Faktenbasierte Aktienanalyse
CVR Energy (NYSE:CVI)

US12662P1084

14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

Aktienanalyse Historie: CVR Energy

ANALYSE-HISTORIE	2021		2022		2023		2024
VALUE
VALUE	10		37		52		47
WACHSTUM
WACHSTUM	49		5		25		1
SICHERHEIT
SICHERHEIT	3		19		56		65
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a		47		31		new
360° SICHT
360° SICHT	n/a		9		21		new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 14-Nov-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Jun-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist CVR Energy in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE: (Öl & Gas: Vermarktung, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 13 (schlechter als 87% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. CVR Energy Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 47 schlechten Value (schlechter als 53% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 1), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 65), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 13 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von CVR Energy. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens CVR Energy eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 47) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 1), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 65) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

ANALYSE-HISTORIE	2021		2022		2023		2024
VALUE
VALUE	10		37		52		47
WACHSTUM
WACHSTUM	49		5		25		1
SICHERHEIT
SICHERHEIT	3		19		56		65
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	3		5		32		13

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 14-Nov-2024. CVR Energy-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 47 (schlechter als 53% der Alternativen), ist die Aktie von CVR Energy teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für CVR Energy die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 78, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 78% vergleichbarer Unternehmen, was auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von CVR Energy hinweist. Dasselbe gilt für die Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 100, was bedeutet, dass die erwarteten Dividenden höher sind als bei 100% vergleichbarer Anlagen. Andererseits ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) ungünstiger als für 77% der Alternativen (nur 23% der Vergleichsunternehmen haben ein noch höheres Verhältnis). Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder Kurs-Ertrags-Verhältnis), das höher ist als bei 97% der Vergleichsunternehmen, wodurch die Aktie im Vergleich zu den erwarteten Gewinnen des Unternehmens teurer ist. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 47 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von CVR Energy im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Gesamtbild ist überraschend, denn es bedeutet, dass die Gewinne niedrig und die Dividenden hoch sind. Eine Interpretation könnte sein, dass mit steigenden Gewinnen gerechnet wird, was die hohen Dividendenzahlungen rechtfertigt. Es könnte aber auch bedeuten, dass das Unternehmen verzweifelt an den hohen Dividenden festhält, um einen Absturz des Aktienkurses zu verhindern. Dies wäre eine ziemlich gefährliche Konstellation. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	98		83		73		78
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	10		15		41		3
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	14		25		8		23
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	1		71		79		100
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	10		37		52		47

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 14-Nov-2024. CVR Energy-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 1 (besser als 1% im Vergleich zu Alternativen), zeigt CVR Energy eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für CVR Energy liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 14, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 86% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 6 und das Kapitalwachstum mit 31. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 5, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 95% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 1, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gering ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	71		24		1		14
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	59		26		63		6
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a		19		43		31
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	62		41		61		5
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	49		5		25		1

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 14-Nov-2024. CVR Energy-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 65 (besser als 65% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen CVR Energy sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von CVR Energy sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für CVR Energy überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei Rang 83, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 83% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität liegt mit Rang 82 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 82% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad liegt jedoch mit Rang 18 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 82% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 65 (besser als 65% im Vergleich zu Alternativen) hat CVR Energy eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und CVR Energy könnte zu dieser Kategorie gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Dies könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. Langfristig könnten Investoren mit CVR Energy eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	32		32		20		18
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	4		77		81		83
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	10		19		59		82
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	3		19		56		65

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 14-Nov-2024. CVR Energy-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a		16		1		new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a		72		6		new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a		41		82		new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a		48		70		new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a		47		31		new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 14-Nov-2024. CVR Energy-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für CVR Energy vom 14. November 2024.