Faktenbasierte Aktienanalyse
CCR (BOVESPA:CCRO3)

BRCCROACNOR2

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

CCR Aktienanalyse Zusammenfassung

ccr.com.br

ANALYSE: CCR (Straßen- und Schienennetze, Brasilien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 67 (besser als 67% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. CCR Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 53 (besser als 53% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 73), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 39), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 67 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von CCR. Das Unternehmen CCR weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value-Rang von 53) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 73). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 39) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	53
Wachstums-Rang	73
Sicherheitsrang	39
Kombinierter Rang	67

Land	Brasilien
Branche	Straßen- und Schienennetze
Index	BOVESPA, Menschenrechte
Grösse	X-Large

24-Apr-2025. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: CCR

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	37	29	59	53
WACHSTUM
WACHSTUM	71	17	39	73
SICHERHEIT
SICHERHEIT	68	56	48	39
SENTIMENT
SENTIMENT	67	57	7	^new
360° SICHT
360° SICHT	75	28	23	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 24-Apr-2025. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist CCR in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	37	29	59	53
WACHSTUM
WACHSTUM	71	17	39	73
SICHERHEIT
SICHERHEIT	68	56	48	39
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	68	22	46	67

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 24-Apr-2025. CCR-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 53 (besser als 53% der Alternativen) ist die Aktie von CCR attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für CCR alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 62, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 62% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von CCR hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 51% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 53. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von CCR voraussichtlich höher als für 59% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 59). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 53 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von CCR im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in CCR zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	51	41	71	62
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	36	34	46	51
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	41	43	62	53
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	65	47	51	59
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	37	29	59	53

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 24-Apr-2025. CCR-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 73 (besser als 73% im Vergleich zu Alternativen) für 2025, gehört CCR zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für CCR liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 89, d.h. dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 89% der Mitbewerber. Sowohl das Gewinnwachstum, mit einem Rang von 79, als auch die Aktienrendite, mit einem Rang von 53, liegen ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum hingegen rangiert nur bei 6, d.h. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Wachstum des investierten Kapitals als für 94% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 73 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das kann ein gutes Zeichen sein, wenn das Unternehmen bereits gut aufgestellt ist und derzeit keine weiteren Investitionen benötigt. Es kann sich darauf konzentrieren, den Umsatz und den Gewinn zu steigern, was in jüngster Zeit mit überdurchschnittlichen Aktienrenditen für die Aktionäre belohnt wurde. Es kann aber auch ein Zeichen der Gefahr sein, da das Unternehmen mit seinen Investitionsaktivitäten im Hinblick auf den Wettbewerb zurückfällt. Dies erfordert eine eingehendere Analyse der Unternehmenskommunikation. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	33	29	70	89
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	100	6	65	79
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	85	24	9	6
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	23	65	35	53
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	71	17	39	73

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 24-Apr-2025. CCR-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 39 (besser als 39% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen CCR risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von CCR mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für CCR über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 75, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 75% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 21 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 79% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 22 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 78% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 39 (schlechter als 61% im Vergleich zu Alternativen) hat CCR eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für CCR liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Langfristig könnten Investoren mit CCR eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	22	22	22	21
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	87	67	76	75
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	47	59	32	22
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	68	56	48	39

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 24-Apr-2025. CCR-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	51	44	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	39	50	19	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	89	49	20	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	36	63	29	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	67	57	7	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 24-Apr-2025. CCR-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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