Faktenbasierte Aktienanalyse
Zydus (NSEI:CADILAHC)

INE010B01027

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Zydus Aktienanalyse Zusammenfassung

zyduslife.comzyduslife

ANALYSE: Zydus (Pharmazeutika, Indien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 99 (besser als 99% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Zydus Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 65 (besser als 65% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 73) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 79), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 99 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Zydus. Das Unternehmen Zydus weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 65), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 73) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 79). Es handelt sich somit um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine derart gute finanzielle Leistung kann darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens tatsächlich eine Herausforderung darstellt, da es schwierig sein könnte, die gute Leistung aufrechtzuerhalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von Zydus abzuschätzen. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	65
Wachstums-Rang	73
Sicherheitsrang	79
Kombinierter Rang	99

Land	Indien
Branche	Pharmazeutika
Index	Gute Governace Wachstumsmärkte
Grösse	Large

14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Zydus

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	69	75	67	65
WACHSTUM
WACHSTUM	7	19	35	73
SICHERHEIT
SICHERHEIT	56	47	49	79
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	26	88	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	35	82	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 14-Nov-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 31-Mär-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Zydus in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	69	75	67	65
WACHSTUM
WACHSTUM	7	19	35	73
SICHERHEIT
SICHERHEIT	56	47	49	79
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	61	39	55	99

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 14-Nov-2024. Zydus-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 65 (besser als 65% der Alternativen) ist die Aktie von Zydus attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Zydus über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 51, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 51% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Zydus hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 73% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 60. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite jedoch unterdurchschnittlich. Nur 41% aller Konkurrenten haben eine noch niedrigere Dividendenrendite als Zydus (ein Dividendenrendite-Rang von 41). 59% vergleichbarer Anlagen bieten eine höhere Dividendenrendite. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 65 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Zydus im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Die unterdurchschnittliche Dividendenrendite kann ein gutes Zeichen sein, da sie bedeuten könnte, dass das Unternehmen attraktivere Investitionsmöglichkeiten für das erwirtschaftete Kapital hat, als eine Ausschüttung in Form von Dividenden. Auch eine niedrige Dividendenrendite kann auf eine Wachstumsphase hinweisen. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	48	70	61	51
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	100	74	68	73
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	33	69	69	60
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	46	52	45	41
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	69	75	67	65

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 14-Nov-2024. Zydus-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 73 (besser als 73% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Zydus zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine über dem Durchschnitt für Zydus liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 58, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Gewinnsteigerung als für 58% der Wettbewerber. Dasselbe gilt für das Kapitalwachstum und die Aktienrendite. Das Kapitalwachstum rangiert bei 91, und die Aktienrendite bei 85, d.h. die Aktienrendite lag zuletzt über 85% alternativer Anlagen. Nur das Umsatzwachstum ist niedrig, rangierend bei 20 (80% der Wettbewerber sind besser). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 73 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Vielzahl der positiven Wachstumskennzahlen weist auf eine positive Wachstumsdynamik bei nur geringem Umsatzwachstum hin. Dies kann auch auf Veräußerungen oder den Verkauf unrentabler Geschäftsbereiche zurückgeführt werden. Sollte dies der Grund sein, ist die Aktie insgesamt auf bestem Weg, um für Wachstumsinvestoren attraktiv zu sein. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	1	22	20	20
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	n/a	39	67	58
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	66	12	91
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	60	23	89	85
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	7	19	35	73

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 14-Nov-2024. Zydus-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 79 (besser als 79% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen Zydus durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Zydus sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Zydus über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 74, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 74% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 80 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 80% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Die Refinanzierung ist jedoch mit einem Rang von 48 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 52% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 79 (besser als 79% im Vergleich zu Alternativen) hat Zydus eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für Zydus prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. Investoren könnten mit Zydus ein kurzfristiges Verschuldungsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	35	42	62	74
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	65	62	52	48
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	51	39	48	80
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	56	47	49	79

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 14-Nov-2024. Zydus-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	13	38	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	49	48	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	94	99	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	15	79	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	26	88	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 14-Nov-2024. Zydus-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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