Faktenbasierte Aktienanalyse
DAIHEN (TSE:6622)

JP3497800007

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

DAIHEN Aktienanalyse Zusammenfassung

daihen.co.jp

ANALYSE: DAIHEN (Elektrische Anlagen, Japan) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 92 (besser als 92% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. DAIHEN Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 81 (besser als 81% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 82, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 43). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 92 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von DAIHEN. Das Unternehmen DAIHEN weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 81) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 82), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 43). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 81% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für DAIHEN sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	81
Wachstums-Rang	43
Sicherheitsrang	82
Kombinierter Rang	92

Land	Japan
Branche	Elektrische Anlagen
Index
Grösse	Large

19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: DAIHEN

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	98	97	88	81
WACHSTUM
WACHSTUM	50	11	79	43
SICHERHEIT
SICHERHEIT	90	66	80	82
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	31	67	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	67	100	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 19-Dez-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist DAIHEN in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	98	97	88	81
WACHSTUM
WACHSTUM	50	11	79	43
SICHERHEIT
SICHERHEIT	90	66	80	82
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	100	76	100	92

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 19-Dez-2024. DAIHEN-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 81 (besser als 81% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von DAIHEN deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für DAIHEN alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 72, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 72% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von DAIHEN hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 80% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 78. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von DAIHEN voraussichtlich höher als für 54% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 54). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 81 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von DAIHEN im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in DAIHEN zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	89	78	69	72
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	91	97	86	80
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	86	85	86	78
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	86	68	70	54
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	98	97	88	81

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 19-Dez-2024. DAIHEN-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 43 (besser als 43% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört DAIHEN zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für DAIHEN liegt. Das Kapitalwachstum rangiert bei 83, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Steigerung des investierten Kapitals als für 83% der Wettbewerber. Investoren begrüßten dies, was sich im Aktienertragsrang von 75 (über 75% der alternativen Anlagen) zeigt. Das Umsatzwachstum rangiert jedoch nur bei 46, d.h. dass Expertern derzeit mit einem geringeren Wachstum des Unternehmens als bei 54% seiner Konkurrenten rechnen. Auch das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 10 niedrig situiert. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 43, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist ambivalent: Umsatz- und Kapitalwachstum sind stark, auch das Gewinnwachstum scheinbar gut - dies kann jedoch auch ein Hinweis auf eine negative Wachstumsdynamik sein. Die überdurchschnittlich hohen Aktienrenditen sind nicht sehr hilfreich, da sie weniger zuverlässig das zukünftige Wachstumspotenzial eines Unternehmens anzeigen. Die Kurse können sich aus dem einfachen Grund gut entwickeln, dass Investoren in der Vergangenheit zu pessimistisch waren und nun ihre Meinung korrigieren und den Aktienkurs auf ein angemesseneres Niveau bringen. Da das Wachstums-Gesamtbild für DAIHEN ambivalent ist, sollten Anleger Value- und Sentiment Kennzahlen in Betracht ziehen, um sich ein umfassendes Bild von dieser Aktie zu machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	40	35	56	46
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	50	31	67	10
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	8	35	83
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	47	33	75	75
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	50	11	79	43

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 19-Dez-2024. DAIHEN-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 82 (besser als 82% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen DAIHEN durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von DAIHEN sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für DAIHEN überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei Rang 99, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 99% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität liegt mit Rang 67 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 67% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad liegt jedoch mit Rang 32 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 68% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 82 (besser als 82% im Vergleich zu Alternativen) hat DAIHEN eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und DAIHEN könnte zu dieser Kategorie gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Dies könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. Langfristig könnten Investoren mit DAIHEN eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	45	46	54	32
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	86	85	87	99
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	83	58	56	67
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	90	66	80	82

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 19-Dez-2024. DAIHEN-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	95	63	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	18	93	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	6	28	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	27	34	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	31	67	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 19-Dez-2024. DAIHEN-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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