refinanzieruns-Rang vermuten lässt. ...mehr lesen
| SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 36 |
|
18 |
|
44 |
|
39 |
|
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 58 |
|
27 |
|
17 |
|
22 |
|
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 49 |
|
42 |
|
71 |
|
77 |
|
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 51 |
|
8 |
|
36 |
|
45 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
| SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
| ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
92 |
|
75 |
|
new |
|
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
18 |
|
69 |
|
new |
|
| PROFI INVESTOREN | ||||||||
| PROFI INVESTOREN | n/a |
|
73 |
|
85 |
|
new |
|
| MARKTPULS | ||||||||
| MARKTPULS | n/a |
|
64 |
|
68 |
|
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| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
|
83 |
|
95 |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Builders FirstSource vom 19. Dezember 2024.
Obermatt Portfolio Performance
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