Faktenbasierte Aktienanalyse
Capital Bancorp (NasdaqGS:CBNK)

US1397371006

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Capital Bancorp Aktienanalyse Zusammenfassung

capitalbankmd.com

ANALYSE: Capital Bancorp (Regionale Banken, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 99 (besser als 99% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Capital Bancorp Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 61 (besser als 61% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 83) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 85), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 99 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Capital Bancorp. Das Unternehmen Capital Bancorp weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 61), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 83) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 85). Es handelt sich somit um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine derart gute finanzielle Leistung kann darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens tatsächlich eine Herausforderung darstellt, da es schwierig sein könnte, die gute Leistung aufrechtzuerhalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von Capital Bancorp abzuschätzen. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	61
Wachstums-Rang	83
Sicherheitsrang	85
Kombinierter Rang	99

Land	USA
Branche	Regionale Banken
Index	Fair Pay USA, NASDAQ
Grösse	Small

19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Capital Bancorp

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	64	37	55	61
WACHSTUM
WACHSTUM	46	97	88	83
SICHERHEIT
SICHERHEIT	59	83	94	85
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	58	38	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	89	89	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 19-Dez-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Capital Bancorp in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	64	37	55	61
WACHSTUM
WACHSTUM	46	97	88	83
SICHERHEIT
SICHERHEIT	59	83	94	85
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	89	93	100	99

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 19-Dez-2024. Capital Bancorp-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 61 (besser als 61% der Alternativen) ist die Aktie von Capital Bancorp attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für Capital Bancorp zwei der Kennzahlen unter und zwei über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 98, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 98% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Capital Bancorp hin. Das Gleiche gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, welches besser als für 93% der Alternativen ist. Dies gilt auch für die erwartete Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 5 (die erwartete Dividende ist höher als für 5% anderer Aktien). Im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis jedoch überdurchschnittlich hoch, die Aktie ist somit im Vergleich teurer. Nur 81% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, wodurch der Kurs-Buchwert-Rang für Capital Bancorp bei 19 liegt. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 61 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Capital Bancorp im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. Es könnte jedoch sein, dass das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen least oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentriert, was im Buchkapital weniger erkenntlich ist. Wenn dies der Fall ist, erklärt sich auch die niedrige Dividendenrendite, da solche Unternehmen dazu neigen, ihr Einkommen in die Marktentwicklung zu investieren. Die anderen guten Value-Kennzahlen für Umsatz und Gewinn sind ermutigende Indikatoren für den Wert der Aktie. Wir empfehlen, die Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, weiter zu analysieren, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	96	88	100	98
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	81	73	73	93
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	20	6	24	19
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	22	5	6	5
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	64	37	55	61

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 19-Dez-2024. Capital Bancorp-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 83 (besser als 83% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Capital Bancorp zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für Capital Bancorp liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 96, d.h. Experten erwarten aktuell für das Unternehmen ein stärkeres Wachstum als für 96% der Mitbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 65 ebenfalls über dem von 65% der Konkurrenten, und auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von 57 überdurchschnittlich. Nur das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 49 niedrig, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Gewinnwachstum als 51% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 83 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Alle drei operativen Wachstumskennzahlen, nämlich Umsatz-, Gewinn- und Kapitalwachstum, zeigen Verbesserungen. Dies ist ein gutes Zeichen für ein Unternehmen mit einer positiven Zukunft. Das könnte gleichzeitig der einfache Grund sein, warum das Gewinnwachstum gering ist. Ein wachsendes Unternehmen braucht Geld und kann daher noch kein hohes Gewinnwachstum vorweisen. Achten Sie auf Hinweise in der Unternehmenskommunikation auf zusätzliche Wachstumsaktivitäten die Zeit und Geld kosten. Sollte das der Fall sein, ist Capital Bancorp eine gute Wachstumsaktie. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	21	52	82	96
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	n/a	58	32	49
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	88	90	65
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	80	99	77	57
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	46	97	88	83

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 19-Dez-2024. Capital Bancorp-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 85 (besser als 85% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen Capital Bancorp durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Capital Bancorp sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Capital Bancorp über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 74, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 74% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 73 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 73% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Die Refinanzierung ist jedoch mit einem Rang von 45 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 55% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 85 (besser als 85% im Vergleich zu Alternativen) hat Capital Bancorp eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für Capital Bancorp prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. Investoren könnten mit Capital Bancorp ein kurzfristiges Verschuldungsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	73	68	77	74
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	22	49	36	45
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	50	79	100	73
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	59	83	94	85

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 19-Dez-2024. Capital Bancorp-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	77	67	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	50	50	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	74	12	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	12	61	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	58	38	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 19-Dez-2024. Capital Bancorp-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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