Faktenbasierte Aktienanalyse
Carvana (NYSE:CVNA)

US1468691027

19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

Aktienanalyse Historie: Carvana

ANALYSE-HISTORIE	2021		2022		2023		2024
VALUE
VALUE	3		13		13		1
WACHSTUM
WACHSTUM	93		23		100		95
SICHERHEIT
SICHERHEIT	7		19		7		10
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a		13		5		new
360° SICHT
360° SICHT	n/a		1		4		new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 19-Dez-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Carvana in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE: (Einzelhandel Automobile, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 16 (schlechter als 84% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Carvana Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 1 schlechten Value (schlechter als 99% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 10, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 95). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 16 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Carvana. Da das Unternehmen Carvana mit einem Obermatt Value-Rang von 1 weniger Value aufweist (99% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 95% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 95). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 10 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für Carvana vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

ANALYSE-HISTORIE	2021		2022		2023		2024
VALUE
VALUE	3		13		13		1
WACHSTUM
WACHSTUM	93		23		100		95
SICHERHEIT
SICHERHEIT	7		19		7		10
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	25		1		15		16

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 19-Dez-2024. Carvana-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 1 (schlechter als 99% der Alternativen) ist die Aktie von Carvana deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für Carvana unter dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 5, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 95% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich des Umsatzniveaus von Carvana schließen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) hat ebenfalls einen niedrigen Kurs-Buchwert-Rang von 1, d.h. dass die beiden verlässlichen Kennzahlen für die Unternehmensgröße, den Umsatz und das investierte Kapital, den hohen Aktienkurs von Carvana nicht erklären können. Auch die beiden gewinnbezogenen Value Kennzahlen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) mit einem niedrigen Rang von 8 und die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 99% vergleichbarer Unternehmen, machen die Aktie im Vergleich zu Anlagealternativen teurer. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 1 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Carvana im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Wie können Marktteilnehmer einen so hohen Preis für Carvana zahlen? Ein Grund könnte sein, dass das Unternehmen einfach zu beliebt ist. Wenn sich genügend Leute für eine bestimmte Aktie interessieren, kann ihr Preis ein angemessenes Niveau überschreiten. Dies ist häufig bei Unternehmen der Fall, die neue und aufregende Produkte anbieten und bei denen jeder ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Sollten Sie viel für eine heiße Aktie wie Carvana bezahlen? Das ist riskant, und selbst wenn der Aktienkurs aufgrund der großen Nachfrage weiter steigt, könnte er später wieder auf typischere niedrigere Niveaus zurückkehren. Und diese Trendwende kann plötzlich und schnell erfolgen, so dass es für Privatanleger unmöglich ist, rechtzeitig auszusteigen. Manchmal sind die hohen Preise auch gerechtfertigt. Dies ist dann der Fall, wenn das Unternehmen einen Markt mit hohen Gewinnspannen beherrscht. Dies ist in der Vergangenheit bei vielen Technologieunternehmen und auch bei Pharma-Unternehmen aufgrund bahnbrechender Forschungserkenntnisse der Fall gewesen. Manchmal halten sie sich, manchmal werden sie übernommen. Carvana könnte eine solche Aktie sein. Das sollte Kleinanleger zur Vorsicht anleiten, nur einen kleinen Teil ihres Vermögens in diese spannende Kategorie zu investieren und stets darauf vorbereitet zu sein, mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar die gesamte Investition zu verlieren. Wir empfehleneine weitere Analyse der Aktie mit Hilfe der Obermatt Value-, Safety- und Sentiment-Ränge sowie der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzindikatoren nicht schlüssig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	28		19		24		5
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	2		4		4		8
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	4		6		1		1
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	1		1		1		1
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	3		13		13		1

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 19-Dez-2024. Carvana-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 95 (besser als 95% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Carvana zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für Carvana liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 98, d.h. Experten erwarten aktuell für das Unternehmen ein stärkeres Wachstum als für 98% der Mitbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 92 ebenfalls über dem von 92% der Konkurrenten, und auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von 100 überdurchschnittlich. Nur das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 19 niedrig, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Gewinnwachstum als 81% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 95 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Alle drei operativen Wachstumskennzahlen, nämlich Umsatz-, Gewinn- und Kapitalwachstum, zeigen Verbesserungen. Dies ist ein gutes Zeichen für ein Unternehmen mit einer positiven Zukunft. Das könnte gleichzeitig der einfache Grund sein, warum das Gewinnwachstum gering ist. Ein wachsendes Unternehmen braucht Geld und kann daher noch kein hohes Gewinnwachstum vorweisen. Achten Sie auf Hinweise in der Unternehmenskommunikation auf zusätzliche Wachstumsaktivitäten die Zeit und Geld kosten. Sollte das der Fall sein, ist Carvana eine gute Wachstumsaktie. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	98		90		78		98
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	n/a		25		96		19
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a		1		80		92
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	76		15		100		100
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	93		23		100		95

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 19-Dez-2024. Carvana-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 10 (besser als 10% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Carvana deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Carvana mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für Carvana unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 23, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 77% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 6, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 94% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 41 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 59% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 10 (schlechter als 90% im Vergleich zu Alternativen) hat Carvana eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. Investoren sollten sich die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge ansehen, um einen sehr positiven Ausblick zu bestätigen oder aber mit Investitionen in Aktien von Carvana zur Vorsicht angehalten werden, da das Unternehmen im Falle zukünftiger Schwierigkeiten erheblich leiden könnte. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	35		21		6		6
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	59		44		44		41
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	12		20		20		23
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	7		19		7		10

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 19-Dez-2024. Carvana-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a		48		3		new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a		53		54		new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a		35		15		new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a		6		14		new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a		13		5		new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 19-Dez-2024. Carvana-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Carvana vom 19. Dezember 2024.