Faktenbasierte Aktienanalyse
Cass (NasdaqGS:CASS)

US14808P1093

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Cass Aktienanalyse Zusammenfassung

cassinfo.com

ANALYSE: (Datenverarbeitung & Outsourcing, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 21 (schlechter als 79% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Cass Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 82 (besser als 82% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 30) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 23), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 21 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Cass. Das Unternehmen Cass hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 82), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 30) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 23). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 82% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Cass hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	82
Wachstums-Rang	30
Sicherheitsrang	23
Kombinierter Rang	21

Land	USA
Branche	Datenverarbeitung & Outsourcing
Index	NASDAQ
Grösse	Small

19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Das ist leichter gesagt als getan. Wenn eine Aktie fällt, möchte man sie am liebsten verkaufen und sich einen besseren Performer suchen. Überlegen Sie zweimal oder sogar dreimal, bevor Sie dies tun. Die Gebühren (insbesondere die versteckten) können Ihre Gewinne auffressen.

Aktienanalyse Historie: Cass

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	79	100	73	82
WACHSTUM
WACHSTUM	24	63	41	30
SICHERHEIT
SICHERHEIT	58	23	23	23
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	91	47	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	100	22	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 19-Dez-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Cass in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	79	100	73	82
WACHSTUM
WACHSTUM	24	63	41	30
SICHERHEIT
SICHERHEIT	58	23	23	23
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	55	21	21	21

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 6-Okt-2022. Cass-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 82 (besser als 82% der Alternativen) für 2022 ist die Aktie von Cass deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Cass über dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis gennant) hat einen Rang von 56, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, niedriger ist als für 45% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Gewinnhöhe von Cass hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 73, und auch für die Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 98. Im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche liegt der Aktienkurs jedoch hinsichtlich der erwarteten Umsätze über dem Durchschnitt. Nur 55% aller Mitbewerber haben einen noch höheren Aktienkurs im Verhältnis zu den Umsätzen (ein Price-to-Sales Rank von 45). Gewinne, Höhe des investierten Kapitals und Dividendenpolitik lassen darauf schließen, dass diese Aktie preislich attraktiv ist. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 82 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Cass im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf der teuren Seite liegt, kann dies bedeuten, dass Cass auf seinem Vertriebsmarkt über Preissetzungsmacht verfügt, da es höhere Preise als seine Wettbewerber verlangen kann. Wenn dies der Fall ist, sind alle vier Value-Kennzahlen positive Signale für den Kauf von Cass-Aktien. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, inklusive der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	45	58	33	45
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	82	88	45	56
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	54	82	60	73
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	92	96	94	98
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	79	100	73	82

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 19-Dez-2024. Cass-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 30 (besser als 30% im Vergleich zu Alternativen) für 2022, gehört Cass zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für Cass liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 43, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 57% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 46 und das Kapitalwachstum mit 38. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 32, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 68% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 30, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gering ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	18	22	52	43
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	73	50	63	46
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	85	23	38
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	50	57	51	32
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	24	63	41	30

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 19-Dez-2024. Cass-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 23 (besser als 23% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Cass deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Cass mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für Cass unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 6, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 94% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 13, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 87% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 0 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 100% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 23 (schlechter als 77% im Vergleich zu Alternativen) hat Cass eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. Investoren sollten sich die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge ansehen, um einen sehr positiven Ausblick zu bestätigen oder aber mit Investitionen in Aktien von Cass zur Vorsicht angehalten werden, da das Unternehmen im Falle zukünftiger Schwierigkeiten erheblich leiden könnte. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	98	18	20	13
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	4	n/a	n/a
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	59	46	4	6
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	58	23	23	23

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 6-Okt-2022. Cass-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	22	16	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	50	50	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	68	75	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	92	62	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	91	47	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 19-Dez-2024. Cass-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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