Faktenbasierte Aktienanalyse
Crescent Capital (NasdaqGM:CCAP)

US2256551092

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Crescent Capital Aktienanalyse Zusammenfassung

crescentbdc.com

ANALYSE: (Vermögensverwaltung, Depotbanken, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 11 (schlechter als 89% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Crescent Capital Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 63 (besser als 63% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 49) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 11), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 11 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Crescent Capital. Das Unternehmen Crescent Capital hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 63), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 49) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 11). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 63% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Crescent Capital hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

Neuste Obermatt Ränge

Einloggen oder registrieren um die neuen 360° Sicht und Sentiment Ränge zu erhalten.


360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	63
Wachstums-Rang	49
Sicherheitsrang	11
Kombinierter Rang	11

Land	USA
Branche	Vermögensverwaltung, Depotbanken
Index	NASDAQ
Grösse	Small

23-Jan-2025. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

Weitere Informationen

Über das Unternehmen

Letzte Nachrichten

Zur Watchliste hinzufügen

Ähnliche Aktien sehen

Für Updates registrieren

Alternative zu SMI? Experten teilen ihre Investmentstrategien

Dr. Hermann Stern, Gründer und Chair der Obermatt, liefert Einblick in die Methodologie und Hintergründe der Methode, währen Daniel Grob, Partner bei der Amasus, aufzeigt, wie die Methode für Kunden investierbar gemacht wird. Sei dabei, um spannende Einblicke und neue Perspektiven zu gewinnen.

Hier anmelden

Mehrere Meinungen. Eine Zahl.

Analysten sind sich selten einig, was die Zukunft einer Aktie angeht. Wem können Sie also glauben? Obermatt erfasst diese kollektiven Ansichten in einen einzigen Sentiment-Rang. Zusammen mit den Finanzrankings erhalten Sie so die ultimative 360° Sicht. Melden Sie sich an um diese Informationen zu erhalten.

Warum beliebte Aktien niedrige Bewertungen haben

Das ist leichter gesagt als getan. Wenn eine Aktie fällt, möchte man sie am liebsten verkaufen und sich einen besseren Performer suchen. Überlegen Sie zweimal oder sogar dreimal, bevor Sie dies tun. Die Gebühren (insbesondere die versteckten) können Ihre Gewinne auffressen.

Aktienanalyse Historie: Crescent Capital

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	88	83	78	63
WACHSTUM
WACHSTUM	59	57	83	49
SICHERHEIT
SICHERHEIT	12	26	28	11
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	21	78	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	39	89	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 23-Jan-2025. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Crescent Capital in der entsprechenden Anlagestrategie.
Premium Abo abschliessen um die neuesten Ränge zu erhalten.

Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	88	83	78	63
WACHSTUM
WACHSTUM	59	57	83	49
SICHERHEIT
SICHERHEIT	12	26	28	11
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	63	57	93	11

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 23-Jan-2025. Crescent Capital-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 63 (besser als 63% der Alternativen) ist die Aktie von Crescent Capital attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Crescent Capital alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 53, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 53% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Crescent Capital hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 68% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 60. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Crescent Capital voraussichtlich höher als für 74% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 74). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 63 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Crescent Capital im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Crescent Capital zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	63	46	61	53
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	71	86	78	68
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	78	78	67	60
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	98	87	81	74
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	88	83	78	63

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 23-Jan-2025. Crescent Capital-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 49 (besser als 49% im Vergleich zu Alternativen) für 2025, gehört Crescent Capital zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine über dem Durchschnitt für Crescent Capital liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 51, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Gewinnsteigerung als für 51% der Wettbewerber. Dasselbe gilt für das Kapitalwachstum und die Aktienrendite. Das Kapitalwachstum rangiert bei 90, und die Aktienrendite bei 66, d.h. die Aktienrendite lag zuletzt über 66% alternativer Anlagen. Nur das Umsatzwachstum ist niedrig, rangierend bei 6 (94% der Wettbewerber sind besser). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 49, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Vielzahl der positiven Wachstumskennzahlen weist auf eine positive Wachstumsdynamik bei nur geringem Umsatzwachstum hin. Dies kann auch auf Veräußerungen oder den Verkauf unrentabler Geschäftsbereiche zurückgeführt werden. Sollte dies der Grund sein, ist die Aktie insgesamt auf bestem Weg, um für Wachstumsinvestoren attraktiv zu sein. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	53	56	46	6
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	n/a	67	86	51
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	57	37	90
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	92	49	93	66
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	59	57	83	49

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 23-Jan-2025. Crescent Capital-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 11 (besser als 11% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Crescent Capital deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Crescent Capital mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für Crescent Capital unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 30, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 70% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 44, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 56% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 23 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 77% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 11 (schlechter als 89% im Vergleich zu Alternativen) hat Crescent Capital eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. Investoren sollten sich die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge ansehen, um einen sehr positiven Ausblick zu bestätigen oder aber mit Investitionen in Aktien von Crescent Capital zur Vorsicht angehalten werden, da das Unternehmen im Falle zukünftiger Schwierigkeiten erheblich leiden könnte. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	6	51	44	44
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	2	33	33	23
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	56	27	34	30
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	12	26	28	11

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 23-Jan-2025. Crescent Capital-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	32	92	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	50	50	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	71	100	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	6	7	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	21	78	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 23-Jan-2025. Crescent Capital-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
Premium Abo abschliessen um die neuesten Ränge zu erhalten.