Faktenbasierte Aktienanalyse
Compal Electronics (TSEC:2324)

TW0002324001

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Compal Electronics Aktienanalyse Zusammenfassung

compal.com

ANALYSE: Compal Electronics (Technische Hardware & Peripherie, Taiwan) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 71 (besser als 71% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Compal Electronics Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 95 (besser als 95% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 55), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 33), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 71 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Compal Electronics. Das Unternehmen Compal Electronics weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value-Rang von 95) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 55). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 33) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	95
Wachstums-Rang	55
Sicherheitsrang	33
Kombinierter Rang	71

Land	Taiwan
Branche	Technische Hardware & Peripherie
Index	Nutzer Erneuerbare, FTSE Taiwan
Grösse	XX-Large

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.

14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Compal Electronics

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	100	87	79	95
WACHSTUM
WACHSTUM	49	23	57	55
SICHERHEIT
SICHERHEIT	48	37	20	33
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	1	14	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	13	25	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 14-Nov-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Jun-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Compal Electronics in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	100	87	79	95
WACHSTUM
WACHSTUM	49	23	57	55
SICHERHEIT
SICHERHEIT	48	37	20	33
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	83	49	45	71

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 14-Nov-2024. Compal Electronics-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 95 (besser als 95% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Compal Electronics deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Compal Electronics alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 100, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 100% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Compal Electronics hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 71% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 77. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Compal Electronics voraussichtlich höher als für 90% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 90). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 95 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Compal Electronics im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Compal Electronics zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	100	100	100	100
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	97	72	49	71
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	85	80	78	77
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	98	72	74	90
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	100	87	79	95

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 14-Nov-2024. Compal Electronics-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 55 (besser als 55% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Compal Electronics zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine über dem Durchschnitt für Compal Electronics liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 62, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Gewinnsteigerung als für 62% der Wettbewerber. Dasselbe gilt für das Kapitalwachstum und die Aktienrendite. Das Kapitalwachstum rangiert bei 57, und die Aktienrendite bei 65, d.h. die Aktienrendite lag zuletzt über 65% alternativer Anlagen. Nur das Umsatzwachstum ist niedrig, rangierend bei 23 (77% der Wettbewerber sind besser). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 55 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Vielzahl der positiven Wachstumskennzahlen weist auf eine positive Wachstumsdynamik bei nur geringem Umsatzwachstum hin. Dies kann auch auf Veräußerungen oder den Verkauf unrentabler Geschäftsbereiche zurückgeführt werden. Sollte dies der Grund sein, ist die Aktie insgesamt auf bestem Weg, um für Wachstumsinvestoren attraktiv zu sein. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	53	6	15	23
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	13	43	75	62
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	33	59	57
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	71	57	69	65
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	49	23	57	55

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 14-Nov-2024. Compal Electronics-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 33 (besser als 33% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Compal Electronics risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Compal Electronics mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Compal Electronics über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 93, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 93% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 14 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 86% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 15 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 85% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 33 (schlechter als 67% im Vergleich zu Alternativen) hat Compal Electronics eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für Compal Electronics liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Langfristig könnten Investoren mit Compal Electronics eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	8	10	12	14
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	100	97	87	93
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	29	19	7	15
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	48	37	20	33

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 14-Nov-2024. Compal Electronics-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	7	19	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	18	9	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	48	28	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	50	63	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	1	14	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 14-Nov-2024. Compal Electronics-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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