Faktenbasierte Aktienanalyse
Cresco Labs (CNSX:CL)
CA22587M1068
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Cresco Labs Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: (Pharmazeutika, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 1 (schlechter als 99% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Cresco Labs Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 23 schlechten Value (schlechter als 77% der Alternativen), weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 19) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 12), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 1 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Cresco Labs. Da die wichtigsten Finanzkennzahlen des Unternehmens Cresco Labs alle eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie z.B. schlechter Value (Obermatt Value-Rang von 23), niedriges Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 19), und riskante Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 12), handelt es sich um eine etwas fragwürdige Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, beträchtlich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. Eine derart schlechte finanzielle Leistung deutet manchmal darauf hin, dass sich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ausschließlich auf eine ferne Zukunft konzentriert. Dies ist manchmal bei Hightech- oder Biotechnologieunternehmen der Fall. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und riskant erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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 360° Sichtneu |
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 Sentiment Rangneu |
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 Value-Rang |
23 |  |
 Wachstums-Rang |
19 | |
 Sicherheitsrang |
12 | |
 Kombinierter Rang |
1 | |
| Land | USA |
| Branche | Pharmazeutika |
| Index | Fair Pay USA |
| Grösse | Large |
14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Cresco Labs
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 17 |
|
35 |
|
74 |
|
23 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 50 |
|
3 |
|
3 |
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19 |
|
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 7 |
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22 |
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20 |
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12 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | n/a |
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70 |
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34 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | n/a |
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10 |
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7 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: (Pharmazeutika, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 1 (schlechter als 99% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Cresco Labs Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 23 schlechten Value (schlechter als 77% der Alternativen), weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 19) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 12), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 1 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Cresco Labs. Da die wichtigsten Finanzkennzahlen des Unternehmens Cresco Labs alle eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie z.B. schlechter Value (Obermatt Value-Rang von 23), niedriges Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 19), und riskante Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 12), handelt es sich um eine etwas fragwürdige Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, beträchtlich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. Eine derart schlechte finanzielle Leistung deutet manchmal darauf hin, dass sich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ausschließlich auf eine ferne Zukunft konzentriert. Dies ist manchmal bei Hightech- oder Biotechnologieunternehmen der Fall. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und riskant erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 17 |
|
35 |
|
74 |
|
23 |
|
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 50 |
|
3 |
|
3 |
|
19 |
|
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 7 |
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22 |
|
20 |
|
12 |
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| GESAMTWERTUNG | ||||||||
| GESAMTWERTUNG | 29 |
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1 |
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7 |
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1 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 23 (schlechter als 77% der Alternativen) ist die Aktie von Cresco Labs deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei von vier unter dem Durchschnitt für Cresco Labs liegen. Nur das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) deutet auf einen guten Aktienpreis-Value hin, mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 58, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zum investierten Kapital niedriger ist als bei 58% vergleichbarer Investitionen. Alle anderen Value-Kennzahlen liegen unter dem Marktmedian. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis rangiert bei 19, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 81% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich der Gewinnhöhe von Cresco Labs schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 58 und für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 99% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 23 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Cresco Labs im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Warum zahlen Marktteilnehmer einen so hohen Preis für Cresco Labs, wenn drei von vier Wertkennzahlen unterdurchschnittlich sind? Ein Grund könnte darin liegen, dass das Unternehmen gut finanziert ist, wie das hohe Buchkapital zeigt, und eine vielversprechende Zukunft hat, die sich noch nicht in den ausgewiesenen Umsätzen und Gewinnen widerspiegelt. Das würde auch die niedrige Dividendenrendite erklären, da das Unternehmen das Kapital verwendet, um in seine Zukunft zu investieren. Wenn Anleger ein Bild in diesem Sinne bestätigen können, ist die Aktie möglicherweise immer noch eine gute Investition, auch wenn die aktuellen Finanzdaten des Unternehmens die aktuellen Aktienkurse nicht vollständig erklären. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen
| VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
| KURS / UMSATZ (KUV) | 58 |
|
68 |
|
86 |
|
19 |
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| KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
| KURS / GEWINN (KGV) | 14 |
|
25 |
|
65 |
|
1 |
|
| KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
| KURS / BUCHWERT (KBV) | 27 |
|
40 |
|
65 |
|
58 |
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| DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
| DIVIDENDENRENDITE | 1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
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| GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
| GESAMTWERTUNG VALUE | 17 |
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35 |
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74 |
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23 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 19 (besser als 19% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Cresco Labs eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Werte für Cresco Labs unter dem Durchschnitt liegen. Während das Gewinnwachstum gut bei 77 rangiert, da Experten aktuell ein höheres Gewinnwachstum des Unternehmens als für 77% seiner Wettbewerber erwarten, liegen alle anderen Value-Kennzahlen unter dem Marktdurchschnitt. Das Umsatzwachstum liegt bei 34, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Umsatzwachstum für das Unternehmen als für 66% der Wettbewerber, während das Kapitalwachstum mit einem Rang von 14 und die Aktienrenditen mit einem Rang von 19 unter dem Marktmedian liegen (81% der alternativen Anlagen waren besser). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 19, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Während Umsatz- und Kapitalwachstum gute Indikatoren für die Wachstumsdynamik sind, ist der Gewinn ein weniger zuverlässigerer, da er aufgrund von Kostensenkungsmaßnahmen steigen kann, die in der Regel eine negative Wachstumsdynamik anzeigen. "Man kann einen Dollar nur einmal einsparen", heißt es in solchen Situationen. Wachstumsinvestoren sollten sich die Prioritäten des Unternehmens genau ansehen, wenn sie an Wachstum interessiert sind, denn der Anstieg der Gewinne ist in der Regel kein Indikator für Wachstum, ebenso wie Aktienkurse, die unter dem Marktniveau liegen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier begrenzt ist. ...mehr lesen
| WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMSATZWACHSTUM | ||||||||
| UMSATZWACHSTUM | 100 |
|
71 |
|
14 |
|
34 |
|
| GEWINNWACHSTUM | ||||||||
| GEWINNWACHSTUM | n/a |
|
8 |
|
42 |
|
77 |
|
| KAPITALWACHSTUM | ||||||||
| KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
12 |
|
19 |
|
14 |
|
| AKTIENRENDITE | ||||||||
| AKTIENRENDITE | 12 |
|
29 |
|
29 |
|
19 |
|
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 50 |
|
3 |
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3 |
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19 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 12 (besser als 12% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Cresco Labs deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Cresco Labs mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für Cresco Labs unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 48, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 52% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 21, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 79% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 7 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 93% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 12 (schlechter als 88% im Vergleich zu Alternativen) hat Cresco Labs eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. Investoren sollten sich die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge ansehen, um einen sehr positiven Ausblick zu bestätigen oder aber mit Investitionen in Aktien von Cresco Labs zur Vorsicht angehalten werden, da das Unternehmen im Falle zukünftiger Schwierigkeiten erheblich leiden könnte. ...mehr lesen
| SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 16 |
|
50 |
|
24 |
|
21 |
|
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 10 |
|
7 |
|
17 |
|
7 |
|
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 29 |
|
46 |
|
57 |
|
48 |
|
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 7 |
|
22 |
|
20 |
|
12 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
| SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
| ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
61 |
|
46 |
|
new |
|
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
50 |
|
36 |
|
new |
|
| PROFI INVESTOREN | ||||||||
| PROFI INVESTOREN | n/a |
|
24 |
|
42 |
|
new |
|
| MARKTPULS | ||||||||
| MARKTPULS | n/a |
|
82 |
|
58 |
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| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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70 |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Cresco Labs vom 14. November 2024.
Obermatt Portfolio Performance
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