Faktenbasierte Aktienanalyse
Cooper Energy (ASX:COE)
AU000000COE2
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Cooper Energy Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Cooper Energy (Öl & Gas: Produktion, Australien) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 37 (schlechter als 63% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Cooper Energy Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 19 schlechten Value (schlechter als 81% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 6, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 100). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 37 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Cooper Energy. Da das Unternehmen Cooper Energy mit einem Obermatt Value-Rang von 19 weniger Value aufweist (81% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 100% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 100). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 6 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für Cooper Energy vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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Aktienanalyse Historie: Cooper Energy
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 13 |
|
36 |
|
22 |
|
19 |
|
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 72 |
|
57 |
|
51 |
|
100 |
|
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 41 |
|
8 |
|
6 |
|
6 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | n/a |
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27 |
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14 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | n/a |
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6 |
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4 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Cooper Energy (Öl & Gas: Produktion, Australien) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 37 (schlechter als 63% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Cooper Energy Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 19 schlechten Value (schlechter als 81% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 6, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 100). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 37 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Cooper Energy. Da das Unternehmen Cooper Energy mit einem Obermatt Value-Rang von 19 weniger Value aufweist (81% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 100% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 100). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 6 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für Cooper Energy vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 13 |
|
36 |
|
22 |
|
19 |
|
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 72 |
|
57 |
|
51 |
|
100 |
|
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 41 |
|
8 |
|
6 |
|
6 |
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| GESAMTWERTUNG | ||||||||
| GESAMTWERTUNG | 24 |
|
10 |
|
6 |
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37 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 19 (schlechter als 81% der Alternativen) ist die Aktie von Cooper Energy deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei von vier unter dem Durchschnitt für Cooper Energy liegen. Nur das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) deutet auf einen guten Aktienpreis-Value hin, mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 56, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zum investierten Kapital niedriger ist als bei 56% vergleichbarer Investitionen. Alle anderen Value-Kennzahlen liegen unter dem Marktmedian. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis rangiert bei 49, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 51% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich der Gewinnhöhe von Cooper Energy schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 56 und für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 99% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 19 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Cooper Energy im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Warum zahlen Marktteilnehmer einen so hohen Preis für Cooper Energy, wenn drei von vier Wertkennzahlen unterdurchschnittlich sind? Ein Grund könnte darin liegen, dass das Unternehmen gut finanziert ist, wie das hohe Buchkapital zeigt, und eine vielversprechende Zukunft hat, die sich noch nicht in den ausgewiesenen Umsätzen und Gewinnen widerspiegelt. Das würde auch die niedrige Dividendenrendite erklären, da das Unternehmen das Kapital verwendet, um in seine Zukunft zu investieren. Wenn Anleger ein Bild in diesem Sinne bestätigen können, ist die Aktie möglicherweise immer noch eine gute Investition, auch wenn die aktuellen Finanzdaten des Unternehmens die aktuellen Aktienkurse nicht vollständig erklären. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen
| VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
| KURS / UMSATZ (KUV) | 37 |
|
42 |
|
49 |
|
49 |
|
| KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
| KURS / GEWINN (KGV) | 11 |
|
54 |
|
8 |
|
19 |
|
| KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
| KURS / BUCHWERT (KBV) | 51 |
|
41 |
|
86 |
|
56 |
|
| DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
| DIVIDENDENRENDITE | 1 |
|
24 |
|
1 |
|
1 |
|
| GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
| GESAMTWERTUNG VALUE | 13 |
|
36 |
|
22 |
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19 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 100 (besser als 100% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Cooper Energy zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen von Cooper Energy über dem Durchschnitt liegen. Das Umsatzwachstum rangiert bei 80, d.h. dass Experten für das Unternehmen derzeit ein höheres Wachstum erwarten als für 80% der Mitbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 98 und für das Kapitalwachstum mit einem Rang von 98. Darüber hinaus hatte die Aktienrendite einen überdurchschnittlichen Rangwert von 89, d.h. sie war höher als 89% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 100 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da alle Wachstums-Ränge positiv sind, weist Cooper Energy eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik auf. Dies könnte auf eine einzigartig starke Marktposition, eine proprietäre Technologie oder eine umfangreiche Unternehmensübernahme-Strategie zurückzuführen sein. Für Wachstums-Investoren ist dies eine attraktive Anlagemöglichkeit, es sei denn, sie gehen davon aus, dass die derzeitige positive Phase nur vorübergehend ist und eine Verschlechterung in Aussicht steht. Die aktuelle Performance könnte auch die Überwindung eines Tiefpunkts sein, wie z. B. ein Turnaround, und danach wieder abflachen. Ein Turnaround kann aber auch der Beginn einer fortwährenden Erholung sein und wäre damit ein gutes Zeichen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen
| WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMSATZWACHSTUM | ||||||||
| UMSATZWACHSTUM | 89 |
|
73 |
|
83 |
|
80 |
|
| GEWINNWACHSTUM | ||||||||
| GEWINNWACHSTUM | 64 |
|
49 |
|
93 |
|
98 |
|
| KAPITALWACHSTUM | ||||||||
| KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
95 |
|
7 |
|
98 |
|
| AKTIENRENDITE | ||||||||
| AKTIENRENDITE | 14 |
|
13 |
|
5 |
|
89 |
|
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 72 |
|
57 |
|
51 |
|
100 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 6 (besser als 6% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Cooper Energy deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Cooper Energy mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für Cooper Energy unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 12, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 88% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 32, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 68% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 3 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 97% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 6 (schlechter als 94% im Vergleich zu Alternativen) hat Cooper Energy eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. Investoren sollten sich die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge ansehen, um einen sehr positiven Ausblick zu bestätigen oder aber mit Investitionen in Aktien von Cooper Energy zur Vorsicht angehalten werden, da das Unternehmen im Falle zukünftiger Schwierigkeiten erheblich leiden könnte. ...mehr lesen
| SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 47 |
|
27 |
|
42 |
|
32 |
|
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 73 |
|
19 |
|
1 |
|
3 |
|
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 7 |
|
12 |
|
10 |
|
12 |
|
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 41 |
|
8 |
|
6 |
|
6 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
| SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
| ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
21 |
|
30 |
|
new |
|
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
50 |
|
34 |
|
new |
|
| PROFI INVESTOREN | ||||||||
| PROFI INVESTOREN | n/a |
|
33 |
|
24 |
|
new |
|
| MARKTPULS | ||||||||
| MARKTPULS | n/a |
|
62 |
|
31 |
|
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| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
|
27 |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Cooper Energy vom 14. November 2024.
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