Faktenbasierte Aktienanalyse
Alpha Metallurgical Resources (NYSE:CTRA)

US0207641061

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Alpha Metallurgical Resources Aktienanalyse Zusammenfassung

alphametresources.com

ANALYSE: Alpha Metallurgical Resources (Stahl, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 70 (besser als 70% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Alpha Metallurgical Resources Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 72 (besser als 72% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 100, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 3). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 70 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Alpha Metallurgical Resources. Das Unternehmen Alpha Metallurgical Resources weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 72) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 100), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 3). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 72% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Alpha Metallurgical Resources sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	72
Wachstums-Rang	3
Sicherheitsrang	100
Kombinierter Rang	70

Land	USA
Branche	Stahl
Index	IDX Composite
Grösse	X-Large

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.

19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Alpha Metallurgical Resources

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	19	67	24	72
WACHSTUM
WACHSTUM	57	100	45	3
SICHERHEIT
SICHERHEIT	27	10	90	100
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	51	30	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	59	30	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 19-Dez-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Alpha Metallurgical Resources in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	19	67	24	72
WACHSTUM
WACHSTUM	57	100	45	3
SICHERHEIT
SICHERHEIT	27	10	90	100
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	29	57	45	70

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 19-Dez-2024. Alpha Metallurgical Resources-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 72 (besser als 72% der Alternativen) ist die Aktie von Alpha Metallurgical Resources attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Alpha Metallurgical Resources über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 79, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 79% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Alpha Metallurgical Resources hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 85% der Alternativen. Die erwartete Dividendenrendite ist ebenfalls positiv, mit einem Dividendenrendite-Rang von 53 (die erwartete Dividende ist höher als 53% anderer Aktien). Allerdings ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche überdurchschnittlich hoch, was die Aktie teurer macht. Nur 64% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, wodurch der Kurs-Buchwert-Rang für Alpha Metallurgical Resources auf 36 liegt. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 72 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Alpha Metallurgical Resources im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. Es könnte jedoch sein, dass das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen least oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentriert, was im Buchkapital weniger erkenntlich ist. Wenn das der Fall ist, sind die drei guten Wertränge für Umsatz, Gewinn und Dividende verlässliche Indikatoren für den Aktienpreis-Value. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	86	82	44	79
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	14	100	51	85
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	2	4	11	36
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	1	57	40	53
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	19	67	24	72

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 19-Dez-2024. Alpha Metallurgical Resources-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 3 (besser als 3% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Alpha Metallurgical Resources eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für Alpha Metallurgical Resources liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 20, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 80% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 14 und das Kapitalwachstum mit 31. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 5, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 95% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 3, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gering ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	14	78	8	20
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	n/a	65	19	14
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	91	47	31
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	100	100	97	5
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	57	100	45	3

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 19-Dez-2024. Alpha Metallurgical Resources-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 100 (besser als 100% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen Alpha Metallurgical Resources durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Alpha Metallurgical Resources sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Alpha Metallurgical Resources überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 92, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 92% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 85, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 85% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 98 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 98% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 100 (besser als 100% im Vergleich zu Alternativen) hat Alpha Metallurgical Resources eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. Investoren haben möglicherweise kein Schuldenproblem mit Alpha Metallurgical Resources, sollten aber auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	16	7	90	92
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	90	59	57	85
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	9	13	87	98
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	27	10	90	100

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 19-Dez-2024. Alpha Metallurgical Resources-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	7	15	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	50	50	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	94	65	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	50	26	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	51	30	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 19-Dez-2024. Alpha Metallurgical Resources-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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