Faktenbasierte Aktienanalyse
Companhia de Saneamento de Minas Gerais (BOVESPA:CSMG3)

BRCSMGACNOR5

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Companhia de Saneamento de Minas Gerais Aktienanalyse Zusammenfassung

copasa.com.br

ANALYSE: Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Wasserversorgungsbetriebe, Brasilien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 98 (besser als 98% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Companhia de Saneamento de Minas Gerais Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 90 (besser als 90% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 70) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 74), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 98 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Das Unternehmen Companhia de Saneamento de Minas Gerais weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 90), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 70) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 74). Es handelt sich somit um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine derart gute finanzielle Leistung kann darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens tatsächlich eine Herausforderung darstellt, da es schwierig sein könnte, die gute Leistung aufrechtzuerhalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von Companhia de Saneamento de Minas Gerais abzuschätzen. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

Neuste Obermatt Ränge

Einloggen oder registrieren um die neuen 360° Sicht und Sentiment Ränge zu erhalten.


360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	90
Wachstums-Rang	70
Sicherheitsrang	74
Kombinierter Rang	98

Land	Brasilien
Branche	Wasserversorgungsbetriebe
Index
Grösse	Large

14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

Weitere Informationen

Über das Unternehmen

Letzte Nachrichten

Zur Watchliste hinzufügen

Ähnliche Aktien sehen

Für Updates registrieren

Mehrere Meinungen. Eine Zahl.

Analysten sind sich selten einig, was die Zukunft einer Aktie angeht. Wem können Sie also glauben? Obermatt erfasst diese kollektiven Ansichten in einen einzigen Sentiment-Rang. Zusammen mit den Finanzrankings erhalten Sie so die ultimative 360° Sicht. Melden Sie sich an um diese Informationen zu erhalten.

Warum beliebte Aktien niedrige Bewertungen haben

Das ist leichter gesagt als getan. Wenn eine Aktie fällt, möchte man sie am liebsten verkaufen und sich einen besseren Performer suchen. Überlegen Sie zweimal oder sogar dreimal, bevor Sie dies tun. Die Gebühren (insbesondere die versteckten) können Ihre Gewinne auffressen.

Aktienanalyse Historie: Companhia de Saneamento de Minas Gerais

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	58	98	96	90
WACHSTUM
WACHSTUM	6	17	81	70
SICHERHEIT
SICHERHEIT	40	83	57	74
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	12	61	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	50	94	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 14-Nov-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Jun-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Companhia de Saneamento de Minas Gerais in der entsprechenden Anlagestrategie.
Premium Abo abschliessen um die neuesten Ränge zu erhalten.

Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	58	98	96	90
WACHSTUM
WACHSTUM	6	17	81	70
SICHERHEIT
SICHERHEIT	40	83	57	74
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	23	82	92	98

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 14-Nov-2024. Companhia de Saneamento de Minas Gerais-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 90 (besser als 90% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Companhia de Saneamento de Minas Gerais deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Companhia de Saneamento de Minas Gerais alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 69, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 69% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Companhia de Saneamento de Minas Gerais hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 97% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 78. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Companhia de Saneamento de Minas Gerais voraussichtlich höher als für 75% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 75). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 90 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Companhia de Saneamento de Minas Gerais im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Companhia de Saneamento de Minas Gerais zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	76	87	74	69
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	59	100	95	97
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	83	92	86	78
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	1	75	89	75
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	58	98	96	90

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 14-Nov-2024. Companhia de Saneamento de Minas Gerais-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 70 (besser als 70% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Companhia de Saneamento de Minas Gerais zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für Companhia de Saneamento de Minas Gerais liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 62, d.h. Experten erwarten aktuell für das Unternehmen ein stärkeres Wachstum als für 62% der Mitbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 55 ebenfalls über dem von 55% der Konkurrenten, und auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von 80 überdurchschnittlich. Nur das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 36 niedrig, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Gewinnwachstum als 64% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 70 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Alle drei operativen Wachstumskennzahlen, nämlich Umsatz-, Gewinn- und Kapitalwachstum, zeigen Verbesserungen. Dies ist ein gutes Zeichen für ein Unternehmen mit einer positiven Zukunft. Das könnte gleichzeitig der einfache Grund sein, warum das Gewinnwachstum gering ist. Ein wachsendes Unternehmen braucht Geld und kann daher noch kein hohes Gewinnwachstum vorweisen. Achten Sie auf Hinweise in der Unternehmenskommunikation auf zusätzliche Wachstumsaktivitäten die Zeit und Geld kosten. Sollte das der Fall sein, ist Companhia de Saneamento de Minas Gerais eine gute Wachstumsaktie. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	24	29	51	62
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	n/a	18	75	36
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	68	48	55
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	34	15	71	80
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	6	17	81	70

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 14-Nov-2024. Companhia de Saneamento de Minas Gerais-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 74 (besser als 74% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Companhia de Saneamento de Minas Gerais sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Companhia de Saneamento de Minas Gerais sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Companhia de Saneamento de Minas Gerais überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 65, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 65% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 56, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 56% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 76 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 76% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 74 (besser als 74% im Vergleich zu Alternativen) hat Companhia de Saneamento de Minas Gerais eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. Investoren haben möglicherweise kein Schuldenproblem mit Companhia de Saneamento de Minas Gerais, sollten aber auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	39	64	64	65
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	48	71	59	56
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	66	77	57	76
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	40	83	57	74

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 14-Nov-2024. Companhia de Saneamento de Minas Gerais-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	22	38	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	50	75	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	68	100	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	9	11	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	12	61	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 14-Nov-2024. Companhia de Saneamento de Minas Gerais-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
Premium Abo abschliessen um die neuesten Ränge zu erhalten.