Faktenbasierte Aktienanalyse
Covenant Transportation (NasdaqGS:CVTI)

US22284P1057

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Covenant Transportation Aktienanalyse Zusammenfassung

covenantlogistics.com

ANALYSE: Covenant Transportation (Straßenverkehr, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 100 (besser als 100% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Covenant Transportation Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 86 (besser als 86% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 92) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 82), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 100 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Covenant Transportation. Das Unternehmen Covenant Transportation weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 86), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 92) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 82). Es handelt sich somit um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine derart gute finanzielle Leistung kann darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens tatsächlich eine Herausforderung darstellt, da es schwierig sein könnte, die gute Leistung aufrechtzuerhalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von Covenant Transportation abzuschätzen. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	n/a
Wachstums-Rang	n/a
Sicherheitsrang	n/a
Kombinierter Rang	n/a

Land	USA
Branche	Straßenverkehr
Index	NASDAQ
Grösse	Large

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.

. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Covenant Transportation

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	58	93	86	n/a
WACHSTUM
WACHSTUM	70	44	77	n/a
SICHERHEIT
SICHERHEIT	74	64	82	n/a
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	5	4	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	48	83	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: . Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: . Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Covenant Transportation in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	58	93	86	n/a
WACHSTUM
WACHSTUM	70	44	77	n/a
SICHERHEIT
SICHERHEIT	74	64	82	n/a
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	88	87	100	n/a

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: . Covenant Transportation-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 86 (besser als 86% der Alternativen) für 2025 ist die Aktie von Covenant Transportation deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Covenant Transportation über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 77, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 77% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Covenant Transportation hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 74% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 69. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite jedoch unterdurchschnittlich. Nur 46% aller Konkurrenten haben eine noch niedrigere Dividendenrendite als Covenant Transportation (ein Dividendenrendite-Rang von 46). 54% vergleichbarer Anlagen bieten eine höhere Dividendenrendite. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 86 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Covenant Transportation im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Die unterdurchschnittliche Dividendenrendite kann ein gutes Zeichen sein, da sie bedeuten könnte, dass das Unternehmen attraktivere Investitionsmöglichkeiten für das erwirtschaftete Kapital hat, als eine Ausschüttung in Form von Dividenden. Auch eine niedrige Dividendenrendite kann auf eine Wachstumsphase hinweisen. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	91	89	81	n/a
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	51	93	79	n/a
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	68	85	67	n/a
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	1	54	52	n/a
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	58	93	86	n/a

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: . Covenant Transportation-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 92 (besser als 92% im Vergleich zu Alternativen) für 2025, gehört Covenant Transportation zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für Covenant Transportation liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 64, d.h. Experten erwarten aktuell für das Unternehmen ein stärkeres Wachstum als für 64% der Mitbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 94 ebenfalls über dem von 94% der Konkurrenten, und auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von 78 überdurchschnittlich. Nur das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 40 niedrig, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Gewinnwachstum als 60% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 92 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Alle drei operativen Wachstumskennzahlen, nämlich Umsatz-, Gewinn- und Kapitalwachstum, zeigen Verbesserungen. Dies ist ein gutes Zeichen für ein Unternehmen mit einer positiven Zukunft. Das könnte gleichzeitig der einfache Grund sein, warum das Gewinnwachstum gering ist. Ein wachsendes Unternehmen braucht Geld und kann daher noch kein hohes Gewinnwachstum vorweisen. Achten Sie auf Hinweise in der Unternehmenskommunikation auf zusätzliche Wachstumsaktivitäten die Zeit und Geld kosten. Sollte das der Fall sein, ist Covenant Transportation eine gute Wachstumsaktie. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	43	22	59	n/a
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	4	84	40	n/a
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	11	89	n/a
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	94	79	73	n/a
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	70	44	77	n/a

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: . Covenant Transportation-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 82 (besser als 82% im Vergleich zu Alternativen) für 2025 zeichnet sich das Unternehmen Covenant Transportation durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Covenant Transportation sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Covenant Transportation überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 75, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 75% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 64, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 64% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 77 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 77% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 82 (besser als 82% im Vergleich zu Alternativen) hat Covenant Transportation eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. Investoren haben möglicherweise kein Schuldenproblem mit Covenant Transportation, sollten aber auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	56	78	76	n/a
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	70	50	60	n/a
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	68	39	80	n/a
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	74	64	82	n/a

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: . Covenant Transportation-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	27	56	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	13	11	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	33	22	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	1	3	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	5	4	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: . Covenant Transportation-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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