Faktenbasierte Aktienanalyse
California Water Service (NYSE:CWT)
US1307881029
Wie man die Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
California Water Service Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: California Water Service (Wasserversorgungsbetriebe, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 52 (besser als 52% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. California Water Service Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 38 schlechten Value (schlechter als 62% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 49, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 55). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 52 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von California Water Service. Da das Unternehmen California Water Service mit einem Obermatt Value-Rang von 38 weniger Value aufweist (62% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 55% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 55). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 49 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für California Water Service vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 38 | |
Wachstums-Rang | 55 | |
Sicherheitsrang | 49 | |
Kombinierter Rang | 52 |
Land | USA |
Branche | Wasserversorgungsbetriebe |
Index | |
Grösse | Medium |
21-Mär-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: California Water Service
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 9 |
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19 |
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28 |
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38 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 28 |
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17 |
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29 |
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55 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 23 |
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83 |
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75 |
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49 |
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SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
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10 |
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new | |
360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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7 |
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8 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: California Water Service (Wasserversorgungsbetriebe, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 52 (besser als 52% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. California Water Service Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 38 schlechten Value (schlechter als 62% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 49, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 55). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 52 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von California Water Service. Da das Unternehmen California Water Service mit einem Obermatt Value-Rang von 38 weniger Value aufweist (62% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 55% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 55). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 49 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für California Water Service vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 9 |
|
19 |
|
28 |
|
38 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 28 |
|
17 |
|
29 |
|
55 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 23 |
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83 |
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75 |
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49 |
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GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 3 |
|
32 |
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28 |
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52 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 38 (schlechter als 62% der Alternativen), ist die Aktie von California Water Service teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für California Water Service unter dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 29, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 71% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich des Umsatzniveaus von California Water Service schließen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) hat ebenfalls einen niedrigen Kurs-Buchwert-Rang von 45, d.h. dass die beiden verlässlichen Kennzahlen für die Unternehmensgröße, den Umsatz und das investierte Kapital, den hohen Aktienkurs von California Water Service nicht erklären können. Auch die beiden gewinnbezogenen Value Kennzahlen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) mit einem niedrigen Rang von 31 und die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 70% vergleichbarer Unternehmen, machen die Aktie im Vergleich zu Anlagealternativen teurer. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 38 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von California Water Service im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Wie können Marktteilnehmer einen so hohen Preis für California Water Service zahlen? Ein Grund könnte sein, dass das Unternehmen einfach zu beliebt ist. Wenn sich genügend Leute für eine bestimmte Aktie interessieren, kann ihr Preis ein angemessenes Niveau überschreiten. Dies ist häufig bei Unternehmen der Fall, die neue und aufregende Produkte anbieten und bei denen jeder ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Sollten Sie viel für eine heiße Aktie wie California Water Service bezahlen? Das ist riskant, und selbst wenn der Aktienkurs aufgrund der großen Nachfrage weiter steigt, könnte er später wieder auf typischere niedrigere Niveaus zurückkehren. Und diese Trendwende kann plötzlich und schnell erfolgen, so dass es für Privatanleger unmöglich ist, rechtzeitig auszusteigen. Manchmal sind die hohen Preise auch gerechtfertigt. Dies ist dann der Fall, wenn das Unternehmen einen Markt mit hohen Gewinnspannen beherrscht. Dies ist in der Vergangenheit bei vielen Technologieunternehmen und auch bei Pharma-Unternehmen aufgrund bahnbrechender Forschungserkenntnisse der Fall gewesen. Manchmal halten sie sich, manchmal werden sie übernommen. California Water Service könnte eine solche Aktie sein. Das sollte Kleinanleger zur Vorsicht anleiten, nur einen kleinen Teil ihres Vermögens in diese spannende Kategorie zu investieren und stets darauf vorbereitet zu sein, mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar die gesamte Investition zu verlieren. Wir empfehleneine weitere Analyse der Aktie mit Hilfe der Obermatt Value-, Safety- und Sentiment-Ränge sowie der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzindikatoren nicht schlüssig sind. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 3 |
|
22 |
|
23 |
|
29 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 21 |
|
25 |
|
27 |
|
31 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 19 |
|
25 |
|
42 |
|
45 |
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DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 38 |
|
19 |
|
22 |
|
30 |
|
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 9 |
|
19 |
|
28 |
|
38 |
|
Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 55 (besser als 55% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört California Water Service zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für California Water Service liegt. Das Gewinnwachstum rangierend bei 100 (besser als 100% seiner Konkurrenten) und das Kapitalwachstum rangierend bei 57 sind beide positiv, was ein gutes Zeichen für eine nachhaltige Entwicklung ist. Das Umsatzwachstum hat jedoch nur einen Rang von 16, d.h. Experten erwarten derzeit, dass die Wachstumsrate des Unternehmens geringer ist als für 84% der Wettbewerber, und die Aktienrenditen rangieren bei 29. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 55 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Aktienrenditen, die der Vergangenheit angehören, sind weniger problematisch. Ein unterdurchschnittliches Ertragswachstum kann auf die Veräußerung von Geschäftsbereichen mit unterdurchschnittlicher Leistung zurückzuführen sein. Sollte dies der Fall sein, dann sind die positiven Entwicklungen des Gewinn- und Kapitalwachstums Anzeichen für ein Unternehmen mit Wachstumspotenzial. Wenn diese Gründe zutreffen, ist das Gesamtwachstum auf bestem Weg, diese Aktie für Wachstumsinvestoren attraktiv zu machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 24 |
|
44 |
|
67 |
|
16 |
|
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 83 |
|
23 |
|
33 |
|
100 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
27 |
|
63 |
|
57 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 66 |
|
49 |
|
25 |
|
29 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 28 |
|
17 |
|
29 |
|
55 |
|
Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 49 (besser als 49% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen California Water Service risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von California Water Service mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für California Water Service über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 88, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 88% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung rangiert bei 43, d.h. dass der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, überdurchschnittlich hoch ist. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 57% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 13, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 87% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 49 (schlechter als 51% im Vergleich zu Alternativen) hat California Water Service eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von California Water Service jedoch relativ sicher. Investoren könnten mit California Water Service ein kurzfristiges Verschuldung- und Liquiditätsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 59 |
|
50 |
|
88 |
|
88 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 39 |
|
75 |
|
55 |
|
43 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 16 |
|
73 |
|
51 |
|
13 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 23 |
|
83 |
|
75 |
|
49 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
13 |
|
27 |
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new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
50 |
|
21 |
|
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PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
55 |
|
24 |
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new | |
MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
1 |
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35 |
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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10 |
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Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für California Water Service vom 21. März 2024.
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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