Faktenbasierte Aktienanalyse
CH. Karnchang (SET:CK)
TH0530010Z06
Wie man die Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
CH. Karnchang Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: (Bau- & Ingenieurswesen, Thailand) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 1 (schlechter als 99% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. CH. Karnchang Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 57 (besser als 57% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 11) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 14), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 1 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von CH. Karnchang. Das Unternehmen CH. Karnchang hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 57), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 11) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 14). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 57% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für CH. Karnchang hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 57 | |
Wachstums-Rang | 11 | |
Sicherheitsrang | 14 | |
Kombinierter Rang | 1 |
Land | Thailand |
Branche | Bau- & Ingenieurswesen |
Index | Immobilien Wachstumsmärkte |
Grösse | Medium |
Diese Aktie hat Auszeichnungen: Goldgewinner CEO.
21-Mär-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
Analysten sind sich selten einig, was die Zukunft einer Aktie angeht. Wem können Sie also glauben? Obermatt erfasst diese kollektiven Ansichten in einen einzigen Sentiment-Rang. Zusammen mit den Finanzrankings erhalten Sie so die ultimative 360° Sicht. Melden Sie sich an um diese Informationen zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: CH. Karnchang
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 22 |
|
47 |
|
51 |
|
57 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 11 |
|
49 |
|
25 |
|
11 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 5 |
|
8 |
|
10 |
|
14 |
|
SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
|
83 |
|
65 |
|
new | |
360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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37 |
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20 |
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new |
Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: (Bau- & Ingenieurswesen, Thailand) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 1 (schlechter als 99% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. CH. Karnchang Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 57 (besser als 57% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 11) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 14), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 1 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von CH. Karnchang. Das Unternehmen CH. Karnchang hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 57), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 11) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 14). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 57% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für CH. Karnchang hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 22 |
|
47 |
|
51 |
|
57 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 11 |
|
49 |
|
25 |
|
11 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 5 |
|
8 |
|
10 |
|
14 |
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GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 1 |
|
10 |
|
8 |
|
1 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 57 (besser als 57% der Alternativen) ist die Aktie von CH. Karnchang attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für CH. Karnchang alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 62, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 62% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von CH. Karnchang hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 54% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 57. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von CH. Karnchang voraussichtlich höher als für 75% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 75). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 57 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von CH. Karnchang im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in CH. Karnchang zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 11 |
|
41 |
|
64 |
|
62 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 20 |
|
32 |
|
49 |
|
54 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 50 |
|
59 |
|
54 |
|
57 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 39 |
|
67 |
|
69 |
|
75 |
|
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 22 |
|
47 |
|
51 |
|
57 |
|
Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 11 (besser als 11% im Vergleich zu Alternativen), zeigt CH. Karnchang eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Werte für CH. Karnchang unter dem Durchschnitt liegen. Während das Gewinnwachstum gut bei 56 rangiert, da Experten aktuell ein höheres Gewinnwachstum des Unternehmens als für 56% seiner Wettbewerber erwarten, liegen alle anderen Value-Kennzahlen unter dem Marktdurchschnitt. Das Umsatzwachstum liegt bei 1, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Umsatzwachstum für das Unternehmen als für 99% der Wettbewerber, während das Kapitalwachstum mit einem Rang von 22 und die Aktienrenditen mit einem Rang von 45 unter dem Marktmedian liegen (55% der alternativen Anlagen waren besser). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 11, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Während Umsatz- und Kapitalwachstum gute Indikatoren für die Wachstumsdynamik sind, ist der Gewinn ein weniger zuverlässigerer, da er aufgrund von Kostensenkungsmaßnahmen steigen kann, die in der Regel eine negative Wachstumsdynamik anzeigen. "Man kann einen Dollar nur einmal einsparen", heißt es in solchen Situationen. Wachstumsinvestoren sollten sich die Prioritäten des Unternehmens genau ansehen, wenn sie an Wachstum interessiert sind, denn der Anstieg der Gewinne ist in der Regel kein Indikator für Wachstum, ebenso wie Aktienkurse, die unter dem Marktniveau liegen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier begrenzt ist. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 2 |
|
100 |
|
19 |
|
1 |
|
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 32 |
|
39 |
|
77 |
|
56 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
14 |
|
33 |
|
22 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 78 |
|
51 |
|
21 |
|
45 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 11 |
|
49 |
|
25 |
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11 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 14 (besser als 14% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen CH. Karnchang deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von CH. Karnchang mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für CH. Karnchang über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 62, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 62% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 11 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 89% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 10 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 90% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 14 (schlechter als 86% im Vergleich zu Alternativen) hat CH. Karnchang eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für CH. Karnchang liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Langfristig könnten Investoren mit CH. Karnchang eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 24 |
|
10 |
|
14 |
|
11 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 24 |
|
42 |
|
52 |
|
62 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 5 |
|
6 |
|
1 |
|
10 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 5 |
|
8 |
|
10 |
|
14 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
80 |
|
80 |
|
new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
39 |
|
50 |
|
new | |
PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
79 |
|
14 |
|
new | |
MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
39 |
|
97 |
|
new | |
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
|
83 |
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65 |
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Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für CH. Karnchang vom 21. März 2024.
Obermatt Portfolio Performance
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