Faktenbasierte Aktienanalyse
CapitaLand Investment (SGX:9CI)
SGXE62145532
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
CapitaLand Investment Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: CapitaLand Investment (Immobilien: Bewirtschaftung, Singapur) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 41 (schlechter als 59% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. CapitaLand Investment Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 41 schlechten Value (schlechter als 59% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 35), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 61), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 41 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von CapitaLand Investment. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens CapitaLand Investment eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 41) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 35), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 61) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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 360° Sichtneu |
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 Sentiment Rangneu |
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 Value-Rang |
41 |  |
 Wachstums-Rang |
35 | |
 Sicherheitsrang |
61 |  |
 Kombinierter Rang |
41 | |
| Land | Singapur |
| Branche | Immobilien: Bewirtschaftung |
| Index | Energieeffizient, Wenig Abfall, STI |
| Grösse | Large |
Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.
27-Mär-2025. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: CapitaLand Investment
| ANALYSE-HISTORIE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 13 |
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16 |
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29 |
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41 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 26 |
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27 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 1 |
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6 |
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12 |
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61 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 94 |
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74 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 13 |
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6 |
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16 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: CapitaLand Investment (Immobilien: Bewirtschaftung, Singapur) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 41 (schlechter als 59% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. CapitaLand Investment Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 41 schlechten Value (schlechter als 59% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 35), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 61), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 41 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von CapitaLand Investment. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens CapitaLand Investment eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 41) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 35), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 61) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
| ANALYSE-HISTORIE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 13 |
|
16 |
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29 |
|
41 |
|
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 26 |
|
27 |
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11 |
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35 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 1 |
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6 |
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61 |
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| GESAMTWERTUNG | ||||||||
| GESAMTWERTUNG | 1 |
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1 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 41 (schlechter als 59% der Alternativen), ist die Aktie von CapitaLand Investment teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für CapitaLand Investment liegt. Die erwartete Dividendenrendite ist höher als bei 67% vergleichbarer Unternehmen (ein Dividendenrenditerang von 67), was die Aktie attraktiv macht. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 89, d.h. dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 89% vergleichbarer Anlagen. In Bezug auf Umsatz und Gewinn ergibt sich jedoch ein umgekehrtes Bild. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 26, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, höher ist als für 74% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen niedrigen Wert in Bezug auf das Umsatzniveau von CapitaLand Investment hin. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) ist für CapitaLand Investment mit einem Rang von 13 ebenfalls ungünstig. Das bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 87% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich der Gewinnhöhe von CapitaLand Investment schließen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 41 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von CapitaLand Investment im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Unternehmen scheint zuversichtlich, dass es eine angemessene Rendite auf das investierte Kapital erwirtschaften kann, da es eine überdurchschnittliche Dividende zahlt, während die Gewinne unter dem liegen, was man von einem Unternehmen mit diesem Aktienkurs erwarten würde. Wenn Sie mit dieser Praxis einverstanden sind und glauben, dass die Gewinne wieder auf ein höheres Niveau zurückkehren werden, wie es die aktuelle Dividendenpolitik nahelegt, könnte CapitaLand Investment eine attraktive Anlage sein. Wenn dies nicht der Fall ist, sollten Sie mit dieser Aktie vorsichtig sein, da sie auch im Vergleich zum erwarteten Umsatzniveau hochpreisig ist. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen
| VALUE-KENNZAHLEN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
| KURS / UMSATZ (KUV) | 23 |
|
27 |
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32 |
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26 |
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| KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
| KURS / GEWINN (KGV) | 25 |
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17 |
|
19 |
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13 |
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| KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
| KURS / BUCHWERT (KBV) | 36 |
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39 |
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56 |
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89 |
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| DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
| DIVIDENDENRENDITE | 37 |
|
65 |
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68 |
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67 |
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| GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
| GESAMTWERTUNG VALUE | 13 |
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16 |
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29 |
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41 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 35 (besser als 35% im Vergleich zu Alternativen) für 2025, gehört CapitaLand Investment zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Werte für CapitaLand Investment unter dem Durchschnitt liegen. Während das Gewinnwachstum gut bei 92 rangiert, da Experten aktuell ein höheres Gewinnwachstum des Unternehmens als für 92% seiner Wettbewerber erwarten, liegen alle anderen Value-Kennzahlen unter dem Marktdurchschnitt. Das Umsatzwachstum liegt bei 47, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Umsatzwachstum für das Unternehmen als für 53% der Wettbewerber, während das Kapitalwachstum mit einem Rang von 1 und die Aktienrenditen mit einem Rang von 45 unter dem Marktmedian liegen (55% der alternativen Anlagen waren besser). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 35, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Während Umsatz- und Kapitalwachstum gute Indikatoren für die Wachstumsdynamik sind, ist der Gewinn ein weniger zuverlässigerer, da er aufgrund von Kostensenkungsmaßnahmen steigen kann, die in der Regel eine negative Wachstumsdynamik anzeigen. "Man kann einen Dollar nur einmal einsparen", heißt es in solchen Situationen. Wachstumsinvestoren sollten sich die Prioritäten des Unternehmens genau ansehen, wenn sie an Wachstum interessiert sind, denn der Anstieg der Gewinne ist in der Regel kein Indikator für Wachstum, ebenso wie Aktienkurse, die unter dem Marktniveau liegen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier begrenzt ist. ...mehr lesen
| WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMSATZWACHSTUM | ||||||||
| UMSATZWACHSTUM | 6 |
|
69 |
|
4 |
|
47 |
|
| GEWINNWACHSTUM | ||||||||
| GEWINNWACHSTUM | 6 |
|
79 |
|
75 |
|
92 |
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| KAPITALWACHSTUM | ||||||||
| KAPITALWACHSTUM | 78 |
|
10 |
|
1 |
|
1 |
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| AKTIENRENDITE | ||||||||
| AKTIENRENDITE | 61 |
|
9 |
|
9 |
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45 |
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| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 26 |
|
27 |
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11 |
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35 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 61 (besser als 61% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen CapitaLand Investment sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von CapitaLand Investment sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für CapitaLand Investment über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 50, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 50% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 76 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 76% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Die Refinanzierung ist jedoch mit einem Rang von 38 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 62% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 61 (besser als 61% im Vergleich zu Alternativen) hat CapitaLand Investment eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für CapitaLand Investment prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. Investoren könnten mit CapitaLand Investment ein kurzfristiges Verschuldungsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
| SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 40 |
|
42 |
|
45 |
|
50 |
|
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 12 |
|
25 |
|
25 |
|
38 |
|
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 10 |
|
23 |
|
26 |
|
76 |
|
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 1 |
|
6 |
|
12 |
|
61 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
| SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
| ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
93 |
|
93 |
|
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| MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | 40 |
|
43 |
|
50 |
|
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|
| PROFI INVESTOREN | ||||||||
| PROFI INVESTOREN | 70 |
|
18 |
|
61 |
|
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|
| MARKTPULS | ||||||||
| MARKTPULS | 96 |
|
97 |
|
72 |
|
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| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | 94 |
|
74 |
|
85 |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für CapitaLand Investment vom 27. März 2025.
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