Faktenbasierte Aktienanalyse
Cummins (NYSE:CMI)

US2310211063

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Aktienanalyse Historie: Cummins

ANALYSE-HISTORIE	2021		2022		2023		2024
VALUE
VALUE	69		89		82		n/a
WACHSTUM
WACHSTUM	41		29		15		n/a
SICHERHEIT
SICHERHEIT	51		72		53		n/a
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a		28		72		new
360° SICHT
360° SICHT	n/a		65		62		new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: . Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: . Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Cummins in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE: Cummins (Maschinenbau, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 60 (besser als 60% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Cummins Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 79 (besser als 79% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 51, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 25). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 60 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Cummins. Das Unternehmen Cummins weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 79) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 51), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 25). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 79% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Cummins sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

ANALYSE-HISTORIE	2021		2022		2023		2024
VALUE
VALUE	69		89		82		n/a
WACHSTUM
WACHSTUM	41		29		15		n/a
SICHERHEIT
SICHERHEIT	51		72		53		n/a
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	63		72		55		n/a

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: . Cummins-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 79 (besser als 79% der Alternativen) für 2025 ist die Aktie von Cummins deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Cummins über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 59, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 59% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Cummins hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 76% der Alternativen. Die erwartete Dividendenrendite ist ebenfalls positiv, mit einem Dividendenrendite-Rang von 93 (die erwartete Dividende ist höher als 93% anderer Aktien). Allerdings ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche überdurchschnittlich hoch, was die Aktie teurer macht. Nur 62% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, wodurch der Kurs-Buchwert-Rang für Cummins auf 38 liegt. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 79 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Cummins im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. Es könnte jedoch sein, dass das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen least oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentriert, was im Buchkapital weniger erkenntlich ist. Wenn das der Fall ist, sind die drei guten Wertränge für Umsatz, Gewinn und Dividende verlässliche Indikatoren für den Aktienpreis-Value. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	57		74		56		n/a
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	95		88		75		n/a
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	16		28		39		n/a
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	94		93		98		n/a
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	69		89		82		n/a

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: . Cummins-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 25 (besser als 25% im Vergleich zu Alternativen) für 2025, gehört Cummins zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Cummins liegt. Das Gewinnwachstum rangierend bei 72 (besser als 72% seiner Konkurrenten) und das Kapitalwachstum rangierend bei 55 sind beide positiv, was ein gutes Zeichen für eine nachhaltige Entwicklung ist. Das Umsatzwachstum hat jedoch nur einen Rang von 10, d.h. Experten erwarten derzeit, dass die Wachstumsrate des Unternehmens geringer ist als für 90% der Wettbewerber, und die Aktienrenditen rangieren bei 25. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 25, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Aktienrenditen, die der Vergangenheit angehören, sind weniger problematisch. Ein unterdurchschnittliches Ertragswachstum kann auf die Veräußerung von Geschäftsbereichen mit unterdurchschnittlicher Leistung zurückzuführen sein. Sollte dies der Fall sein, dann sind die positiven Entwicklungen des Gewinn- und Kapitalwachstums Anzeichen für ein Unternehmen mit Wachstumspotenzial. Wenn diese Gründe zutreffen, ist das Gesamtwachstum auf bestem Weg, diese Aktie für Wachstumsinvestoren attraktiv zu machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	51		33		12		n/a
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	38		37		70		n/a
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a		60		34		n/a
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	36		47		21		n/a
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	41		29		15		n/a

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: . Cummins-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 51 (besser als 51% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Cummins sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Cummins sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Cummins über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 70, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 70% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 48 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 52% der Wettbewerber. Auch der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 29 hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 71% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 51 (besser als 51% im Vergleich zu Alternativen) hat Cummins eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erzielen. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. Wenn das Unternehmen in guten Windverhältnissen segelt, wie aus der Wachstums- und Sentiment Entwicklung ersichtlich, kann das Refinanzierungsrisiko geringer sein, als der niedrige Refinanzieruns-Rang vermuten lässt. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	46		48		30		n/a
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	38		47		48		n/a
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	63		89		73		n/a
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	51		72		53		n/a

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: . Cummins-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a		40		38		new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a		32		50		new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a		26		82		new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a		62		62		new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a		28		72		new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: . Cummins-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Cummins vom 9. Januar 2025.